1【四半期財務書類】

(1)要約四半期連結財政状態計算書(20231231日現在)

(単位:米ドル、( )千円)

 

 

グループ

単体

 

注記

前連結

会計年度

当第四半期

連結会計期間末

前連結

会計年度

当第四半期

連結会計期間末

 

 

202331

20231231日)

202331

20231231日)

資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

17,712,903

(2,512,221)

19,773,677

(2,804,501)

3,494,286

(495,595)

2,968,032

(420,956)

使用権資産

 

618,498

(87,722)

503,512

(71,413)

130,790

(18,550)

82,530

(11,705)

子会社株式

20

-

(-)

-

(-)

16,564,106

(2,349,287)

17,647,058

(2,502,882)

ジョイント・

オペレーションへの投資

 

-

(-)

-

(-)

24,223

(3,436)

24,223

(3,436)

関連会社株式

 

1,495,434

(212,097)

2,356,334

(334,199)

1,241,074

(176,022)

1,841,074

(261,120)

 

 

 

 

 

 

無形資産及びのれん

4,747,180

(673,293)

4,384,735

(621,887)

-

(-)

-

(-)

その他の債権

602,836

(85,500)

677,160

(96,042)

-

(-)

-

(-)

繰延税金資産

 

343,873

(48,772)

420,383

(59,623)

-

(-)

-

(-)

非流動資産

 

25,520,724

(3,619,604)

28,115,801

(3,987,664)

21,454,479

(3,042,889)

22,562,917

(3,200,099)

 

 

 

 

 

 

棚卸資産

59,386,174

(8,422,741)

43,741,781

(6,203,897)

31,079,925

(4,408,066)

20,515,618

(2,909,730)

売掛金及びその他の債権

61,790,592

(8,763,760)

64,022,540

(9,080,317)

82,515,686

(11,703,200)

75,994,291

(10,778,270)

現金及び現金同等物

32,970,441

(4,676,198)

62,689,310

(8,891,225)

15,452,581

(2,191,640)

43,334,550

(6,146,139)

流動資産

 

154,147,207

(21,862,698)

170,453,631

(24,175,438)

129,048,192

(18,302,905)

139,844,459

(19,834,140)

 

 

 

 

 

 

資産合計

 

179,667,931

(25,482,303)

198,569,432

(28,163,103)

150,502,671

(21,345,794)

162,407,376

(23,034,238)

 

 

資本

 

 

 

 

 

資本金

10

26,073,548

(3,698,011)

26,073,548

(3,698,011)

26,073,548

(3,698,011)

26,073,548

(3,698,011)

為替換算調整勘定

 

△511,406

(△72,533)

△777,223

(△110,234)

-

(-)

-

(-)

利益剰余金

 

45,173,615

(6,406,974)

50,572,885

(7,172,752)

42,512,470

(6,029,544)

48,145,265

(6,828,443)

親会社の所有者

に帰属する持分

 

70,735,757

(10,032,452)

75,869,210

(10,760,530)

68,586,018

(9,727,555)

74,218,813

(10,526,454)

非支配持分

 

-

(-)

3

(0)

-

(-)

-

(-)

資本合計

 

70,735,757

(10,032,452)

75,869,213

(10,760,530)

68,586,018

(9,727,555)

74,218,813

(10,526,454)

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

 

その他の債務

12

102,830

(14,584)

209,183

(29,668)

-

(-)

-

(-)

長期有利子負債

11

11,953,762

(1,695,402)

12,776,543

(1,812,097)

3,349,547

(475,066)

1,750,433

(248,264)

繰延税金負債

 

506,667

(71,861)

450,021

(63,826)

139,571

(19,795)

139,571

(19,795)

非流動負債

 

12,563,259

(1,781,847)

13,435,747

(1,905,592)

3,489,118

(494,862)

1,890,004

(268,059)

 

 

 

 

 

 

買掛金及びその他の債務

12

38,406,076

(5,447,134)

43,358,882

(6,149,590)

29,149,795

(4,134,315)

32,439,648

(4,600,915)

短期有利子負債

11

54,468,063

(7,725,205)

63,497,532

(9,005,855)

46,555,664

(6,602,990)

51,784,655

(7,344,618)

 

 

 

 

 

 

未払税金

 

3,494,776

(495,664)

2,408,058

(341,535)

2,722,076

(386,072)

2,074,256

(294,192)

流動負債

 

96,368,915

(13,668,003)

109,264,472

(15,496,980)

78,427,535

(11,123,377)

86,298,559

(12,239,725)

 

 

 

 

 

 

負債合計

 

108,932,174

(15,449,850)

122,700,219

(17,402,572)

81,916,653

(11,618,239)

88,188,563

(12,507,784)

 

 

 

 

 

 

資本及び負債合計

 

179,667,931

(25,482,303)

198,569,432

(28,163,103)

150,502,671

(21,345,794)

162,407,376

(23,034,238)

 

(2)要約連結損益計算書及びその他の包括利益計算書

202312月31日及び2022年12月31日 終了四半期

 

