(1)要約四半期連結財政状態計算書(2023年9月30日現在)
(単位:米ドル、( )千円)
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|
グループ |
単体 |
||
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注記 |
前連結 会計年度 |
当第2四半期 連結会計期間末 |
前連結 会計年度 |
当第2四半期 連結会計期間末 |
|
|
|
(2023年3月31日) |
(2023年9月30日) |
(2023年3月31日) |
(2023年9月30日) |
|
資産 |
|
|
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|
有形固定資産 |
5 |
17,712,903 (2,649,496) |
23,830,738 (3,564,602) |
3,494,286 (522,675) |
3,367,038 (503,642) |
|
使用権資産 |
|
618,498 (92,515) |
485,247 (72,583) |
130,790 (19,564) |
98,617 (14,751) |
|
子会社株式 |
|
- (-) |
- (-) |
16,564,106 (2,477,659) |
17,182,757 (2,570,197) |
|
ジョイント・ オペレーションへの投資 |
|
- (-) |
- (-) |
24,223 (3,623) |
24,223 (3,623) |
|
関連会社株式 |
|
1,495,434 (223,687) |
1,995,272 (298,453) |
1,241,074 (185,640) |
1,601,074 (239,489) |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資産及びのれん |
6 |
4,747,180 (710,083) |
4,505,550 (673,940) |
- (-) |
- (-) |
|
その他の債権 |
8 |
602,836 (90,172) |
687,583 (102,849) |
- (-) |
- (-) |
|
繰延税金資産 |
|
343,873 (51,437) |
387,963 (58,032) |
- (-) |
- (-) |
|
非流動資産 |
|
25,520,724 (3,817,390) |
31,892,353 (4,770,458) |
21,454,479 (3,209,161) |
22,273,709 (3,331,701) |
|
|
|
|
|
|
|
|
棚卸資産 |
7 |
59,386,174 (8,882,984) |
46,195,572 (6,909,934) |
31,079,925 (4,648,935) |
23,052,518 (3,448,196) |
|
売掛金及びその他の債権 |
8 |
61,790,592 (9,242,637) |
93,643,597 (14,007,209) |
82,515,686 (12,342,696) |
99,164,112 (14,832,968) |
|
現金及び現金同等物 |
9 |
32,970,441 (4,931,719) |
32,330,979 (4,836,068) |
15,452,581 (2,311,397) |
17,746,508 (2,654,523) |
|
流動資産 |
|
154,147,207 (23,057,339) |
172,170,148 (25,753,211) |
129,048,192 (19,303,029) |
139,963,138 (20,935,686) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資産合計 |
|
179,667,931 (26,874,729) |
204,062,501 (30,523,669) |
150,502,671 (22,512,190) |
162,236,847 (24,267,388) |
|
資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
10 |
26,073,548 (3,900,081) |
26,073,548 (3,900,081) |
26,073,548 (3,900,081) |
26,073,548 (3,900,081) |
|
為替換算調整勘定 |
|
△511,406 (△76,496) |
△900,456 (△134,690) |
- (-) |
- (-) |
|
利益剰余金 |
|
45,173,615 (6,757,069) |
49,955,710 (7,472,375) |
42,512,470 (6,359,015) |
48,598,076 (7,269,300) |
|
親会社の所有者 に帰属する持分 |
|
70,735,757 (10,580,655) |
75,128,802 (11,237,766) |
68,586,018 (10,259,097) |
74,671,624 (11,169,382) |
|
非支配持分 |
|
- (-) |
1 (0) |
- (-) |
- (-) |
|
資本合計 |
|
70,735,757 (10,580,655) |
75,128,803 (11,237,766) |
68,586,018 (10,259,097) |
74,671,624 (11,169,382) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
その他の債務 |
12 |
102,830 (15,381) |
204,251 (30,552) |
- (-) |
- (-) |
|
長期有利子負債 |
11 |
11,953,762 (1,788,044) |
9,782,367 (1,463,246) |
3,349,547 (501,025) |
2,213,766 (331,135) |
|
繰延税金負債 |
|
506,667 (75,787) |
468,969 (70,148) |
139,571 (20,877) |
139,571 (20,877) |
|
非流動負債 |
|
12,563,259 (1,879,212) |
10,455,587 (1,563,947) |
