|
|
|
グループ |
単体 |
||
|
|
注記 |
当第３四半期 連結会計期間末 |
前連結 会計年度 |
当第３四半期 連結会計期間末 |
前連結 会計年度 |
|
|
|
（2022年12月31日） |
（2022年３月31日） |
（2022年12月31日） |
（2022年３月31日） |
|
資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
5 |
17,690,348 (2,347,509) |
18,798,120 (2,494,511) |
3,852,691 (511,252) |
4,085,156 (542,100) |
|
使用権資産 |
|
614,907 (81,598) |
154,661 (20,524) |
146,876 (19,490) |
- (-) |
|
子会社株式 |
|
- (-) |
- (-) |
16,744,116 (2,221,944) |
13,133,394 (1,742,801) |
|
ジョイント・ オペレーションへの投資 |
|
- (-) |
- (-) |
24,223 (3,214) |
24,223 (3,214) |
|
関連会社株式 |
|
1,297,977 (172,242) |
973,274 (129,153) |
1,241,074 (164,691) |
1,047,209 (138,965) |
|
無形資産及びのれん |
6 |
4,867,995 (645,983) |
5,230,441 (694,080) |
- (-) |
- (-) |
|
その他の債権 |
8 |
413,942 (54,930) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
|
繰延税金資産 |
|
222,311 (29,501) |
56,781 (7,535) |
- (-) |
- (-) |
|
非流動資産 |
|
25,107,480 (3,331,763) |
25,213,277 (3,345,802) |
22,008,980 (2,920,592) |
18,289,982 (2,427,081) |
|
|
|
|
|
|
|
|
棚卸資産 |
7 |
67,464,008 (8,952,474) |
65,157,932 (8,646,458) |
34,871,192 (4,627,407) |
40,356,134 (5,355,259) |
|
売掛金及びその他の債権 |
8 |
75,726,017 (10,048,842) |
62,562,485 (8,302,042) |
103,233,705 (13,699,113) |
79,209,199 (10,511,061) |
|
現金及び現金同等物 |
9 |
33,359,488 (4,426,804) |
26,387,134 (3,501,573) |
13,286,495 (1,763,118) |
15,712,078 (2,084,993) |
|
流動資産 |
|
176,549,513 (23,428,120) |
154,107,551 (20,450,072) |
151,391,392 (20,089,638) |
135,277,411 (17,951,312) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資産合計 |
|
201,656,993 (26,759,883) |
179,320,828 (23,795,874) |
173,400,372 (23,010,229) |
153,567,393 (20,378,393) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
10 |
26,073,548 (3,459,960) |
26,073,548 (3,459,960) |
26,073,548 (3,459,960) |
26,073,548 (3,459,960) |
|
為替換算調整勘定 |
|
△ 508,639 (△ 67,496) |
△ 48,326 (△ 6,413) |
- (-) |
- (-) |
|
利益剰余金 |
|
40,776,055 (5,410,983) |
33,792,556 (4,484,272) |
38,016,379 (5,044,773) |
31,183,612 (4,138,065) |
|
資本合計 |
|
66,340,964 (8,803,446) |
59,817,778 (7,937,819) |
64,089,927 (8,504,733) |
57,257,160 (7,598,025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
その他の債務 |
12 |
99,024 (13,140) |
89,888 (11,928) |
- (-) |
- (-) |
|
長期有利子負債 |
11 |
12,678,777 (1,682,474) |
14,930,561 (1,981,285) |
3,840,309 (509,609) |
5,454,492 (723,811) |
|
繰延税金負債 |
|
342,214 (45,412) |
712,032 (94,487) |
139,571 (18,521) |
139,571 (18,521) |
|
非流動負債 |
|
13,120,015 (1,741,026) |
15,732,481 (2,087,700) |
3,979,880 (528,130) |
5,594,063 (742,332) |
|
|
|
|
|
|
|
|
買掛金及びその他の債務 |
12 |
48,518,804 (6,438,445) |
42,706,132 (5,667,104) |
38,422,714 (5,098,694) |
38,634,659 (5,126,819) |
|
短期有利子負債 |
11 |
68,397,997 (9,076,414) |
58,360,913 (7,744,493) |
62,171,502 (8,250,158) |
49,839,983 (6,613,766) |
|
未払税金 |
|
5,279,213 (700,552) |
2,703,524 (358,758) |
4,736,349 (628,514) |
2,241,528 (297,451) |
|
流動負債 |
|
122,196,014 (16,215,411) |
103,770,569 (13,770,355) |
105,330,565 (13,977,366) |
90,716,170 (12,038,036) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債合計 |
|
135,316,029 (17,956,437) |
119,503,050 (15,858,055) |
109,310,445 (14,505,496) |
96,310,233 (12,780,368) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本及び負債合計 |
|
201,656,993 (26,759,883) |
179,320,828 (23,795,874) |
173,440,372 (23,015,537) |
153,567,393 (20,378,393) |
|
|
|
|
|
|
|
|
注記 |
前第３四半期連結累計期間 |
当第３四半期連結累計期間 |
|||
|
（自2021年４月１日 至2021年12月31日） |
（自2022年４月１日 至2022年12月31日） |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
売上収益 |
