|
|
|
グループ |
単体 |
||
|
|
注記 |
当第１四半期 連結会計期間末 |
前連結 会計年度 |
当第１四半期 連結会計期間末 |
前連結 会計年度 |
|
|
|
（2022年６月30日） |
（2022年３月31日） |
（2022年６月30日） |
（2022年３月31日） |
|
資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
5 |
18,059,653 (2,468,393) |
18,798,120 (2,569,327) |
4,031,104 (550,971) |
4,085,156 (558,359) |
|
使用権資産 |
|
86,227 (11,786) |
154,661 (21,139) |
- (-) |
- (-) |
|
子会社株式 |
|
- (-) |
- (-) |
13,133,394 (1,795,072) |
13,133,394 (1,795,072) |
|
ジョイント・ オペレーションへの投資 |
|
- (-) |
- (-) |
24,223 (3,311) |
24,223 (3,311) |
|
関連会社株式 |
|
990,129 (135,331) |
973,274 (133,027) |
1,047,209 (143,133) |
1,047,209 (143,133) |
|
無形資産及びのれん |
6 |
5,109,626 (698,384) |
5,230,441 (714,897) |
- (-) |
- (-) |
|
その他の債権 |
8 |
671,340 (91,759) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
|
繰延税金資産 |
|
60,767 (8,306) |
56,781 (7,761) |
- (-) |
- (-) |
|
非流動資産 |
|
24,977,742 (3,413,958) |
25,213,277 (3,446,151) |
18,235,930 (2,492,487) |
18,289,982 (2,499,875) |
|
|
|
|
|
|
|
|
棚卸資産 |
7 |
67,973,440 (9,290,610) |
65,157,932 (8,905,786) |
40,163,729 (5,489,578) |
40,356,134 (5,515,876) |
|
売掛金及びその他の債権 |
8 |
67,660,656 (9,247,858) |
62,562,485 (8,551,040) |
89,943,728 (12,293,509) |
79,209,199 (10,826,313) |
|
現金及び現金同等物 |
9 |
23,342,196 (3,190,411) |
26,387,134 (3,606,593) |
13,064,153 (1,785,608) |
15,712,078 (2,147,527) |
|
流動資産 |
|
158,976,292 (21,728,880) |
154,107,551 (21,063,420) |
143,171,610 (19,568,696) |
135,277,411 (18,489,717) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資産合計 |
|
183,954,034 (25,142,837) |
179,320,828 (24,509,571) |
161,407,540 (22,061,183) |
153,567,393 (20,989,591) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
10 |
26,073,548 (3,563,733) |
26,073,548 (3,563,733) |
26,073,548 (3,563,733) |
26,073,548 (3,563,733) |
|
為替換算調整勘定 |
|
(△445,864) (△60,941) |
(△48,326) (△6,605) |
- (-) |
- (-) |
|
利益剰余金 |
|
36,849,725 (5,036,620) |
33,792,556 (4,618,767) |
34,511,943 (4,717,092) |
31,183,612 (4,262,176) |
|
資本合計 |
|
62,477,409 (8,539,412) |
59,817,778 (8,175,894) |
60,585,491 (8,280,825) |
57,257,160 (7,825,909) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
その他の債務 |
12 |
100,343 (13,715) |
89,888 (12,286) |
- (-) |
- (-) |
|
長期有利子負債 |
11 |
13,612,281 (1,860,527) |
14,930,561 (2,040,709) |
4,725,764 (645,917) |
5,454,492 (745,520) |
|
繰延税金負債 |
|
609,369 (83,289) |
712,032 (97,320) |
139,571 (19,077) |
139,571 (19,077) |
|
非流動負債 |
|
14,321,993 (1,957,530) |
5,732,481 (2,150,315) |
4,865,335 (664,994) |
5,594,063 (764,597) |
|
|
|
|
|
|
|
|
買掛金及びその他の債務 |
12 |
50,425,867 (6,892,208) |
42,706,132 (5,837,074) |
46,079,141 (6,298,097) |
38,634,659 (5,280,585) |
|
短期有利子負債 |
11 |
53,573,905 (7,385,513) |
58,360,913 (6,892,208) |
47,012,967 (6,425,732) |
49,839,983 (6,812,129) |
|
未払税金 |
|
3,154,860 (431,206) |
2,703,524 (369,518) |
2,870,811 (392,382) |
2,241,528 (306,372) |
|
流動負債 |
|
107,154,632 (14,645,895) |
103,770,569 (14,183,361) |
95,962,919 (13,116,212) |
90,716,170 (12,399,086) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債合計 |
|
121,476,625 (16,603,425) |
119,503,050 (16,333,677) |
100,822,049 (13,780,358) |
96,310,233 (13,163,683) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本及び負債合計 |