3,489,118 (521,902) |
2,353,337 (352,012) |
|
|
|
|
|
|
|
|
買掛金及びその他の債務 |
12 |
38,406,076 (5,744,781) |
63,239,615 (9,459,382) |
29,149,795 (4,360,226) |
39,431,811 (5,898,210) |
|
短期有利子負債 |
11 |
54,468,063 (8,147,333) |
52,276,198 (7,819,474) |
46,555,664 (6,963,796) |
43,279,908 (6,473,809) |
|
|
|
|
|
|
|
|
未払税金 |
|
3,494,776 (522,749) |
2,962,298 (443,101) |
2,722,076 (407,168) |
2,500,167 (373,975) |
|
流動負債 |
|
96,368,915 (14,414,862) |
118,478,111 (17,721,956) |
78,427,535 (11,731,191) |
85,211,886 (12,745,994) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債合計 |
|
108,932,174 (16,294,075) |
128,933,698 (19,285,903) |
81,916,653 (12,253,093) |
87,565,223 (13,098,006) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本及び負債合計 |
|
179,667,931 (26,874,729) |
204,062,501 (30,523,669) |
150,502,671 (22,512,190) |
162,236,847 (24,267,388) |
(2)要約連結損益計算書及びその他の包括利益計算書
2023年9月30日及び2022年9月30日 終了四半期
|
注記 |
前第2四半期連結累計期間 |
当第2四半期連結累計期間 |
|||
|
(自2022年4月1日 至2022年9月30日) |
(自2023年4月1日 至2023年9月30日) |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
売上収益 |
13 |
178,981,018 |
26,771,981 |
155,715,356 |
23,291,903 |
|
売上原価 |
|
△156,054,193 |
△23,342,586 |
△135,421,485 |
△20,256,346 |
|
売上総利益 |
|
22,926,825 |
3,429,394 |
20,293,871 |
3,035,557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の収益 |
14 |
332,370 |
49,716 |
684,399 |
102,372 |
|
販売費 |
|
△2,894,054 |
△432,893 |
△2,574,560 |
△385,103 |
|
管理費 |
|
△5,377,430 |
△804,356 |
△5,347,284 |
△799,847 |
|
その他の営業費用 |
15 |
△4,488,480 |
△671,387 |
△3,711,536 |
△555,172 |
|
金融費用 |
16 |
△1,171,841 |
△175,284 |
△1,984,816 |
△296,889 |
|
持分法による投資損益 |
|
77,158 |
11,541 |
147,889 |
22,121 |
|
税引前四半期利益 |
|
9,404,548 |
1,406,732 |
7,507,963 |
1,123,041 |
|
税金費用 |
|
△1,803,870 |
△269,823 |
△830,664 |
△124,251 |
|
四半期利益 |
|
7,600,678 |
1,136,909 |
6,677,299 |
998,790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期利益の帰属: |
|
|
|
|
|
|
親会社の所有者 |
|
7,600,678 |
1,136,909 |
6,677,301 |
998,791 |
|
非支配持分 |
|
- |
- |
△2 |
△0 |
|
四半期利益 |
|
7,600,678 |
1,136,909 |
6,677,299 |
998,790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 純損益に振り替えられる 可能性がある項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在外営業活動体の外貨 換算差額 |
|
△750,080 |
△112,197 |
△380,995 |
△56,989 |
|
投資による外貨換算差額 |
|
△16,166 |
△2,418 |
△8,054 |
△1,205 |
|
その他の包括利益 |
|
△766,246 |
△114,615 |
△389,049 |
△58,194 |
|
四半期包括利益 |
|
6,834,432 |
1,022,294 |
6,288,250 |
940,596 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益の帰属: |
|
|
|
|
|
|
親会社の所有者 |
|
6,834,432 |
1,022,294 |
6,288,251 |
940,597 |
|
非支配持分 |
|
- |
- |
△1 |
△0 |
|
四半期包括利益 |
|
6,834,432 |
1,022,294 |
6,288,250 |
940,596 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり四半期利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
米ドル |
円 |
米ドル |
円 |
|
基本的 1株当たり四半期利益 |
17 |
0.361 |
53.983 |
0.317 |
47.431 |
|
潜在株式調整後 1株当たり四半期利益 |
17 |
0.361 |
53.983 |