13 |
239,094,655 |
31,727,861 |
260,580,081 |
34,578,977 |
|
売上原価 |
|
△ 213,178,438 |
△ 28,288,779 |
△ 225,932,332 |
△ 29,981,220 |
|
売上総利益 |
|
25,916,217 |
3,439,082 |
34,647,749 |
4,597,756 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の収益 |
14 |
901,438 |
119,621 |
572,332 |
75,948 |
|
販売費 |
|
△ 2,931,392 |
△ 388,996 |
△ 4,893,117 |
△ 649,317 |
|
管理費 |
|
△ 5,846,894 |
△ 775,883 |
△ 7,674,969 |
△ 1,018,468 |
|
その他の営業費用 |
15 |
△ 2,084,420 |
△ 276,603 |
△ 6,036,934 |
△ 801,101 |
|
金融費用 |
16 |
△ 951,258 |
△ 126,232 |
△ 2,167,946 |
△ 287,686 |
|
持分法による投資損益 |
|
176,409 |
23,409 |
122,127 |
16,206 |
|
税引前四半期利益 |
|
15,180,100 |
2,014,399 |
14,569,242 |
1,933,338 |
|
税金費用 |
|
△ 1,981,426 |
△ 262,935 |
△2,531,860 |
△ 335,978 |
|
四半期利益 |
|
13,198,674 |
1,751,464 |
12,037,382 |
1,597,361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 純損益に振り替えられる 可能性がある項目: |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
在外営業活動体の 外貨換算差額 |
|
64,660 |
8,580 |
△ 469,025 |
△ 62,240 |
|
投資による外貨換算差額 |
|
△ 973 |
△ 129 |
8,712 |
1,156 |
|
その他の包括利益 |
|
63,687 |
8,451 |
△ 460,313 |
△ 61,084 |
|
四半期包括利益 |
|
13,262,361 |
1,759,915 |
11,577,069 |
1,536,277 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位：米ドル ( ) 千円) |
|
|
|
注記 |
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年４月１日残高 |
|
18,510,425 (2,456,333) |
△ 70,134 (△9,307) |
21,470,421 (2,849,125) |
39,910,712 (5,296,151) |
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
四半期利益 |
|
- (-) |
- (-) |
13,198,674 (1,751,464) |
13,198,674 (1,751,464) |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
- (-) |
63,687 (8,451) |
- (-) |
63,687 (8,451) |
|
その他の包括利益 合計 |
|
- (-) |
63,687 (8,451) |
- (-) |
63,687 (8,451) |
|
四半期包括利益合計 |
|
- (-) |
63,687 (8,451) |
13,198,674 (1,751,464) |
13,262,361 (1,759,915) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される 所有者との取引額 |
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び 所有者への分配 |
|
|
|
|
|
|
株式資本 |
10 |
8,773,190 (1,164,202) |
- (-) |
- (-) |
8,773,190 (1,164,202) |
|
資本から控除される 新規株式公開費用 |
10 |
△ 1,210,067 (△ 160,576) |
- (-) |
- (-) |
△ 1,210,067 (△ 160,576) |
|
配当金 |
10 |
- (-) |
- (-) |
△ 1,171,600 (△ 155,471) |
△ 1,171,600 (△ 155,471) |
|
所有者による拠出及び 所有者への分配額合計 |
|
7,563,123 (1,003,626) |
- (-) |
△ 1,171,600 (△ 155,471) |
6,391,523 (848,155) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日残高 |
|
26,073,548 (3,459,960) |
△ 6,447 (△ 856) |
33,497,495 (4,445,118) |
59,564,596 (7,904,222) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位：米ドル ( ) 千円) |
|
|
|
注記 |
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
2022年４月１日残高 |
|
26,073,548 (3,459,960) |
△ 48,326 (△ 6,413) |
33,792,556 (4,484,272) |
59,817,778 (7,937,819) |
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
四半期利益 |
|
- (-) |
- (-) |
12,037,382 (1,597,361) |
12,037,382 (1,597,361) |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
- (-) |
△ 460,313 (△ 61,084) |
- (-) |
△ 460,313 (△ 61,084) |
|
その他の包括利益 合計 |
|
- (-) |
△ 460,313 (△ 61,084) |
- (-) |
△ 460,313 (△ 61,084) |
|
四半期包括利益合計
|
|
- (-) |
△ 460,313 (△ 61,084) |
12,037,382 (1,597,361) |
11,577,069 (1,536,277) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される 所有者との取引額 |
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び 所有者への分配 |
|
|
|
|
|
|
配当金 |
10 |
- (-) |
- (-) |
△ 5,053,883 (△ 670,650) |
△ 5,053,883 (△ 670,650) |
|
所有者による拠出及び 所有者への分配額合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△ 5,053,883 (△ 670,650) |
△ 5,053,883 (△ 670,650) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年12月31日残高 |