注記

前第四半期連結累計期間

当第四半期連結累計期間

(自2022年4月1日

至2022年12月31日)

(自2023年4月1日

至2023年12月31日)

 

米ドル

千円

米ドル

千円

売上収益

13

260,580,081

36,958,073

226,941,625

32,187,131

売上原価

 

△225,932,332

△32,043,983

△195,982,812

△27,796,242

売上総利益

 

34,647,749

4,914,090

30,958,813

4,390,888

 

 

 

 

 

 

その他の収益

14

572,332

81,174

2,502,586

354,942

販売費

 

△4,893,117

△693,991

△4,253,128

△603,221

管理費

 

△7,674,969

△1,088,541

△8,113,273

△1,150,706

その他の営業費用

15

△6,036,934

△856,218

△6,435,581

△912,758

金融費用

16

△2,167,946

△307,480

△3,219,072

△456,561

持分法による投資損益

 

122,127

17,321

259,113

36,750

税引前四半期利益

 

14,569,242

2,066,356

11,699,458

1,659,334

税金費用

 

△2,531,860

△359,094

△1,246,303

△176,763

四半期利益

 

12,037,382

1,707,262

10,453,155

1,482,571

 

 

 

 

 

 

四半期利益の帰属:

 

 

 

 

 

親会社の所有者

 

12,037,382

1,707,262

10,453,153

1,482,571

非支配持分

 

2

△0

四半期利益

 

12,037,382

1,707,262

10,453,155

1,482,571

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益

純損益に振り替えられる

可能性がある項目:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在外営業活動体の外貨

換算差額

 

△469,025

△65,286

△267,607

△37,955

投資による外貨換算差額

 

8,712

1,236

1,789

254

その他の包括利益

 

△460,313

△65,286

△265,818

△37,701

四半期包括利益

 

11,577,069

1,641,976

10,187,337

1,444,870

 

 

 

 

 

 

四半期包括利益の帰属:

 

 

 

 

 

親会社の所有者

 

11,577,069

1,641,976

10,187,336

1,444,870

非支配持分

 

1

0

四半期包括利益

 

11,577,069

1,641,976

10,187,337

1,444,870

 

 

 

 

 

 

 

1株当たり四半期利益

 

 

 

 

 

 

 

米ドル

米ドル

基本的

1株当たり四半期利益

17

 

0.571

81.07

0.496

70.40

潜在株式調整後

1株当たり四半期利益

17

 

0.571

81.07

0.496

70.40

 

(3)要約連結持分変動計算書

202312月31日及び2022年12月31日 終了四半期

 

 

 

 

会社の所有者に帰属する持分

(単位:米ドル ( )千円)

 

 

注記

資本金

為替換算

調整勘定

利益剰余金

資本合計

グループ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年4月1日残高

 

26,073,548

(3,698,011)

48,326

(△6,854)

33,792,556

(4,792,798)

59,817,778

(8,483,955)

 

 

 

 

 

 

四半期包括利益合計

 

 

 

 

 

四半期利益

 

-

(-)

-

(-)

12,037,382

(1,707,262)

12,037,382

(1,707,262)

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益

 

 

 

 

 

外貨換算差額

 

-

(-)

△460,313

(△65,286)

-

(-)

△460,313

(△65,286)

その他の包括利益

合計

 

-

(-)

△460,313

(△65,286)

-

(-)

△460,313

(△65,286)

四半期包括利益合計

 

-

(-)

△460,313

(△65,286)

12,037,382

(1,707,262)

11,577,069

(1,641,976)

 

 

 

 

 

 

資本に直接認識される

所有者との取引額

 

 

 

 

 

所有者による拠出及び

所有者への分配

 

 

 

 

 

配当金

 

10

-

(-)

-

(-)

5,053,883

(△716,792)

5,053,883

(△716,792)

所有者による拠出及び

所有者への分配額合計

 

-

(-)

-

(-)

5,053,883

(△716,792)

5,053,883

(△716,792)

 

 

 

 

 

 

2022年12月31日残高

 

26,073,548

(3,698,011)

508,639

(△72,140)

40,776,055

(5,783,268)

66,340,964

(9,409,139)

 

 

 

 

 

会社の所有者に帰属する持分

(単位:米ドル ( )千円)

 

注記

資本金

為替換算

調整勘定

利益剰余金

非支配持分

資本合計

グループ

 

 

 

 

 

 

2023年4月1日残高

 

26,073,548

(3,698,011)

△511,406

(△72,533)

45,173,615

(6,406,974)

-

(-)

70,735,757

(10,032,452)

 

 

 

 

 

 

 

四半期包括利益合計

 

 

 

 

 

 

四半期利益

 

-

(-)

-

(-)

10,453,153

(1,482,571)

2

(0)

10,453,155

(1,482,571)

 

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益

 

 

 

 

 

 

外貨換算差額

 

-

(-)

△265,817

(△37,701)

-

(-)

△1

(△0)

265,818

(△37,701)

その他の包括利益

合計

 

-

(-)

△265,817

(△37,701)

-

(-)

△1

(△0)

265,818

(△37,701)

