(1)要約四半期連結財政状態計算書(2023年12月31日現在)
(単位:米ドル、( )千円)
|
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グループ |
単体 |
||
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注記 |
前連結 会計年度 |
当第3四半期 連結会計期間末 |
前連結 会計年度 |
当第3四半期 連結会計期間末 |
|
|
|
(2023年3月31日) |
(2023年12月31日) |
(2023年3月31日) |
(2023年12月31日) |
|
資産 |
|
|
|
|
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|
有形固定資産 |
5 |
17,712,903 (2,512,221) |
19,773,677 (2,804,501) |
3,494,286 (495,595) |
2,968,032 (420,956) |
|
使用権資産 |
|
618,498 (87,722) |
503,512 (71,413) |
130,790 (18,550) |
82,530 (11,705) |
|
子会社株式 |
20 |
- (-) |
- (-) |
16,564,106 (2,349,287) |
17,647,058 (2,502,882) |
|
ジョイント・ オペレーションへの投資 |
|
- (-) |
- (-) |
24,223 (3,436) |
24,223 (3,436) |
|
関連会社株式 |
|
1,495,434 (212,097) |
2,356,334 (334,199) |
1,241,074 (176,022) |
1,841,074 (261,120) |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資産及びのれん |
6 |
4,747,180 (673,293) |
4,384,735 (621,887) |
- (-) |
- (-) |
|
その他の債権 |
8 |
602,836 (85,500) |
677,160 (96,042) |
- (-) |
- (-) |
|
繰延税金資産 |
|
343,873 (48,772) |
420,383 (59,623) |
- (-) |
- (-) |
|
非流動資産 |
|
25,520,724 (3,619,604) |
28,115,801 (3,987,664) |
21,454,479 (3,042,889) |
22,562,917 (3,200,099) |
|
|
|
|
|
|
|
|
棚卸資産 |
7 |
59,386,174 (8,422,741) |
43,741,781 (6,203,897) |
31,079,925 (4,408,066) |
20,515,618 (2,909,730) |
|
売掛金及びその他の債権 |
8 |
61,790,592 (8,763,760) |
64,022,540 (9,080,317) |
82,515,686 (11,703,200) |
75,994,291 (10,778,270) |
|
現金及び現金同等物 |
9 |
32,970,441 (4,676,198) |
62,689,310 (8,891,225) |
15,452,581 (2,191,640) |
43,334,550 (6,146,139) |
|
流動資産 |
|
154,147,207 (21,862,698) |
170,453,631 (24,175,438) |
129,048,192 (18,302,905) |
139,844,459 (19,834,140) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資産合計 |
|
179,667,931 (25,482,303) |
198,569,432 (28,163,103) |
150,502,671 (21,345,794) |
162,407,376 (23,034,238) |
|
資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
10 |
26,073,548 (3,698,011) |
26,073,548 (3,698,011) |
26,073,548 (3,698,011) |
26,073,548 (3,698,011) |
|
為替換算調整勘定 |
|
△511,406 (△72,533) |
△777,223 (△110,234) |
- (-) |
- (-) |
|
利益剰余金 |
|
45,173,615 (6,406,974) |
50,572,885 (7,172,752) |
42,512,470 (6,029,544) |
48,145,265 (6,828,443) |
|
親会社の所有者 に帰属する持分 |
|
70,735,757 (10,032,452) |
75,869,210 (10,760,530) |
68,586,018 (9,727,555) |
74,218,813 (10,526,454) |
|
非支配持分 |
|
- (-) |
3 (0) |
- (-) |
- (-) |
|
資本合計 |
|
70,735,757 (10,032,452) |
75,869,213 (10,760,530) |
68,586,018 (9,727,555) |
74,218,813 (10,526,454) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
その他の債務 |
12 |
102,830 (14,584) |
209,183 (29,668) |
- (-) |
- (-) |
|
長期有利子負債 |
11 |
11,953,762 (1,695,402) |
12,776,543 (1,812,097) |
3,349,547 (475,066) |
1,750,433 (248,264) |
|
繰延税金負債 |
|
506,667 (71,861) |
450,021 (63,826) |
139,571 (19,795) |
139,571 (19,795) |
|
非流動負債 |
|
12,563,259 (1,781,847) |
13,435,747 (1,905,592) |
3,489,118 (494,862) |
1,890,004 (268,059) |