|
183,954,034 (25,142,837) |
179,320,828 (24,509,571) |
161,407,540 (22,061,183) |
153,567,393 (20,989,591) |
|
|
|
|
|
|
|
|
注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
|||
|
（自2021年４月１日 至2021年６月30日） |
（自2022年４月１日 至2022年６月30日） |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
売上収益 |
13 |
78,742,736 |
10,762,557 |
79,123,545 |
10,814,606 |
|
売上原価 |
|
△69,155,896 |
△9,452,228 |
△69,468,769 |
△ 9,494,991 |
|
売上総利益 |
|
9,586,840 |
1,310,329 |
9,654,776 |
1,319,615 |
|
その他の収益 |
14 |
249,558 |
34,110 |
186,917 |
25,548 |
|
販売費 |
|
△1,036,486 |
△141,667 |
△1,222,289 |
△167,062 |
|
管理費 |
|
△1,613,384 |
△220,517 |
△2,138,487 |
△292,288 |
|
その他の営業費用 |
15 |
△545,049 |
△74,497 |
△2,313,180 |
△316,165 |
|
金融費用 |
16 |
△292,242 |
△39,944 |
△496,487 |
△67,860 |
|
持分法による投資損益 |
|
96,085 |
13,133 |
24,811 |
3,391 |
|
税引前四半期利益 |
|
6,445,322 |
880,947 |
3,696,061 |
505,178 |
|
税金費用 |
|
△876,934 |
△119,859 |
△638,892 |
△87,324 |
|
四半期利益 |
|
5,568,388 |
761,087 |
3,057,169 |
417,854 |
|
その他の包括利益 純損益に振り替えられる 可能性がある項目: |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
在外営業活動体の外貨換算差額 |
|
34,995 |
4,783 |
△389,583 |
△53,248 |
|
投資による外貨換算差額 |
|
640 |
87 |
△7,955 |
△1,087 |
|
その他の包括利益 |
|
35,635 |
4,871 |
△397,538 |
△54,335 |
|
四半期包括利益 |
|
5,604,023 |
765,958 |
2,659,631 |
363,518 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり四半期利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本的１株当たり 四半期利益 |
17 |
0.277 |
37.83 |
0.145 |
19.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
潜在株式調整後１株当たり 四半期利益 |
17 |
0.277 |
37.83 |
0.145 |
19.85 |
|
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位：米ドル ( ) 千円) |
|
|
|
注記 |
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年４月1日残高 |
|
18,510,425 (2,530,005) |
△70,134 (△9,586) |
21,470,421 (2,934,577) |
39,910,712 (5,454,996) |
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
四半期利益 |
|
- (-) |
- (-) |
5,568,388 (761,087) |
5,568,388 (761,087) |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
- (-) |
35,635 (4,871) |
- (-) |
35,635 (4,871) |
|
その他の包括利益 合計 |
|
- (-) |
35,635 (4,871) |
- (-) |
35,635 (4,871) |
|
四半期包括利益合計 |
|
- (-) |
35,635 (4,871) |
5,568,388 (761,087) |
5,604,023 (765,958) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される 所有者との取引額 |
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び 所有者への分配 |
|
|
|
|
|
|
株式資本 |
11 |
7,628,861 (1,042,713) |
- (-) |
- (-) |
7,628,861 (1,042,713) |
|
資本から控除される 新規株式公開費用 |
11 |
△1,118,520 (△152,879) |
- (-) |
- (-) |
△1,118,520 (△152,879) |
|
所有者による拠出及び 所有者への分配額合計 |
|
6,510,341 (889,833) |
- (-) |
- (-) |
6,510,341 (889,833) |
|
所有者との取引額 合計 |
|
6,510,341 (889,833) |
- (-) |
- (-) |
6,510,341 (889,833) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年６月30日残高 |
|
25,020,766 (3,419,838) |
△34,499 (△4,715) |
27,038,809 (3,695,664) |
52,025,076 (7,110,787) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位：米ドル ( ) 千円) |
|
|
|
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
2022年４月1日残高 |
26,073,548 (3,563,733) |
△48,326 (△6,605) |
33,792,556 (4,618,767) |
59,817,778 (8,175,894) |
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
四半期利益 |
- (-) |
- (-) |
3,057,169 (417,854) |
