|
|
|
グループ |
単体 |
||
|
|
注記 |
当第２四半期 連結会計期間末 |
前連結 会計年度 |
当第２四半期 連結会計期間末 |
前連結 会計年度 |
|
|
|
（2022年９月30日） |
（2022年３月31日） |
（2022年９月30日） |
（2022年３月31日） |
|
資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
5 |
17,135,641 (2,481,412) |
18,798,120 (2,722,156) |
3,873,814 (560,967) |
4,085,156 (591,571) |
|
使用権資産 |
|
491,131 (71,121) |
154,661 (22,396) |
- (-) |
- (-) |
|
子会社株式 |
|
- (-) |
- (-) |
16,744,116 (2,424,715) |
13,133,394 (1,901,847) |
|
ジョイント・ オペレーションへの投資 |
|
- (-) |
- (-) |
24,223 (3,508) |
24,223 (3,508) |
|
関連会社株式 |
|
1,034,266 (149,772) |
973,274 (140,940) |
1,047,209 (151,646) |
1,047,209 (151,646) |
|
無形資産及びのれん |
6 |
4,988,811 (722,430) |
5,230,441 (757,420) |
- (-) |
- (-) |
|
その他の債権 |
8 |
363,741 (52,673) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
|
繰延税金資産 |
|
217,894 (31,553) |
56,781 (8,222) |
- (-) |
- (-) |
|
非流動資産 |
|
24,231,484 (3,508,961) |
25,213,277 (3,651,135) |
21,689,362 (3,140,837) |
18,289,982 (2,648,572) |
|
|
|
|
|
|
|
|
棚卸資産 |
7 |
69,714,973 (10,095,425) |
65,157,932 (9,435,520) |
38,902,205 (5,633,428) |
40,356,134 (5,843,972) |
|
売掛金及びその他の債権 |
8 |
88,485,062 (12,813,522) |
62,562,485 (9,059,673) |
113,195,792 (16,391,883) |
79,209,199 (11,470,284) |
|
現金及び現金同等物 |
9 |
31,223,584 (4,521,487) |
26,387,134 (3,821,121) |
12,303,968 (1,781,738) |
15,712,078 (2,275,266) |
|
流動資産 |
|
189,423,619 (27,430,434) |
154,107,551 (22,316,314) |
164,401,965 (23,807,049) |
135,277,411 (19,589,522) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資産合計 |
|
213,655,103 (30,939,395) |
179,320,828 (25,967,449) |
186,091,327 (26,947,885) |
153,567,393 (22,238,094) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
10 |
26,073,548 (3,775,710) |
26,073,548 (3,775,710) |
26,073,548 (3,775,710) |
26,073,548 (3,775,710) |
|
為替換算調整勘定 |
|
(△ 814,572) (△ 117,958) |
(△ 48,326) (△ 6,998) |
- (-) |
- (-) |
|
利益剰余金 |
|
39,498,028 (5,719,709) |
33,792,556 (4,893,500) |
37,786,936 (5,471,926) |
31,183,612 (4,515,699) |
|
資本合計 |
|
64,757,004 (9,377,462) |
59,817,778 (8,662,212) |
63,860,484 (9,247,637) |
57,257,160 (8,291,409) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
その他の債務 |
12 |
103,754 (15,025) |
89,888 (13,017) |
- (-) |
- (-) |
|
長期有利子負債 |
11 |
12,647,546 (1,831,491) |
14,930,561 (2,162,095) |
4,025,532 (582,937) |
5,454,492 (789,865) |
|
繰延税金負債 |
|
604,967 (87,605) |
712,032 (103,109) |
139,571 (20,211) |
139,571 (20,211) |
|
非流動負債 |
|
13,356,267 (1,934,121) |
15,732,481 (2,278,221) |
4,165,103 (603,149) |
5,594,063 (810,076) |
|
|
|
|
|
|
|
|
買掛金及びその他の債務 |
12 |
60,826,484 (8,808,283) |
42,706,132 (6,184,275) |
52,831,038 (7,650,463) |
38,634,659 (5,594,685) |