0.317 |
47.431 |
(3)要約連結持分変動計算書
2023年9月30日及び2022年9月30日 終了四半期
|
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位:米ドル ( )千円) |
|
|
|
注記 |
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年4月1日残高 |
|
26,073,548 (3,900,081) |
△48,326 (△7,229) |
33,792,556 (5,054,691) |
59,817,778 (8,947,543) |
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
四半期利益 |
|
- (-) |
- (-) |
7,600,678 (1,136,909) |
7,600,678 (1,136,909) |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
- (-) |
△766,246 (△114,615) |
- (-) |
△766,246 (△114,615) |
|
その他の包括利益 合計 |
|
- (-) |
△766,246 (△114,615) |
- (-) |
△766,246 (△114,615) |
|
四半期包括利益合計 |
|
- (-) |
△766,246 (△114,615) |
7,600,678 (1,136,909) |
6,834,432 (1,022,294) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される 所有者との取引額 |
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び 所有者への分配 |
|
|
|
|
|
|
配当金 |
10 |
- (-) |
- (-) |
△1,895,206 (△283,485) |
△1,895,206 (△283,485) |
|
所有者による拠出及び 所有者への分配額合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△1,895,206 (△283,485) |
△1,895,206 (△283,485) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日残高 |
|
26,073,548 (3,900,081) |
△ 814,572 (△121,844) |
39,498,028 (5,908,115) |
64,757,004 (9,686,353) |
|
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位:米ドル ( )千円) |
||
|
|
注記 |
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
非支配持分 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
2023年4月1日残高 |
|
26,073,548 (3,900,081) |
△511,406 (△76,496) |
45,173,615 (6,757,069) |
- (-) |
70,735,757 (10,580,655) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
|
四半期利益 |
|
- (-) |
- (-) |
6,677,301 (998,791) |
△2 (△0) |
6,677,299 (998,790) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
- (-) |
△389,050 (△58,194) |
- (-) |
1 (0) |
△389,049 (△ 58,194) |
|
その他の包括利益 合計 |
|
- (-) |
△389,050 (△58,194) |
- (-) |
1 (0) |
△389,049 (△ 58,194) |
|
四半期包括利益合計
|
|
- (-) |
△389,050 (△58,194) |
6,677,301 (998,791) |
△1 (△0) |
6,288,250 (940,596) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される 所有者との取引額 |
|
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び 所有者への分配 |
|
|
|
|
|
|
|
配当金 |
10 |
- (-) |
- (-) |
△1,895,206 (△283,485) |
- (-) |
△1,895,206 (△283,485) |
|
拠出及び分配額合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△1,895,206 (△283,485) |
- (-) |
△1,895,206 (△283,485) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有持分の変動 |
|
|
|
|
|
|
|
非支配持分を持つ 子会社の取得 |
|
- (-) |
- (-) |
- (-) |
2 (0) |
2 (0) |
|
所有持分の変動合計 |
|
- (-) |
- (-) |
- (-) |
2 (0) |
2 (0) |
|
所有者との取引額合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△1,895,206 (△283,485) |
2 (0) |
△1,895,204 (△283,485) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年9月30日残高 |
|
26,073,548 (3,900,081) |
△900,456 (△134,690) |
49,955,710 (7,472,375) |
△1 (△0) |
75,128,803 (11,237,766) |
要約連結キャッシュ・フロー計算書
2023年9月30日及び2022年9月30日 終了四半期
|
注記 |
前第2四半期連結累計期間 |