四半期包括利益合計

 

 

-

(-)

△265,817

(△37,701)

10,453,153

(1,482,571)

1

(0)

10,187,337

(1,444,870)

 

 

 

 

 

 

 

資本に直接認識される

所有者との取引額

 

 

 

 

 

 

所有者による拠出及び

所有者への分配

 

 

 

 

 

 

配当金

 

10

-

(-)

-

(-)

5,053,883

(△716,792)

-

(-)

5,053,883

(△716,792)

拠出及び分配額合計

 

-

(-)

-

(-)

5,053,883

(△716,792)

-

(-)

5,053,883

(△716,792)

 

 

 

 

 

 

 

所有持分の変動

 

 

 

 

 

 

非支配持分を持つ

子会社の取得

 

-

(-)

-

(-)

-

(-)

2

(0)

2

(0)

所有持分の変動合計

 

-

(-)

-

(-)

-

(-)

2

(0)

2

(0)

所有者との取引額合計

 

-

(-)

-

(-)

5,053,883

(△716,792)

2

(0)

△5,053,881

(△716,792)

 

 

 

 

 

 

 

2023年12月31日残高

 

26,073,548

(3,698,011)

△777,223

(△110,234)

50,572,885

(7,172,752)

3

(0)

75,869,213

(10,760,530)

 

(4)要約連結キャッシュ・フロー計算書

202312月31日及び2022年12月31日 終了四半期

 

注記

前第四半期連結累計期間

当第四半期連結累計期間

(自2022年4月1日

至2022年12月31日)

(自2023年4月1日

至2023年12月31日)

 

米ドル

千円

米ドル

千円

税引前利益

 

14,569,242

2,066,356

11,699,461

1,659,335

調整:

 

 

 

 

 

棚卸資産陳腐化引当金

15

2,178,937

309,039

1,312,760

186,189

無形資産償却費

362,446

51,406

362,445

51,406

有形固定資産償却費

 

923,306

130,952

850,130

120,574

使用権資産償却費

 

150,440

21,337

290,916

41,261

有形固定資産売却益

14

△3,755

△533

△1,387,289

△196,759

受取利息

14

△27,979

△3,968

△124,754

△17,694

支払利息

16

2,167,946

307,480

3,219,072

456,561

棚卸資産の除却

18,581

2,635

△8,564

△1,215

有形固定資産の除却

15

3,932

558

-

-

売掛金の減損

 

562,882

79,834

貸倒引当金戻入額

14

 △77,019

△10,924

関連会社の損益

 

△122,127

△17,321

△259,113

△36,750

未実現為替差益

 

△15,175

△2,152

△73,790

△10,466

運転資本の増減考慮前営業利益

 

20,128,774

2,854,864

16,444,153

2,332,274

運転資本の変動:

 

 

 

 

 

-棚卸資産

 

△3,151,549

△446,984

15,524,772

2,201,878

-売掛金及びその他の債権

 

△10,673,295

△1,513,793

△1,713,233

△242,988

-買掛金及びその他の債務

 

1,410,920

200,111

△4,918,232

△697,553

営業活動による

キャッシュ・フロー 小計

 

7,714,850

 

1,094,197

25,337,460

3,593,612

法人所得税の支払額

 

△343,582

△48,730

△2,405,457

△341,166

営業活動による

キャッシュ・フロー

 

7,371,268

 

1,045,467

22,932,003

3,252,446

 

 

投資活動による

キャッシュ・フロー

 

 

利息の受取額

 

27,979

3,968

124,754

17,694

有形固定資産の取得による支出

 

△477,553

△67,731

△1,550,993

△219,977

子会社取得による支出

20

△337,065

△47,806

374,281

53,084

有形固定資産の処分による収入

 

3,755

533

6,797,797

964,132

関連会社への投資の増加

 

△193,864

△27,496

△600,000

△85,098

投資活動による

キャッシュ・フロー

 

△976,748

△138,532

5,145,839

729,834

 

 

財務活動による

キャッシュ・フロー

 

担保に供されている定期預金の

増減額 

 

△703,097

△99,720

147,012

20,851

取締役に対する報酬額の減少

 

7,145

1,013

-

有利子負債による収入

 

157,608,502

22,353,614

122,742,818

17,408,614

有利子負債の返済

 

△149,725,686

△21,235,594

△112,332,525

△15,932,122

リース負債の返済

 

△143,185

△20,308

△319,767

△45,353

配当金の支払額

 

△5,053,883

△716,792

△5,053,883

△716,792

利息の支払額

 

△1,626,374

△230,669

△3,153,119

△447,207

財務活動による

キャッシュ・フロー

 

363,422

51,544

2,030,536

287,991

 

 

現金及び現金同等物の増加額

 

6,757,942

958,479

30,108,378

4,270,271

現金及び現金同等物の期首残高

 

23,212,346

3,292,207

29,105,153

4,127,984

現金及び現金同等物に係る換算

差額

 

△488,685

△69,310

△242,497

△34,393

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,481,603

4,181,376

58,971,034

8,363,862

 

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