|
短期有利子負債 |
11 |
70,343,497 (10,186,442) |
58,360,913 (8,451,244) |
61,324,875 (8,880,455) |
49,839,983 (7,217,328) |
|
未払税金 |
|
4,371,851 (633,088) |
2,703,524 (391,497) |
3,909,827 (566,182) |
2,241,528 (324,596) |
|
流動負債 |
|
135,541,832 (19,627,813) |
103,770,569 (15,027,016) |
118,065,740 (17,097,100) |
90,716,170 (13,136,609) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債合計 |
|
148,898,099 (21,561,934) |
119,503,050 (17,305,237) |
122,230,843 (17,700,248) |
96,310,233 (13,946,685) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本及び負債合計 |
|
213,655,103 (30,939,395) |
179,320,828 (25,967,449) |
186,091,327 (26,947,885) |
153,567,393 (22,238,094) |
|
注記 |
前第２四半期連結累計期間 |
当第２四半期連結累計期間 |
|||
|
（自2021年４月１日 至2021年９月30日） |
（自2022年４月１日 至2022年９月30日） |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
売上収益 |
13 |
153,200,529 |
22,184,969 |
178,981,018 |
25,918,241 |
|
売上原価 |
|
△ 136,861,064 |
△ 19,818,851 |
△ 156,054,193 |
△ 22,598,208 |
|
売上総利益 |
|
16,339,465 |
2,366,118 |
22,926,825 |
3,320,034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の収益 |
14 |
453,082 |
65,611 |
332,370 |
48,130 |
|
販売費 |
|
△ 2,018,270 |
△ 292,266 |
△ 2,894,054 |
△ 419,088 |
|
管理費 |
|
△ 3,627,561 |
△ 525,307 |
△ 5,377,430 |
△ 778,706 |
|
その他の営業費用 |
15 |
△ 1,266,251 |
△ 183,366 |
△ 4,488,480 |
△ 649,977 |
|
金融費用 |
16 |
△ 614,227 |
△ 88,946 |
△ 1,171,841 |
△ 169,694 |
|
持分法による投資損益 |
|
143,505 |
20,781 |
77,158 |
11,173 |
|
税引前四半期利益 |
|
9,409,743 |
1,362,625 |
9,404,548 |
1,361,873 |
|
税金費用 |
|
△ 1,235,187 |
△ 178,867 |
△ 1,803,870 |
△ 261,218 |
|
四半期利益 |
|
8,174,556 |
1,183,757 |
7,600,678 |
1,100,654 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 純損益に振り替えられる 可能性がある項目: |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
在外営業活動体の 外貨換算差額 |
|
19,509 |
2,825 |
△ 750,080 |
△ 108,619 |
|
投資による外貨換算差額 |
|
△ 2,983 |
△ 432 |
△ 16,166 |
△ 2,341 |
|
その他の包括利益 |
|
16,526 |
2,393 |
△ 766,246 |
△ 110,960 |
|
四半期包括利益 |
|
8,191,082 |
1,186,151 |
6,834,432 |
989,694 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり四半期利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
米ドル |
円 |
米ドル |
円 |
|
基本的 １株当たり四半期利益 |
17 |
0.397 |
57.55 |
0.361 |
52.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
潜在株式調整後 １株当たり四半期利益 |
17 |
0.397 |
57.55 |
0.361 |
52.26 |
|
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位：米ドル ( ) 千円) |
|
|
|
注記 |
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年４月1日残高 |
|
18,510,425 (2,680,495) |
△ 70,134 (△ 10,156) |
21,470,421 (3,109,132) |
39,910,712 (5,779,470) |
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
四半期利益 |
|
- (-) |
- (-) |
8,174,556 (1,183,757) |
