連結キャッシュ・フロー計算書
2024年3月31日終了事業年度
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グループ |
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注記 |
2024 |
2023 |
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US$(千円) |
US$(千円) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
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14,269,325 |
19,007,497 |
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(2,160,520) |
(2,877,925) |
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調整: |
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棚卸資産陳腐化引当金 |
20 |
734,125 |
2,741,768 |
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(111,154) |
(415,131) |
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無形資産償却費 |
9 |
483,261 |
483,261 |
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(73,171) |
(73,171) |
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有形固定資産償却費 |
4 |
1,221,177 |
1,192,583 |
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(184,898) |
(180,569) |
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使用権資産償却費 |
5 |
410,905 |
258,077 |
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(62,215) |
(39,075) |
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有形固定資産売却益 |
20 |
△ 1,381,001 |
△ 541,478 |
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(△ 209,097) |
(△ 81,985) |
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(戻入)/売掛金に関する貸倒引当金繰入額(純額) |
20 |
584,155 |
△ 267,147 |
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(88,447) |
(△ 40,449) |
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棚卸資産の除却 |
20 |
△ 8,564 |
△ 22,988 |
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(△ 1,297) |
(△ 3,481) |
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受取利息 |
19 |
△ 361,688 |
△ 48,492 |
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(△ 54,763) |
(△ 7,342) |
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支払利息 |
19 |
4,488,902 |
3,232,096 |
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(679,665) |
(489,372) |
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有形固定資産の除却 |
20 |
113 |
3,950 |
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(17) |
(598) |
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関連会社の損益 |
8 |
△ 331,501 |
△ 313,132 |
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(△ 50,193) |
(△ 47,411) |
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未実現為替差益 |
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△ 280,976 |
△ 114,365 |
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(△ 42,543) |
(△ 17,316) |
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運転資本の増減考慮前営業利益
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19,828,232 (3,002,193) |
25,611,630 (3,877,857) |
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運転資本の変動: |
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-棚卸資産 |
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21,320,776 |
4,596,482 |
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(3,228,179) |
(695,953) |
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-売掛金及びその他の債権 |
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△ 11,783,220 |
5,158,370 |
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(△ 1,784,097) |
(781,029) |
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-買掛金及びその他の債務 |
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7,218,160 |
△ 9,184,520 |
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(1,092,902) |
(△ 1,390,628) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー小計 |
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36,583,948 |
26,181,962 |
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(5,539,176) |
(3,964,211) |
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法人所得税の支払額 |
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△ 3,042,973 |
△ 2,125,684 |
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(△ 460,737) |
(△ 321,850) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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33,540,975 (5,078,439) |
24,056,278 (3,642,361) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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利息の受取額 |
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361,688 |
48,492 |
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(54,763) |
(7,342) |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△ 3,348,740 |
△ 1,403,514 |
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(△ 507,033) |
(△ 212,506) |
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有形固定資産の処分による収入 |
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6,769,269 |
1,199,480 |
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(1,024,935) |
(181,613) |
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関連会社への出資の増加 |
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△ 600,000 |
△ 193,865 |
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(△ 90,846) |
(△ 29,353) |
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関連会社(営業外)からの債権額の減少/増加 |
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1,230,308 |
△ 1,641,092 |
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(186,281) |
(△ 248,478) |
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子会社取得、取得現金純額 |
24 |
374,281 |
△ 337,065 |
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(56,670) |
(△ 51,035) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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4,786,806 (724,770) |
△ 2,327,564 (△ 352,416) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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担保に供されている定期預金の増減額 |
13 |
154,863 |
△ 690,500 |
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(23,448) |
(△ 104,549) |
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有利子負債による収入 |
15 |
163,064,708 |
197,254,799 |
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(24,689,627) |
(29,866,349) |
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有利子負債の返済 |
15 |
△ 157,132,040 |
△ 204,132,765 |
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(△ 23,791,362) |
(△ 30,907,742) |
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リース負債の返済 |
15 |
△ 403,224 |
△ 200,378 |
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(△ 61,052) |
(△ 30,339) |
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利息の支払額 |
15 |
△ 4,360,484 |
△ 2,683,290 |
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(△ 660,221) |
(△ 406,277) |
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配当金の支払額 |
14 |
△ 5,053,883 |
△ 5,053,883 |
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(△ 765,208) |
(△ 765,208) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△ 3,730,060 (△ 564,769) |
△ 15,506,017 (△ 2,347,766) |
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現金及び現金同等物の純増(減)額 |
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34,597,721 |
6,222,697 |
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(5,238,441) |
(942,179) |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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29,105,153 |
23,212,346 |
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(4,406,811) |
(3,514,581) |
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現金の為替変動による影響 |
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△ 407,509 |
△ 329,890 |
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(△ 61,701) |
(△ 49,949) |
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現金及び現金同等物の期末残高
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13
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63,295,365 (9,583,551) |
29,105,153 (4,406,811) |