1【四半期財務書類】

(1)要約四半期連結財政状態計算書(202330日現在)

(単位:米ドル、( )千円)

 

 

グループ

単体

 

注記

前連結

会計年度

当第四半期

連結会計期間末

前連結

会計年度

当第四半期

連結会計期間末

 

 

202331

202330

202331

202330

資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

17,712,903

(2,649,496)

23,830,738

(3,564,602)

3,494,286

(522,675)

3,367,038

(503,642)

使用権資産

 

618,498

(92,515)

485,247

(72,583)

130,790

(19,564)

98,617

(14,751)

子会社株式

 

-

(-)

-

(-)

16,564,106

(2,477,659)

17,182,757

(2,570,197)

ジョイント・

オペレーションへの投資

 

-

(-)

-

(-)

24,223

(3,623)

24,223

(3,623)

関連会社株式

 

1,495,434

(223,687)

1,995,272

(298,453)

1,241,074

(185,640)

1,601,074

(239,489)

 

 

 

 

 

 

無形資産及びのれん

4,747,180

(710,083)

4,505,550

(673,940)

-

(-)

-

(-)

その他の債権

602,836

(90,172)

687,583

(102,849)

-

(-)

-

(-)

繰延税金資産

 

343,873

(51,437)

387,963

(58,032)

-

(-)

-

(-)

非流動資産

 

25,520,724

(3,817,390)

31,892,353

(4,770,458)

21,454,479

(3,209,161)

22,273,709

(3,331,701)

 

 

 

 

 

 

棚卸資産

59,386,174

(8,882,984)

46,195,572

(6,909,934)

31,079,925

(4,648,935)

23,052,518

(3,448,196)

売掛金及びその他の債権

61,790,592

(9,242,637)

93,643,597

(14,007,209)

82,515,686

(12,342,696)

99,164,112

(14,832,968)

現金及び現金同等物

32,970,441

(4,931,719)

32,330,979

(4,836,068)

15,452,581

(2,311,397)

17,746,508

(2,654,523)

流動資産

 

154,147,207

(23,057,339)

172,170,148

(25,753,211)

129,048,192

(19,303,029)

139,963,138

(20,935,686)

 

 

 

 

 

 

資産合計

 

179,667,931

(26,874,729)

204,062,501

(30,523,669)

150,502,671

(22,512,190)

162,236,847

(24,267,388)

 

 

資本

 

 

 

 

 

資本金

10

26,073,548

(3,900,081)

26,073,548

(3,900,081)

26,073,548

(3,900,081)

26,073,548

(3,900,081)

為替換算調整勘定

 

△511,406

(△76,496)

△900,456

(△134,690)

-

(-)

-

(-)

利益剰余金

 

45,173,615

(6,757,069)

49,955,710

(7,472,375)

42,512,470

(6,359,015)

48,598,076

(7,269,300)

親会社の所有者

に帰属する持分

 

70,735,757

(10,580,655)

75,128,802

(11,237,766)

68,586,018

(10,259,097)

74,671,624

(11,169,382)

非支配持分

 

-

(-)

1

(0)

-

(-)

-

(-)

資本合計

 

70,735,757

(10,580,655)

75,128,803

(11,237,766)

68,586,018

(10,259,097)

74,671,624

(11,169,382)

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

 

その他の債務

12

102,830

(15,381)

204,251

(30,552)

-

(-)

-

(-)

長期有利子負債

11

11,953,762

(1,788,044)

9,782,367

(1,463,246)

3,349,547

(501,025)

2,213,766

(331,135)

繰延税金負債

 

506,667

(75,787)

468,969

(70,148)

139,571

(20,877)

139,571

(20,877)

非流動負債

 

12,563,259

(1,879,212)

10,455,587

(1,563,947)

3,489,118

(521,902)

2,353,337

(352,012)

 

 

 

 

 

 

買掛金及びその他の債務

12

38,406,076

(5,744,781)

63,239,615

(9,459,382)

29,149,795

(4,360,226)

39,431,811

(5,898,210)

短期有利子負債

11

54,468,063

(8,147,333)

52,276,198

(7,819,474)

46,555,664

(6,963,796)

43,279,908

(6,473,809)

 

 

 

 

 

 

未払税金

 

3,494,776

(522,749)

2,962,298

(443,101)

2,722,076

(407,168)

2,500,167

(373,975)

流動負債

 

96,368,915

(14,414,862)

118,478,111

(17,721,956)

78,427,535

(11,731,191)

85,211,886

(12,745,994)

 

 

 

 

 

 

負債合計

 

108,932,174

(16,294,075)

128,933,698

(19,285,903)

81,916,653

(12,253,093)

87,565,223

(13,098,006)

 

 

 

 

 

 

資本及び負債合計

 

179,667,931

(26,874,729)

204,062,501

(30,523,669)

150,502,671

(22,512,190)

162,236,847

(24,267,388)

 

(2)要約連結損益計算書及びその他の包括利益計算書

20239月30日及び2022年9月30日 終了四半期

 