8,174,556 (1,183,757) |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
- (-) |
16,526 (2,393) |
- (-) |
16,526 (2,393) |
|
その他の包括利益 合計 |
|
- (-) |
16,526 (2,393) |
- (-) |
16,526 (2,393) |
|
四半期包括利益合計 |
|
- (-) |
16,526 (2,393) |
8,174,556 (1,183,757) |
8,191,082 (1,186,151) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される 所有者との取引額 |
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び 所有者への分配 |
|
|
|
|
|
|
株式資本 |
11 |
8,773,190 (1,270,446) |
- (-) |
- (-) |
8,773,190 (1,270,446) |
|
資本から控除される 新規株式公開費用 |
11 |
△ 1,210,067 (△ 175,230) |
- (-) |
- (-) |
△ 1,210,067 (△ 175,230) |
|
配当金 |
11 |
- (-) |
- (-) |
△ 1,176,600 (△ 169,659) |
△ 1,171,600 (△ 175,230) |
|
所有者による拠出及び 所有者への分配額合計 |
|
7,563,123 (1,095,216) |
- (-) |
△ 1,176,600 (△ 169,659) |
6,391,523 (925,556) |
|
所有者との取引額合計 |
|
7,563,123 (1,095,216) |
- (-) |
△ 1,176,600 (△ 169,659) |
6,391,523 (925,556) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年９月30日残高 |
|
26,073,548 (3,775,710) |
△ 53,608 (△ 7,763) |
28,473,377 (4,123,230) |
54,493,317 (7,891,177) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位：米ドル ( ) 千円) |
|
|
|
注記 |
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
2022年４月1日残高 |
|
26,073,548 (3,775,710) |
△ 48,326 (△ 6,998) |
33,792,556 (4,893,500) |
59,817,778 (8,662,212) |
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
四半期利益 |
|
- (-) |
- (-) |
7,600,678 (1,100,654) |
7,600,678 (1,100,654) |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
- (-) |
△ 766,246 (△ 110,960) |
- (-) |
△ 766,246 (△ 110,960) |
|
その他の包括利益 合計 |
|
- (-) |
△ 766,246 (△ 110,960) |
- (-) |
△ 766,246 (△ 110,960) |
|
四半期包括利益合計
|
|
- (-) |
△ 766,246 (△ 110,960) |
7,600,678 (1,100,654) |
6,834,432 (989,694) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される 所有者との取引額 |
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び 所有者への分配 |
|
|
|
|
|
|
配当金 |
11 |
- (-) |
- (-) |
△ 1,895,206 (△ 274,445) |
△ 1,895,206 (△ 274,445) |
|
所有者による拠出及び 所有者への分配額合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△ 1,895,206 (△ 274,445) |
△ 1,895,206 (△ 274,445) |
|
所有者との取引額合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△ 1,895,206 (△274,445) |
△ 1,895,206 (△ 274,445) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 年９月30日残高 |
|
26,073,548 (3,775,710) |
△ 814,572 (△ 117,958) |
39,498,028 (5,719,709) |
64,757,004 (9,377,462) |
|
|
|
|
|
|
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
2022年９月30日及び2021年９月30日 終了四半期
|
注記 |
前第２四半期連結累計期間 |
当第２四半期連結累計期間 |
|||
|
（自2021年４月１日 至2021年９月30日） |
（自2022年４月１日 至2022年９月30日） |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
税引前利益 |
|
9,409,743 |
1,362,625 |
9,404,548 |