|
|
|
|
|
|
|
|
買掛金及びその他の債務 |
12 |
38,406,076 (5,447,134) |
43,358,882 (6,149,590) |
29,149,795 (4,134,315) |
32,439,648 (4,600,915) |
|
短期有利子負債 |
11 |
54,468,063 (7,725,205) |
63,497,532 (9,005,855) |
46,555,664 (6,602,990) |
51,784,655 (7,344,618) |
|
|
|
|
|
|
|
|
未払税金 |
|
3,494,776 (495,664) |
2,408,058 (341,535) |
2,722,076 (386,072) |
2,074,256 (294,192) |
|
流動負債 |
|
96,368,915 (13,668,003) |
109,264,472 (15,496,980) |
78,427,535 (11,123,377) |
86,298,559 (12,239,725) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債合計 |
|
108,932,174 (15,449,850) |
122,700,219 (17,402,572) |
81,916,653 (11,618,239) |
88,188,563 (12,507,784) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本及び負債合計 |
|
179,667,931 (25,482,303) |
198,569,432 (28,163,103) |
150,502,671 (21,345,794) |
162,407,376 (23,034,238) |
(2)要約連結損益計算書及びその他の包括利益計算書
2023年12月31日及び2022年12月31日 終了四半期
|
注記 |
前第3四半期連結累計期間 |
当第3四半期連結累計期間 |
|||
|
(自2022年4月1日 至2022年12月31日) |
(自2023年4月1日 至2023年12月31日) |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
売上収益 |
13 |
260,580,081 |
36,958,073 |
226,941,625 |
32,187,131 |
|
売上原価 |
|
△225,932,332 |
△32,043,983 |
△195,982,812 |
△27,796,242 |
|
売上総利益 |
|
34,647,749 |
4,914,090 |
30,958,813 |
4,390,888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の収益 |
14 |
572,332 |
81,174 |
2,502,586 |
354,942 |
|
販売費 |
|
△4,893,117 |
△693,991 |
△4,253,128 |
△603,221 |
|
管理費 |
|
△7,674,969 |
△1,088,541 |
△8,113,273 |
△1,150,706 |
|
その他の営業費用 |
15 |
△6,036,934 |
△856,218 |
△6,435,581 |
△912,758 |
|
金融費用 |
16 |
△2,167,946 |
△307,480 |
△3,219,072 |
△456,561 |
|
持分法による投資損益 |
|
122,127 |
17,321 |
259,113 |
36,750 |
|
税引前四半期利益 |
|
14,569,242 |
2,066,356 |
11,699,458 |
1,659,334 |
|
税金費用 |
|
△2,531,860 |
△359,094 |
△1,246,303 |
△176,763 |
|
四半期利益 |
|
12,037,382 |
1,707,262 |
10,453,155 |
1,482,571 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期利益の帰属: |
|
|
|
|
|
|
親会社の所有者 |
|
12,037,382 |
1,707,262 |
10,453,153 |
1,482,571 |
|
非支配持分 |
|
– |
– |
2 |
△0 |
|
四半期利益 |
|
12,037,382 |
1,707,262 |
10,453,155 |
1,482,571 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 純損益に振り替えられる 可能性がある項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在外営業活動体の外貨 換算差額 |
|
△469,025 |
△65,286 |
△267,607 |
△37,955 |
|
投資による外貨換算差額 |
|
8,712 |
1,236 |
1,789 |
254 |
|
その他の包括利益 |
|
△460,313 |
△65,286 |
△265,818 |
△37,701 |
|
四半期包括利益 |
|
11,577,069 |
1,641,976 |
10,187,337 |
1,444,870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益の帰属: |
|
|
|
|
|
|
親会社の所有者 |
|
11,577,069 |
1,641,976 |
10,187,336 |
1,444,870 |
|
非支配持分 |
|
– |
– |
1 |
0 |
|
四半期包括利益 |
|
11,577,069 |
1,641,976 |
10,187,337 |
1,444,870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1株当たり四半期利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
米ドル |
円 |
米ドル |
円 |
|
基本的 1株当たり四半期利益 |
17 |
0.571 |
81.07 |
0.496 |
70.40 |
|
潜在株式調整後 1株当たり四半期利益 |
17 |
0.571 |
81.07 |
0.496 |
70.40 |
(3)要約連結持分変動計算書
2023年12月31日及び2022年12月31日 終了四半期