注記

前第四半期連結累計期間

当第四半期連結累計期間

(自2022年4月1日

至2022年9月30日)

(自2023年4月1日

至2023年9月30日)

 

米ドル

千円

米ドル

千円

売上収益

13

178,981,018

26,771,981

155,715,356

23,291,903

売上原価

 

△156,054,193

△23,342,586

△135,421,485

△20,256,346

売上総利益

 

22,926,825

3,429,394

20,293,871

3,035,557

 

 

 

 

 

 

その他の収益

14

332,370

49,716

684,399

102,372

販売費

 

△2,894,054

△432,893

△2,574,560

△385,103

管理費

 

△5,377,430

△804,356

△5,347,284

△799,847

その他の営業費用

15

△4,488,480

△671,387

△3,711,536

△555,172

金融費用

16

△1,171,841

△175,284

△1,984,816

△296,889

持分法による投資損益

 

77,158

11,541

147,889

22,121

税引前四半期利益

 

9,404,548

1,406,732

7,507,963

1,123,041

税金費用

 

△1,803,870

△269,823

△830,664

△124,251

四半期利益

 

7,600,678

1,136,909

6,677,299

998,790

 

 

 

 

 

 

四半期利益の帰属:

 

 

 

 

 

親会社の所有者

 

7,600,678

1,136,909

6,677,301

998,791

非支配持分

 

-

-

△2

△0

四半期利益

 

7,600,678

1,136,909

6,677,299

998,790

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益

純損益に振り替えられる

可能性がある項目:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在外営業活動体の外貨

換算差額

 

△750,080

△112,197

△380,995

△56,989

投資による外貨換算差額

 

△16,166

△2,418

△8,054

△1,205

その他の包括利益

 

△766,246

△114,615

△389,049

△58,194

四半期包括利益

 

6,834,432

1,022,294

6,288,250

940,596

 

 

 

 

 

 

四半期包括利益の帰属:

 

 

 

 

 

親会社の所有者

 

6,834,432

1,022,294

6,288,251

940,597

非支配持分

 

-

-

△1

△0

四半期包括利益

 

6,834,432

1,022,294

6,288,250

940,596

 

 

 

 

 

 

 

1株当たり四半期利益

 

 

 

 

 

 

 

米ドル

米ドル

基本的

1株当たり四半期利益

17

 

0.361

53.983

0.317

47.431

潜在株式調整後

1株当たり四半期利益

17

 

0.361

53.983

0.317

47.431

 

(3)要約連結持分変動計算書

20239月30日及び2022年9月30日 終了四半期

 

 

 

 

会社の所有者に帰属する持分

(単位:米ドル ( )千円)

 

 

注記

資本金

為替換算

調整勘定

利益剰余金

資本合計

グループ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年4月1日残高

 

26,073,548

(3,900,081)

48,326

(△7,229)

33,792,556

(5,054,691)

59,817,778

(8,947,543)

 

 

 

 

 

 

四半期包括利益合計

 

 

 

 

 

四半期利益

 

-

(-)

-

(-)

7,600,678

(1,136,909)

7,600,678

(1,136,909)

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益

 

 

 

 

 

外貨換算差額

 

-

(-)

△766,246

(△114,615)

-

(-)

△766,246

(△114,615)

その他の包括利益

合計

 

-

(-)

△766,246

(△114,615)

-

(-)

△766,246

(△114,615)

四半期包括利益合計

 

-

(-)

△766,246

(△114,615)

7,600,678

(1,136,909)

6,834,432

(1,022,294)

 

 

 

 

 

 

資本に直接認識される

所有者との取引額

 

 

 

 

 

所有者による拠出及び

所有者への分配

 

 

 

 

 

配当金

 

10

-

(-)

-

(-)

1,895,206

(△283,485)

1,895,206

(△283,485)

所有者による拠出及び

所有者への分配額合計

 

-

(-)

-

(-)

1,895,206

(△283,485)

1,895,206

(△283,485)

 

 

 

 

 

 

2022年9月30日残高

 

26,073,548

(3,900,081)

814,572

(△121,844)

39,498,028

(5,908,115)

64,757,004

(9,686,353)

 

 

 

 

 

会社の所有者に帰属する持分

(単位:米ドル ( )千円)

 

注記

資本金

為替換算

調整勘定

利益剰余金

非支配持分

資本合計

グループ

 

 

 

 

 

 

2023年4月1日残高

 

26,073,548

(3,900,081)

△511,406

(△76,496)

45,173,615

(6,757,069)

-

(-)

70,735,757

(10,580,655)

 

 

 

 

 

 

 

四半期包括利益合計

 

 

 

 

 

 

四半期利益

 

-

(-)

-

(-)

6,677,301

(998,791)

2

(△0)

6,677,299

(998,790)

 

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益

 

 

 

 

 

 

外貨換算差額

 

-

(-)

△389,050

(△58,194)

-

(-)

1

(0)

389,049

(△ 58,194)

その他の包括利益

合計

 

-

(-)

△389,050

(△58,194)

-

(-)

