1【中間財務書類】

(1)要約中間連結財政状態計算書(202430日現在)

(単位:米ドル、( )千円)

 

 

グループ

単体

 

注記

前連結

会計年度

中間

連結会計期間

前会計年度

中間

会計期間

 

 

(202431)

(202430)

(202431)

(202430)

資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

20,659,171

(2,948,683)

28,408,607

(4,054,760)

2,856,003

(407,637)

6,021,389

(859,433)

使用権資産

 

538,792

(76,902)

469,178

(66,966)

102,099

(14,573)

69,559

(9,928)

子会社への投資

 

-

(-)

-

(-)

15,304,699

(2,184,440)

19,943,701

(2,846,564)

ジョイント・オペレー
ションへの投資

 

-

(-)

-

(-)

24,223

(3,457)

24,223

(3,457)

関連会社への投資

 

2,422,477

(345,760)

2,075,014

(296,167)

1,841,074

(262,776)

1,841,074

(262,776)

 

 

 

 

 

 

無形資産及びのれん

4,263,919

(608,589)

8,269,948

(1,180,370)

-

(-)

-

(-)

その他の債権

732,930

(104,611)

846,342

(120,798)

-

(-)

-

(-)

繰延税金資産

 

457,171

(65,252)

1,254,936

(179,117)

-

(-)

-

(-)

非流動資産

 

29,074,460

(4,149,798)

41,324,025

(5,898,178)

20,128,098

(2,872,883)

27,899,946

(3,982,159)

 

 

 

 

 

 

棚卸資産

38,116,217

(5,440,328)

55,073,127

(7,860,587)

16,857,718

(2,406,102)

28,660,165

(4,090,665)

売掛金及びその他の
債権

72,461,225

(10,342,391)

86,990,786

(12,416,195)

67,631,789

(9,653,085)

79,150,158

(11,297,102)

現金及び現金同等物

67,005,790

(9,563,736)

80,468,134

(11,485,217)

53,440,792

(7,627,604)

57,776,129

(8,246,387)

派生金融資産

 

5,223

(745)

59,152

(8,443)

5,223

(745)

-

(-)

 

その他の投資

 

-

(-)

90,850

(12,967)

-

(-)

-

(-)

流動資産

 

177,588,455

(25,347,200)

222,682,049

(31,783,409)

137,935,522

(19,687,537)

165,586,452

(23,634,154)

 

 

 

 

 

 

資産合計

 

206,662,915

(29,496,998)

264,006,074

(37,681,587)

158,063,620

(22,560,420)

193,486,398

(27,616,314)

 

 

 

資本

 

 

 

 

 

資本金

10

26,073,548

(3,721,478)

26,073,548

(3,721,478)

26,073,548

(3,721,478)

26,073,548

(3,721,478)

為替換算調整勘定

 

△918,883

(△131,152)

331,208

(47,273)

-

(-)

-

(-)

利益剰余金

 

50,611,280

(7,223,748)

60,565,249

(8,644,478)

45,780,428

(6,534,240)

52,600,500

(7,507,669)

親会社の所有者

に帰属する持分

 

75,765,945

(10,814,073)

86,970,005

(12,413,229)

71,853,976

(10,255,718)

78,674,048

(11,229,147)

非支配持分

 

(3)

(△0)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

資本合計

 

75,765,942

(10,814,073)

86,970,005

(12,413,229)

71,853,976

(10,255,718)

78,674,048

(11,229,147)

 

 

 

 

 

 

負債

 

 

 

 

 

その他の債務

12

203,848

(29,095)

214,796

(30,658)

-

(-)

-

(-)

長期有利子負債

11

11,710,747

(1,671,475)

24,673,325

(3,521,624)

1,199,536

(171,210)

5,608,086

(800,442)

繰延税金負債

 

430,905

(61,503)

401,386

(57,290)

139,571

(19,921)

139,571

(19,921)

非流動負債

 

12,345,500

(1,762,073)

25,289,507

(3,609,571)

1,339,107

(191,131)

5,747,657

(820,363)

 

 

 

 

 

 

買掛金及びその他の
債務

12

54,626,579

(7,796,852)