|
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位:米ドル ( )千円) |
|
|
|
注記 |
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年4月1日残高 |
|
26,073,548 (3,698,011) |
△48,326 (△6,854) |
33,792,556 (4,792,798) |
59,817,778 (8,483,955) |
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
四半期利益 |
|
- (-) |
- (-) |
12,037,382 (1,707,262) |
12,037,382 (1,707,262) |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
- (-) |
△460,313 (△65,286) |
- (-) |
△460,313 (△65,286) |
|
その他の包括利益 合計 |
|
- (-) |
△460,313 (△65,286) |
- (-) |
△460,313 (△65,286) |
|
四半期包括利益合計 |
|
- (-) |
△460,313 (△65,286) |
12,037,382 (1,707,262) |
11,577,069 (1,641,976) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される 所有者との取引額 |
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び 所有者への分配 |
|
|
|
|
|
|
配当金 |
10 |
- (-) |
- (-) |
△5,053,883 (△716,792) |
△5,053,883 (△716,792) |
|
所有者による拠出及び 所有者への分配額合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△5,053,883 (△716,792) |
△5,053,883 (△716,792) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年12月31日残高 |
|
26,073,548 (3,698,011) |
△508,639 (△72,140) |
40,776,055 (5,783,268) |
66,340,964 (9,409,139) |
|
|
|
|
会社の所有者に帰属する持分 |
(単位:米ドル ( )千円) |
||
|
|
注記 |
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
非支配持分 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
2023年4月1日残高 |
|
26,073,548 (3,698,011) |
△511,406 (△72,533) |
45,173,615 (6,406,974) |
- (-) |
70,735,757 (10,032,452) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四半期包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
|
四半期利益 |
|
- (-) |
- (-) |
10,453,153 (1,482,571) |
2 (0) |
10,453,155 (1,482,571) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
- (-) |
△265,817 (△37,701) |
- (-) |
△1 (△0) |
△265,818 (△37,701) |
|
その他の包括利益 合計 |
|
- (-) |
△265,817 (△37,701) |
- (-) |
△1 (△0) |
△265,818 (△37,701) |
|
四半期包括利益合計
|
|
- (-) |
△265,817 (△37,701) |
10,453,153 (1,482,571) |
1 (0) |
10,187,337 (1,444,870) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識される 所有者との取引額 |
|
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出及び 所有者への分配 |
|
|
|
|
|
|
|
配当金 |
10 |
- (-) |
- (-) |
△5,053,883 (△716,792) |
- (-) |
△5,053,883 (△716,792) |
|
拠出及び分配額合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△5,053,883 (△716,792) |
- (-) |
△5,053,883 (△716,792) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有持分の変動 |
|
|
|
|
|
|
|
非支配持分を持つ 子会社の取得 |
|
- (-) |
- (-) |
- (-) |
2 (0) |
2 (0) |
|
所有持分の変動合計 |
|
- (-) |
- (-) |
- (-) |
2 (0) |
2 (0) |
|
所有者との取引額合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△5,053,883 (△716,792) |
2 (0) |
△5,053,881 (△716,792) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年12月31日残高 |
|
26,073,548 (3,698,011) |
△777,223 (△110,234) |
50,572,885 (7,172,752) |
3 (0) |
75,869,213 (10,760,530) |
(4)要約連結キャッシュ・フロー計算書
2023年12月31日及び2022年12月31日 終了四半期
|
注記 |
前第3四半期連結累計期間 |
当第3四半期連結累計期間 |
|||
|
(自2022年4月1日 至2022年12月31日) |