3,057,169 (417,854) |
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
- (-) |
△397,538 (△54,335) |
- (-) |
△397,538 (△54,335) |
|
その他の包括利益 合計 |
- (-) |
△397,538 (△54,335) |
- (-) |
△397,538 (△54,335) |
|
四半期包括利益合計
|
|
△397,538 (△54,335) |
3,057,169 (417,854) |
60.2,659,631 (363,518) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年６月30日残高 |
26,073,548 (3,563,733) |
△445,864 (△60,941) |
36,849,725 (5,036,620) |
62,477,409 (8,539,412) |
|
|
|
|
|
|
要約連結キャッシュ・フロー計算書
2022年６月30日及び2021年６月30日 終了四半期
|
注記 |
前第１四半期連結累計期間 |
当第１四半期連結累計期間 |
|||
|
（自2021年４月１日 至2021年６月30日） |
（自2022年４月１日 至2022年６月30日） |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
税引前利益 |
|
6,445,322 |
880,947 |
3,696,061 |
505,178 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
棚卸資産陳腐化引当金戻入 純額 |
7 |
△62,195 |
△8,501 |
661,706 |
90,442 |
|
無形資産償却費 |
6 |
120,815 |
16,513 |
120,815 |
16,513 |
|
棚卸資産の除却（戻入）純額 |
|
4,265 |
583 |
347 |
47 |
|
有形固定資産の除却 |
|
- |
- |
4,038 |
552 |
|
有形固定資産償却費 |
|
299,417 |
40,924 |
309,433 |
42,293 |
|
使用権資産償却費 |
|
50,875 |
6,954 |
26,082 |
3,565 |
|
貸倒引当金戻入額 純額 |
|
△19,249 |
△2,631 |
△79,992 |
△10,933 |
|
関連会社の損益 |
|
△96,085 |
△13,133 |
△24,811 |
△3,391 |
|
受取利息 |
14 |
△5,838 |
△798 |
△4,202 |
△574 |
|
支払利息 |
16 |
292,242 |
39,944 |
496,487 |
67,860 |
|
未実現為替差益 |
|
△59,060 |
△8,072 |
△291,630 |
△39,860 |
|
運転資本の増減考慮前営業利益 |
|
6,970,509 |
952,729 |
4,914,334 |
671,691 |
|
棚卸資産の増減額 |
|
△14,845,792 |
△2,029,123 |
△4,177,149 |
△570,933 |
|
売掛金及びその他の債務の増減額 |
|
△7,444,374 |
△1,017,497 |
△6,535,247 |
△893,238 |
|
買掛金及びその他の債務の増減額 |
|
4,815,188 |
658,140 |
8,973,228 |
1,226,461 |
|
営業活動による増減額 |
|
△10,504,469 |
△1,435,751 |
3,175,166 |
433,982 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△49,403 |
△6,752 |
△65,808 |
△8,995 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
|
△10,553,872 |
△1,442,503 |
3,109,358 |
△424,987 |
|
|
|
||||
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
|
|||
|
利息の受取額 |
|
5,838 |
798 |
4,202 |
574 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△104,984 |
△ 14,349 |
△228,945 |
△ 31,292 |
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
△99,146 |
△ 13,551 |
△224,743 |
△ 30,718 |
|
|
|
||||
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
||||
|
株式の発行による収入 |
|
7,628,861 |
1,042,713 |
- |
- |
|
株式の発行による支出 |
|
△1,118,520 |
△ 152,879 |
- |
- |
|
担保に供されている定期預金の 増減額 |
|
△506 |
△ 69 |
26,917 |
3,679 |
|
取締役に対する報酬額の減少 |
|
|
0 |
6,205 |
848 |
|
有利子負債による収入 |
|
52,353,273 |
7,155,645 |
44,960,017 |
6,145,135 |
|
有利子負債の返済 |
|
△41,559,876 |
△ 5,680,404 |
△50,292,771 |
△ 6,874,016 |
|
リース負債の返済 |
|
△50,320 |
△ 6,878 |
△26,741 |
△ 3,655 |
|
利息の支払額 |
|
△188,279 |
△ 25,734 |
△304,757 |
△ 41,654 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
17,064,633 |
2,332,394 |
△5,631,130 |
△ 769,663 |
|
|
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||||
|
現金及び現金同等物の増減額 |
|
6,411,615 |
876,340 |
(2,746,515) |
△ 375,394 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
20,511,234 |
2,803,475 |
23,212,346 |
3,172,663 |
|
現金及び現金同等物に係る換算 差額 |
|
12,452 |
1,702 |
(271,507) |
△ 37,110 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
9 |
26,935,301 |
3,681,517 |
20,194,324 |
2,760,160 |