連結キャッシュ・フロー計算書

2024年3月31日終了事業年度

 

 

 

グループ

 

注記

2024

2023

 

 

US$(千円)

US$(千円)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

 

14,269,325

19,007,497

 

 

(2,160,520)

(2,877,925)

調整:

 

 

 

棚卸資産陳腐化引当金

20

734,125

2,741,768

 

 

(111,154)

(415,131)

無形資産償却費

483,261

483,261

 

 

(73,171)

(73,171)

有形固定資産償却費

1,221,177

1,192,583

 

 

(184,898)

(180,569)

使用権資産償却費

410,905

258,077

 

 

(62,215)

(39,075)

有形固定資産売却益

20

△ 1,381,001

△ 541,478

 

 

(△ 209,097)

(△ 81,985)

(戻入)/売掛金に関する貸倒引当金繰入額(純額)

20

584,155

△ 267,147

 

 

(88,447)

(△ 40,449)

棚卸資産の除却

20

△ 8,564

△ 22,988

 

 

(△ 1,297)

(△ 3,481)

受取利息

19

△ 361,688

△ 48,492

 

 

(△ 54,763)

(△ 7,342)

支払利息

19

4,488,902

3,232,096

 

 

(679,665)

(489,372)

有形固定資産の除却

20

113

3,950

 

 

(17)

(598)

関連会社の損益

△ 331,501

△ 313,132

 

 

(△ 50,193)

(△ 47,411)

未実現為替差益

 

△ 280,976

△ 114,365

 

 

(△ 42,543)

(△ 17,316)

運転資本の増減考慮前営業利益

 

 

19,828,232

(3,002,193)

25,611,630

(3,877,857)

 

 

運転資本の変動:

 

 

 

-棚卸資産

 

21,320,776

4,596,482

 

 

(3,228,179)

(695,953)

-売掛金及びその他の債権

 

△ 11,783,220

5,158,370

 

 

(△ 1,784,097)

(781,029)

-買掛金及びその他の債務

 

7,218,160

△ 9,184,520

 

 

(1,092,902)

(△ 1,390,628)

営業活動によるキャッシュ・フロー小計

 

36,583,948

26,181,962

 

 

(5,539,176)

(3,964,211)

法人所得税の支払額

 

△ 3,042,973

△ 2,125,684

 

 

(△ 460,737)

(△ 321,850)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

33,540,975

(5,078,439)

24,056,278

(3,642,361)

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

利息の受取額

 

361,688

48,492

 

 

(54,763)

(7,342)

有形固定資産の取得による支出

 

△ 3,348,740

△ 1,403,514

 

 

(△ 507,033)

(△ 212,506)

有形固定資産の処分による収入

 

6,769,269

1,199,480

 

 

(1,024,935)

(181,613)

関連会社への出資の増加

 

△ 600,000

△ 193,865

 

 

(△ 90,846)

(△ 29,353)

関連会社(営業外)からの債権額の減少/増加

 

1,230,308

△ 1,641,092

 

 

(186,281)

(△ 248,478)

子会社取得、取得現金純額

24

374,281

△ 337,065

 

 

(56,670)

(△ 51,035)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

4,786,806

(724,770)

△ 2,327,564

(△ 352,416)

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

担保に供されている定期預金の増減額

13

154,863

△ 690,500

 

 

(23,448)

(△ 104,549)

有利子負債による収入

15

163,064,708

197,254,799

 

 

(24,689,627)

(29,866,349)

有利子負債の返済

15

△ 157,132,040

△ 204,132,765

 

 

(△ 23,791,362)

(△ 30,907,742)

リース負債の返済

15

△ 403,224

△ 200,378

 

 

(△ 61,052)

(△ 30,339)

利息の支払額

15

△ 4,360,484

△ 2,683,290

 

 

(△ 660,221)

(△ 406,277)

配当金の支払額

14

△ 5,053,883

△ 5,053,883

 

 

(△ 765,208)

(△ 765,208)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

△ 3,730,060

(△ 564,769)

△ 15,506,017

(△ 2,347,766)

 

 

 

 

現金及び現金同等物の純増(減)額

 

34,597,721

6,222,697

 

 

(5,238,441)

(942,179)

現金及び現金同等物の期首残高

 

29,105,153

23,212,346

 

 

(4,406,811)

(3,514,581)

現金の為替変動による影響

 

△ 407,509

△ 329,890

 

 

(△ 61,701)

(△ 49,949)

現金及び現金同等物の期末残高

 

13

 

63,295,365

(9,583,551)

29,105,153

(4,406,811)

 

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