58,705,041

(8,378,971)

34,189,241

(4,879,830)

37,608,810

(5,367,905)

短期有利子負債

11

59,517,271

(8,494,900)

87,732,090

(12,522,001)

46,825,688

(6,683,430)

66,700,913

(9,520,221)

 

 

 

 

 

 

未払税金

 

4,339,321

(619,351)

5,084,357

(725,690)

3,855,608

(550,311)

4,589,048

(654,995)

 

派生金融負債

 

68,302

(9,749)

225,074

(32,125)

-

(-)

165,922

(23,682)

流動負債

 

118,551,473

(16,920,852)

151,746,562

(21,658,787)

84,870,537

(12,113,572)

109,064,693

(15,566,804)

 

 

 

 

 

 

負債合計

 

130,896,973

(18,682,925)

177,036,069

(25,268,358)

86,209,644

(12,304,702)

114,812,350

(16,387,167)

 

 

 

 

 

 

資本及び負債合計

 

206,662,915

(29,496,998)

264,006,074

(37,681,587)

158,063,620

(22,560,420)

193,486,398

(27,616,314)

 

 

(2)要約連結損益計算書及びその他の包括利益計算書

2024年9月30日及び2023年9月30日 終了中間期

 

注記

中間連結会計期間

中間連結会計期間

(自2023年4月1日

至2023年9月30日)

(自2024年4月1日

至2024年9月30日)

 

米ドル

千円

米ドル

千円

売上収益

13

155,715,356

22,225,253

198,260,911

28,297,780

売上原価

 

△135,421,485

△19,328,709

△169,807,528

△24,236,628

売上総利益

 

20,293,871

2,896,544

28,453,383

4,061,151

 

 

 

 

 

 

その他の収益

14

684,399

97,684

2,841,049

405,503

販売費

 

△2,574,560

△367,467

△4,640,817

△662,384

管理費

 

△5,347,284

△763,218

△6,380,491

△910,687

その他の営業費用

15

△3,711,536

△529,748

△2,494,593

△356,053

金融費用

16

△1,984,816

△283,293

△3,018,527

△430,834

持分法による投資損益

 

147,889

21,108

△341,888

△48,798

税引前中間利益

 

7,507,963

1,071,612

14,418,116

2,057,898

税金費用

 

△830,664

△118,561

△2,568,936

△366,664

中間利益

 

6,677,299

953,051

11,849,180

1,691,233

 

 

 

 

 

 

中間利益の帰属:

 

 

 

 

 

親会社の所有者

 

6,677,301

953,051

11,849,180

1,691,233

非支配持分

 

△2

△0

中間利益

 

6,677,299

953,051

11,849,180

1,691,233

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益

純損益に振り替えられる可能性がある項目:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在外営業活動体の外貨

換算差額

 

△380,995

△54,379

1,276,547

 

182,202

投資による外貨換算差額

 

△8,054

△1,150

△26,456

△3,776

その他の包括利益

 

△389,049

△55,529

1,250,091

178,425

中間包括利益

 

6,288,250

897,522

13,099,271

1,869,659

 

 

 

 

 

 

中間包括利益の帰属:

 

 

 

 

 

親会社の所有者

 

6,288,251

897.522

13,099,271

1,869,659

非支配持分

 

△1

△0

中間包括利益

 

6,288,250

897,522

13,099,271

1,869,659

 

 

(3)要約連結持分変動計算書

2024年9月30日及び2023年9月30日 終了中間期

 

 

 

 

会社の所有者に

帰属する持分

 

(単位:米ドル ( )千円)

 

 

資本金

為替換算

調整勘定

利益剰余金

 

合計

非支配

持分

資本合計

グループ

 

 

 

 

 

 

 

2023年4月1日

残高

 

26,073,548

(3,721,478)

△511,406

(△72,993)

45,173,615

(6,447,630)

70,735,757

(10,096,115)

-

(-)

70,735,757

(10,096,115)

 

 

 

 

 

 

 

 

中間包括利益合計

 

 

 

 

 

 

 

中間利益

 

-

(-)

-

(-)