|
26,073,548 (3,459,960) |
△ 508,639 (△ 67,496) |
40,766,055 (5,410,982) |
66,340,964 (8,803,446) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
2022年12月31日及び2021年12月31日 終了四半期
|
注記 |
前第３四半期連結累計期間 |
当第３四半期連結累計期間 |
|||
|
（自2021年４月１日 至2021年12月31日） |
（自2022年４月１日 至2022年12月31日） |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
税引前利益 |
|
15,180,100 |
2,014,399 |
14,569,242 |
1,933,338 |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
棚卸資産陳腐化引当金 純額 |
15 |
72,628 |
9,638 |
2,178,937 |
289,145 |
|
無形資産償却費 |
6 |
362,446 |
48,097 |
362,446 |
48,097 |
|
棚卸資産の除却 純額 |
7 |
7,429 |
986 |
18,581 |
2,466 |
|
有形固定資産の除却 |
|
571 |
76 |
3,932 |
522 |
|
有形固定資産償却費 |
|
918,995 |
121,951 |
923,306 |
122,523 |
|
使用権資産償却費 |
|
183,384 |
24,335 |
150,440 |
19,963 |
|
有形固定資産売却益 |
|
- |
- |
△ 3,755 |
△ 498 |
|
貸倒引当金減損損失 戻入額 純額 |
|
141,382 |
18,761 |
- |
- |
|
貸倒引当金戻入額 |
|
- |
- |
△ 77,019 |
△ 10,220 |
|
関連会社の損益 |
|
△ 176,409 |
△ 23,409 |
△ 122,127 |
△ 16,206 |
|
受取利息 |
14 |
△ 22,324 |
△ 2,962 |
△ 27,979 |
△ 3,713 |
|
支払利息 |
16 |
951,258 |
126,232 |
2,167,946 |
287,686 |
|
未実現為替差益 |
|
△ 71,093 |
△ 9,434 |
△ 15,175 |
△ 2,014 |
|
運転資本の増減考慮前 営業利益 |
|
17,548,367 |
2,328,668 |
20,128,774 |
2,671,088 |
|
運転資本の変動： |
|
|
|
|
|
|
棚卸資産 |
|
△ 29,551,275 |
△ 3,921,454 |
△ 3,151,549 |
△ 418,211 |
|
売掛金及びその他の債権 |
|
△ 10,950,037 |
△ 1,453,070 |
△ 10,673,295 |
△ 1,416,346 |
|
買掛金及びその他の債務 |
|
3,588,122 |
476,144 |
1,410,920 |
187,229 |
|
営業活動による増減額 |
|
△ 19,364,823 |
△ 2,569,712 |
7,714,850 |
1,023,761 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△ 1,339,387 |
△ 177,737 |
△ 343,582 |
△ 45,593 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
|
△ 20,704,210 |
△ 2,747,449 |
7,371,268 |
978,167 |
|
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|
投資活動による キャッシュ・フロー |
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利息の受取額 |
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22,324 |
2,962 |
27,979 |
3,713 |
|
有形固定資産の売却 による収入 |
|
- |
- |
3,755 |
498 |
|
有形固定資産の取得 による支出 |
|
△ 6,754,505 |
△ 896,323 |
△ 477,553 |
△ 63,371 |
|
関連会社に対する投資 の増加 |
|
- |
- |
△ 193,864 |
△ 25,726 |
|
子会社取得 （取得現金控除後） |
|
- |
- |
△ 337,065 |
△ 44,729 |
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
△ 6,732,181 |
△ 893,360 |
△ 976,748 |
△ 129,614 |
|
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|
財務活動による キャッシュ・フロー |
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|
株式の発行による収入 |
|
8,773,190 |
1,164,202 |
- |
- |
|
株式の発行による支出 |
|
△ 1,210,067 |
△ 160,576 |
- |
- |
|
担保に供されている 定期預金の増減額 |
|
△ 154,760 |
△ 20,537 |
△ 703,097 |
△ 93,301 |
|
取締役に対する報酬額の 減少 |
|
- |
- |
7,145 |
948 |
|
有利子負債による収入 |
|
152,271,029 |
20,206,366 |
157,608,502 |
20,914,648 |
|
有利子負債の返済 |
|
△ 132,651,012 |
△ 17,602,789 |
△ 149,725,686 |
△ 19,868,599 |
|
リース負債の返済 |
|
△ 208,326 |
△ 27,645 |
△ 143,185 |
△ 19,001 |
|
配当金の支払額 |
|
△ 1,171,600 |
△ 155,471 |
△ 5,053,883 |
△ 670,650 |
|
利息の支払額 |
|
△ 836,010 |
△ 110,939 |
△ 1,626,374 |
△ 215,820 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
24,812,444 |
3,292,611 |
363,422 |
48,226 |
|
|
|
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|
|
|
現金及び現金同等物の 増減額 |
|
△ 2,623,947 |
△ 348,198 |
6,757,942 |
896,779 |
|
現金及び現金同等物の 期首残高 |
|
20,511,234 |
2,721,841 |
23,212,346 |
3,080,278 |
|
現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
|
54,531 |
7,236 |
△ 488,685 |
△ 64,848 |
|
現金及び現金同等物の 四半期末残高 |
9 |
17,941,818 |
2,380,879 |
29,481,603 |
3,912,209 |
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