(自2023年4月1日 至2023年12月31日) |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
税引前利益 |
|
14,569,242 |
2,066,356 |
11,699,461 |
1,659,335 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
棚卸資産陳腐化引当金 |
15 |
2,178,937 |
309,039 |
1,312,760 |
186,189 |
|
無形資産償却費 |
6 |
362,446 |
51,406 |
362,445 |
51,406 |
|
有形固定資産償却費 |
|
923,306 |
130,952 |
850,130 |
120,574 |
|
使用権資産償却費 |
|
150,440 |
21,337 |
290,916 |
41,261 |
|
有形固定資産売却益 |
14 |
△3,755 |
△533 |
△1,387,289 |
△196,759 |
|
受取利息 |
14 |
△27,979 |
△3,968 |
△124,754 |
△17,694 |
|
支払利息 |
16 |
2,167,946 |
307,480 |
3,219,072 |
456,561 |
|
棚卸資産の除却 |
7 |
18,581 |
2,635 |
△8,564 |
△1,215 |
|
有形固定資産の除却 |
15 |
3,932 |
558 |
- |
- |
|
売掛金の減損 |
|
– |
– |
562,882 |
79,834 |
|
貸倒引当金戻入額 |
14 |
△77,019 |
△10,924 |
– |
– |
|
関連会社の損益 |
|
△122,127 |
△17,321 |
△259,113 |
△36,750 |
|
未実現為替差益 |
|
△15,175 |
△2,152 |
△73,790 |
△10,466 |
|
運転資本の増減考慮前営業利益 |
|
20,128,774 |
2,854,864 |
16,444,153 |
2,332,274 |
|
運転資本の変動: |
|
|
|
|
|
|
-棚卸資産 |
|
△3,151,549 |
△446,984 |
15,524,772 |
2,201,878 |
|
-売掛金及びその他の債権 |
|
△10,673,295 |
△1,513,793 |
△1,713,233 |
△242,988 |
|
-買掛金及びその他の債務 |
|
1,410,920 |
200,111 |
△4,918,232 |
△697,553 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー 小計 |
|
7,714,850 |
1,094,197 |
25,337,460 |
3,593,612 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△343,582 |
△48,730 |
△2,405,457 |
△341,166 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
|
7,371,268 |
1,045,467 |
22,932,003 |
3,252,446 |
|
|
|
||||
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
|
|||
|
利息の受取額 |
|
27,979 |
3,968 |
124,754 |
17,694 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△477,553 |
△67,731 |
△1,550,993 |
△219,977 |
|
子会社取得による支出 |
20 |
△337,065 |
△47,806 |
374,281 |
53,084 |
|
有形固定資産の処分による収入 |
|
3,755 |
533 |
6,797,797 |
964,132 |
|
関連会社への投資の増加 |
|
△193,864 |
△27,496 |
△600,000 |
△85,098 |
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
△976,748 |
△138,532 |
5,145,839 |
729,834 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
||||
|
担保に供されている定期預金の 増減額 |
|
△703,097 |
△99,720 |
147,012 |
20,851 |
|
取締役に対する報酬額の減少 |
|
7,145 |
1,013 |
– |
- |
|
有利子負債による収入 |
|
157,608,502 |
22,353,614 |
122,742,818 |
17,408,614 |
|
有利子負債の返済 |
|
△149,725,686 |
△21,235,594 |
△112,332,525 |
△15,932,122 |
|
リース負債の返済 |
|
△143,185 |
△20,308 |
△319,767 |
△45,353 |
|
配当金の支払額 |
|
△5,053,883 |
△716,792 |
△5,053,883 |
△716,792 |
|
利息の支払額 |
|
△1,626,374 |
△230,669 |
△3,153,119 |
△447,207 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
363,422 |
51,544 |
2,030,536 |
287,991 |
|
|
|
||||
|
現金及び現金同等物の増加額 |
|
6,757,942 |
958,479 |
30,108,378 |
4,270,271 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
23,212,346 |
3,292,207 |
29,105,153 |
4,127,984 |
|
現金及び現金同等物に係る換算 差額 |
|
△488,685 |
△69,310 |
△242,497 |
△34,393 |
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
9 |
29,481,603 |
4,181,376 |
58,971,034 |
8,363,862 |