当第2四半期連結累計期間 |
|||
|
(自2022年4月1日 至2022年9月30日) |
(自2023年4月1日 至2023年9月30日) |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
税引前利益 |
|
9,404,548 |
1,406,732 |
7,507,963 |
1,123,041 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
棚卸資産陳腐化引当金 |
7 |
1,255,061 |
187,732 |
626,653 |
93,735 |
|
無形資産償却費 |
6 |
241,630 |
36,143 |
241,630 |
36,143 |
|
棚卸資産の除却 |
7 |
18,209 |
2,724 |
△8,623 |
△1,290 |
|
有形固定資産の除却 |
|
3,978 |
595 |
- |
- |
|
有形固定資産償却費 |
|
615,749 |
92,104 |
529,152 |
79,151 |
|
使用権資産償却費 |
|
69,805 |
10,441 |
158,666 |
23,733 |
|
貸倒引当金の減損(戻入)純額 |
|
△77,719 |
△11,625 |
35,577 |
5,322 |
|
有形固定資産売却益 |
|
- |
- |
△248,870 |
△37,226 |
|
関連会社の損益 |
|
△77,158 |
△11,541 |
△147,889 |
△22,121 |
|
受取利息 |
14 |
△17,906 |
△2,678 |
△57,734 |
△8,636 |
|
支払利息 |
16 |
1,171,841 |
175,284 |
1,984,816 |
296,889 |
|
未実現為替差益 |
|
△32,545 |
△4,868 |
△98,293 |
△14,703 |
|
運転資本の増減考慮前営業利益 |
|
12,575,493 |
1,881,042 |
10,523,048 |
1,574,038 |
|
運転資本の変動: |
|
|
|
|
|
|
-棚卸資産 |
|
△4,899,501 |
△732,867 |
13,535,248 |
2,024,602 |
|
-売掛金及びその他の債権 |
|
△23,637,968 |
△3,535,767 |
△30,958,584 |
△4,630,785 |
|
-買掛金及びその他の債務 |
|
14,662,985 |
2,193,289 |
15,240,681 |
2,279,701 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー 小計 |
|
△1,298,991 |
△194,303 |
8,340,393 |
1,247,556 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△246,460 |
△36,865 |
△1,376,249 |
△205,859 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
|
△1,545,451 |
△231,169 |
6,964,144 |
1,041,697 |
|
|
|
||||
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
|
|||
|
利息の受取額 |
|
17,906 |
2,678 |
57,734 |
8,636 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△276,367 |
△41,339 |
△508,764 |
△76,101 |
|
子会社取得による支出 |
20 |
△337,065 |
△50,418 |
374,281 |
55,985 |
|
有形固定資産の処分による収入 |
|
- |
- |
451,059 |
67,469 |
|
関連会社への投資の増加 |
|
- |
- |
△360,000 |
△53,849 |
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
△595,526 |
△89,079 |
14,310 |
2,140 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
||||
|
担保に供されている定期預金の 増減額 |
|
△360,547 |
△53,931 |
152,519 |
22,814 |
|
取締役に対する報酬額の減少 |
|
8,009 |
1,198 |
- |
- |
|
有利子負債による収入 |
|
102,790,635 |
15,375,423 |
72,933,744 |
10,909,429 |
|
有利子負債の返済 |
|
△92,393,909 |
△13,820,281 |
△76,362,264 |
△11,422,267 |
|
リース負債の返済 |
|
△69,115 |
△10,338 |
△179,221 |
△26,808 |
|
配当金の支払額 |
|
△1,895,206 |
△283,485 |
△1,895,206 |
△283,485 |
|
利息の支払額 |
|
△809,471 |
△121,081 |
△1,747,408 |
△261,377 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
7,270,396 |
1,087,506 |
△7,097,836 |
△1,061,694 |
|
|
|
||||
|
現金及び現金同等物の増減額 |
|
5,129,419 |
767,258 |
△119,382 |
△17,857 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
23,212,346 |
3,472,103 |
29,105,153 |
4,353,549 |
|
現金及び現金同等物に係る換算 差額 |
|
△653,517 |
△97,753 |
△367,561 |
△54,980 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
9 |
27,688,248 |
4,141,608 |
28,618,210 |
4,280,712 |