6,677,301

(953,051)

6,677,301

(953,051)

2

(△0)

6,677,299

(953,051)

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益

 

 

 

 

 

 

 

外貨換算差額

 

-

(-)

△389,050

(△55,529)

-

(-)

△389,050

(△55,529)

1

(0)

389,049

(△55,529)

その他の包括利益

合計

 

-

(-)

△389,050

(△55,529)

-

(-)

△389,050

(△55,529)

1

(0)

389,049

(△55,529)

中間包括利益

合計

 

-

(-)

△389,050

(△55,529)

6,677,301

(953,051)

6,288,251

(897,522)

△1

(△0)

6,288,250

(897,522)

 

 

 

 

 

 

 

 

資本に直接認識

される所有者との

取引額

 

 

 

 

 

 

 

所有者による拠出

及び所有者への

分配

 

 

 

 

 

 

 

配当金(注記10)

 

 

-

(-)

-

(-)

1,895,206

(△270,503)

1,895,206

(△270,503)

-

(-)

1,895,206

(△270,503)

拠出及び分配額

合計

 

-

(-)

-

(-)

1,895,206

(△270,503)

1,895,206

(△270,503)

-

(-)

1,895,206

(△270,503)

 

 

 

 

 

 

 

 

所有持分の変動

 

 

 

 

 

 

 

非支配持分を持つ

子会社の取得

 

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

2

(0)

2

(0)

所有持分の変動

合計

 

-

(-)

-

(-)

-

(-)

-

(-)

2

(0)

2

(0)

所有者との取引額

合計

 

-

(-)

-

(-)

1,895,206

(△270,503)

1,895,206

(△270,503)

2

(0)

△1,895,204

(△270,502)

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月30日

残高

 

26,073,548

(3,721,478)

△900,456

(△128,522)

49,955,710

(7,130,178)

75,128,802

(10,723,134)

1

(0)

75,128,803

(10,723,134)

 

 

 

 

 

 

会社の所有者に

帰属する持分

 

(単位:米ドル ( )千円)

 

 

資本金

為替換算

調整勘定

利益剰余金

合計

非支配

持分

資本

合計

グループ

 

 

 

 

 

 

 

2024年4月1日

残高

 

26,073,548

(3,721,478)

△918,883

(△131,152)

50,611,280

(7,223,748)

75,765,945

(10,814,073)

△3

(△0)

75,765,942

(10,814,073)

 

 

 

 

 

 

 

 

中間包括利益合計

 

 

 

 

 

 

 

中間利益

 

-

(-)

-

(-)

11,849,180

(1,691,233)

11,849,180

(1,691,233)

-

(-)

11,849,180

(1,691,233)

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の包括利益

 

 

 

 

 

 

 

外貨換算差額

 

-

(-)

1,250,091

(178,425)

-

(-)

1,250,091

(178,425)

-

(-)

1,250,091

(178,425)

その他の包括利益

合計

 

-

(-)

1,250,091

(178,425)

-

(-)

1,250,091

(178,425)

-

(-)

1,250,091

(178,425)

中間包括利益

合計

 

-

(-)

1,250,091

(178,425)

11,849,180

(1,691,233)

13,099,271

(1,869,659)

-

(-)

13,099,271

(1,869,659)

 

 

 

 

 

 

 

 

資本に直接認識

される所有者

との取引額

 

 

 

 

 

 

 

所有者による

拠出及び所有者

への分配

 

 

 

 

 

 

 

配当金(注記10)

 

 

-

(-)

-

(-)

1,895,206

(△270,503)

1,895,206

(△270,503)

-

(-)

1,895,206

(△270,503)

拠出及び分配額

合計

 

-

(-)

-

(-)

1,895,206

(△270,503)

1,895,206

(△270,503)

-

(-)

1,895,206

(△270,503)

 

 

 

 

 

 

 

 

所有持分の変動

 

 

 

 

 

 

 

非支配持分を持つ

子会社の取得

 

-

(-)

-

(-)

△5

(△1)

△5

(△1)

3

(0)

△2

(△0)

所有持分の変動

合計

 

-

(-)