1

(0)

389,049

(△ 58,194)

四半期包括利益合計

 

 

-

(-)

△389,050

(△58,194)

6,677,301

(998,791)

△1

(△0)

6,288,250

(940,596)

 

 

 

 

 

 

 

資本に直接認識される

所有者との取引額

 

 

 

 

 

 

所有者による拠出及び

所有者への分配

 

 

 

 

 

 

配当金

 

10

-

(-)

-

(-)

1,895,206

(△283,485)

-

(-)

1,895,206

(△283,485)

拠出及び分配額合計

 

-

(-)

-

(-)

1,895,206

(△283,485)

-

(-)

1,895,206

(△283,485)

 

 

 

 

 

 

 

所有持分の変動

 

 

 

 

 

 

非支配持分を持つ

子会社の取得

 

-

(-)

-

(-)

-

(-)

2

(0)

2

(0)

所有持分の変動合計

 

-

(-)

-

(-)

-

(-)

2

(0)

2

(0)

所有者との取引額合計

 

-

(-)

-

(-)

1,895,206

(△283,485)

2

(0)

△1,895,204

(△283,485)

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月30日残高

 

26,073,548

(3,900,081)

△900,456

(△134,690)

49,955,710

(7,472,375)

△1

(△0)

75,128,803

(11,237,766)

 

要約連結キャッシュ・フロー計算書

20239月30日及び2022年9月30日 終了四半期

 

注記

前第四半期連結累計期間

当第四半期連結累計期間

(自2022年4月1日

至2022年9月30日)

(自2023年4月1日

至2023年9月30日)

 

米ドル

千円

米ドル

千円

税引前利益

 

9,404,548

1,406,732

7,507,963

1,123,041

調整:

 

 

 

 

 

棚卸資産陳腐化引当金

1,255,061

187,732

626,653

93,735

無形資産償却費

241,630

36,143

241,630

36,143

棚卸資産の除却

18,209

2,724

△8,623

△1,290

有形固定資産の除却

 

3,978

595

-

-

有形固定資産償却費

 

615,749

92,104

529,152

79,151

使用権資産償却費

 

69,805

10,441

158,666

23,733

貸倒引当金の減損(戻入)純額

 

△77,719

△11,625

35,577

5,322

有形固定資産売却益

 

-

-

△248,870

△37,226

関連会社の損益

 

△77,158

△11,541

△147,889

△22,121

受取利息

14

△17,906

△2,678

△57,734

△8,636

支払利息

16

1,171,841

175,284

1,984,816

296,889

未実現為替差益

 

△32,545

△4,868

△98,293

△14,703

運転資本の増減考慮前営業利益

 

12,575,493

1,881,042

10,523,048

1,574,038

運転資本の変動:

 

 

 

 

 

-棚卸資産

 

△4,899,501

△732,867

13,535,248

2,024,602

-売掛金及びその他の債権

 

△23,637,968

△3,535,767

△30,958,584

△4,630,785

-買掛金及びその他の債務

 

14,662,985

2,193,289

15,240,681

2,279,701

営業活動による

キャッシュ・フロー 小計

 

△1,298,991

△194,303

8,340,393

 

1,247,556

法人所得税の支払額

 

△246,460

△36,865

△1,376,249

△205,859

営業活動による

キャッシュ・フロー

 

△1,545,451

△231,169

6,964,144

 

1,041,697

 

 

投資活動による

キャッシュ・フロー

 

 

利息の受取額

 

17,906

2,678

57,734

8,636

有形固定資産の取得による支出

 

△276,367

△41,339

△508,764

△76,101

子会社取得による支出

20

△337,065

△50,418

374,281

55,985

有形固定資産の処分による収入

 

-

-

451,059

67,469

関連会社への投資の増加

 

-

-

△360,000

△53,849

投資活動による

キャッシュ・フロー

 

△595,526

△89,079

14,310

 

2,140

 

 

財務活動による

キャッシュ・フロー

 

担保に供されている定期預金の

増減額 

 

△360,547

△53,931

 

152,519

22,814

取締役に対する報酬額の減少

 

8,009

1,198

-

-

有利子負債による収入

 

102,790,635

15,375,423

72,933,744

10,909,429

有利子負債の返済

 

△92,393,909

△13,820,281

△76,362,264

△11,422,267

リース負債の返済

 

△69,115

△10,338

△179,221

△26,808

配当金の支払額

 

△1,895,206

△283,485

△1,895,206

△283,485

利息の支払額

 

△809,471

△121,081

△1,747,408

△261,377

財務活動による

キャッシュ・フロー

 

7,270,396

1,087,506

△7,097,836

 

△1,061,694

 

 

現金及び現金同等物の増減額

 

5,129,419

767,258

△119,382

△17,857

現金及び現金同等物の期首残高

 

23,212,346

3,472,103

29,105,153

4,353,549

現金及び現金同等物に係る換算

差額

 

△653,517

△97,753

 

△367,561

△54,980

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,688,248

4,141,608

 

28,618,210

4,280,712

 

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