1,361,873 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
棚卸資産陳腐化引当金戻入 純額 |
7 |
△ 37,414 |
△ 5,418 |
1,255,061 |
181,745 |
|
無形資産償却費 |
6 |
241,630 |
34,990 |
241,630 |
34,990 |
|
棚卸資産の除却 純額 |
|
7,426 |
1,075 |
18,209 |
2,637 |
|
有形固定資産の除却 |
|
571 |
83 |
3,978 |
576 |
|
有形固定資産償却費 |
|
610,938 |
88,470 |
615,749 |
89,167 |
|
使用権資産償却費 |
|
90,753 |
13,142 |
69,805 |
10,108 |
|
貸倒引当金減損損失戻入額 純額 |
|
117,144 |
16,964 |
- |
- |
|
貸倒引当金戻入額 |
|
- |
- |
△ 77,719 |
△ 11,254 |
|
関連会社の損益 |
|
△ 143,505 |
△ 20,781 |
△ 77,158 |
△ 11,173 |
|
受取利息 |
14 |
△ 11,999 |
△ 1,738 |
△ 17,906 |
△ 2,593 |
|
支払利息 |
16 |
614,227 |
88,946 |
1,171,841 |
169,694 |
|
未実現為替差益 |
|
△ 142,135 |
△ 20,583 |
△ 32,545 |
△ 4,713 |
|
運転資本の増減考慮前営業利益 |
|
10,757,379 |
1,557,776 |
12,575,493 |
1,821,057 |
|
棚卸資産の増減額 |
|
△ 29,098,418 |
△ 4,213,742 |
△ 4,899,501 |
△ 709,497 |
|
売掛金及びその他の債務の増減額 |
|
△ 4,068,088 |
△ 589,100 |
△ 23,637,968 |
△ 3,423,014 |
|
買掛金及びその他の債務の増減額 |
|
4,465,464 |
646,644 |
14,662,985 |
2,123,347 |
|
営業活動による増減額 |
|
△ 17,943,663 |
△ 2,598,422 |
△ 1,298,991 |
△ 188,107 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△ 780,038 |
△ 112,957 |
△ 246,460 |
△ 35,690 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
|
△ 18,723,701 |
△ 2,711,379 |
△ 1,545,451 |
△ 223,797 |
|
|
|
||||
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
|
|||
|
利息の受取額 |
|
11,999 |
1,738 |
17,906 |
2,593 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△245,579 |
△ 35,562 |
△ 276,367 |
△ 40,021 |
|
子会社取得（取得現金控除後） |
|
- |
- |
△ 337,065 |
△ 48,810 |
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
△233,580 |
△ 33,825 |
△ 595,526 |
△ 86,238 |
|
|
|
||||
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
||||
|
株式の発行による収入 |
|
8,773,190 |
1,270,446 |
- |
- |
|
株式の発行による支出 |
|
△ 1,210,067 |
△ 175,230 |
- |
- |
|
担保に供されている定期預金の 増減額 |
|
2,766 |
401 |
△ 360,547 |
△ 52,211 |
|
取締役に対する報酬額の減少 |
|
1,171,600 |
169,659 |
8,009 |
1,160 |
|
有利子負債による収入 |
|
96,370,748 |
13,955,448 |
102,790,635 |
14,885,112 |
|
有利子負債の返済 |
|
△ 86,819,540 |
△ 12,572,338 |
△ 92,393,909 |
△ 13,379,562 |
|
リース負債の返済 |
|
△ 115,780 |
△ 16,766 |
△ 69,115 |
△ 10,009 |
|
配当金の支払額 |
|
- |
- |
△ 1,895,206 |
△ 274,445 |
|
利息の支払額 |
|
△ 514,362 |
△ 74,485 |
△ 809,471 |
△ 117,219 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
17,658,555 |
2,557,135 |
7,270,396 |
1,052,826 |
|
|
|
||||
|
現金及び現金同等物の増減額 |
|
△1,298,726 |
△ 188,069 |
5,129,419 |
742,791 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
20,511,234 |
2,970,232 |
23,212,346 |
3,361,380 |
|
現金及び現金同等物に係る換算 差額 |
|
9,306 |
1,348 |
△ 653,517 |
△ 94,636 |
|
現金及び現金同等物の 四半期末残高 |
9 |
19,221,814 |
2,783,511 |
27,688,248 |
4,009,535 |