-

(-)

△5

(△1)

△5

(△1)

3

(0)

△2

(△0)

所有者との取引額

合計

 

-

(-)

-

(-)

1,895,211

(△270,503)

1,895,211

(△270,503)

3

(0)

1,895,208

(△270,503)

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月30日

残高

 

26,073,548

(3,721,478)

331,208

(47,273)

60,565,249

(8,644,478)

86,970,005

(12,413,229)

-

(-)

86,970,005

(12,413,229)

 

 

要約連結キャッシュ・フロー計算書

2024年9月30日及び2023年9月30日 終了中間期

 

注記

中間連結会計期間

中間連結会計期間

(自2023年4月1日

至2023年9月30日)

(自2024年4月1日

至2024年9月30日)

 

米ドル

千円

米ドル

千円

税引前利益

 

7,507,963

1,071,612

14,418,116

2,057,898

調整:

 

 

 

 

 

棚卸資産陳腐化引当金

626,653

89,442

△89,412

△12,762

無形資産償却費

241,630

34,488

241,630

34,488

棚卸資産の除却

 

△8,623

△1,231

△4,114

△587

有形固定資産の除却

 

-

-

74

11

有形固定資産償却費

 

529,152

75,526

655,935

93,622

使用権資産償却費

 

158,666

22,646

188,416

26,893

貸倒引当金の減損(戻入)純額

 

35,577

5,078

-

-

貸倒懸念債権の回収

 

-

-

△8,614

△1,229

有形固定資産売却益

 

△248,870

△35,521

-

-

関連会社の損益

 

△147,889

△21,108

341,888

48,798

受取利息

14

△57,734

△8,240

△595,581

△85,007

支払利息

16

1,984,816

283,293

3,018,527

430,834

未実現為替差損/差益

 

△98,293

△14,029

1,936,141

276,345

運転資本の増減考慮前営業利益

 

10,523,048

1,501,955

20,103,006

2,869,302

運転資本の変動:

 

 

 

 

 

-棚卸資産

 

13,535,248

1,931,886

△13,981,187

△1,995,535

-売掛金及びその他の債権

 

△30,995,701

△4,424,016

△4,964,320

△708,557

-買掛金及びその他の債務

 

15,240,681

2,175,302

△2,675,174

△381,828

営業活動による

キャッシュ・フロー 小計

 

8,303,276

1,185,127

△1,517,675

△216,618

法人所得税の支払額

 

△1,376,249

△196,432

△1,944,558

△277,547

営業活動による

キャッシュ・フロー

 

6,927,027

988,695

△3,462,233

△494,165

 

 

投資活動による

キャッシュ・フロー

 

 

利息の受取額

 

57,734

8,240

595,581

85,007

有形固定資産の取得による支出

 

△508,764

△72,616

△5,478,122

△781,892

有形固定資産の売却による収入

 

451,059

64,380

関連会社への投資の増加

 

△360,000

△51,383

関連会社に対する債権の減少

 

37,117

△65,021

△9,280

非支配持分の変動

 

△2

△0

子会社取得による支出

(取得現金控除後)

 

21

374,281

 

53,421

 

△4,125,354

△588,812

投資活動による

キャッシュ・フロー

 

51,427

 

7,340

 

△9,072,918

△1,294,978

 

 

 

財務活動による

キャッシュ・フロー

 

担保に供されている定期預金の

増減額 

 

 

152,519

21,769

 

△1,228,133

△175,291

有利子負債による収入

 

72,933,744

10,409,833

129,803,506

18,526,854

有利子負債の返済

 

△76,362,264

△10,899,186

△99,347,178

△14,179,823

リース負債の返済

 

△179,221

△ 25,580

△207,292

△29,587

配当金の支払額

 

△1,895,206

△ 270,503

△1,895,206

△270,503

利息の支払額

 

△1,747,408

△ 249,408

△2,843,423

△405,842

財務活動による

キャッシュ・フロー

 

△7,097,836

 

△ 1,013,074

 

24,282,274

3,465,809

 

 

現金及び現金同等物の

増減額

 

△119,382

△ 17,039

11,747,123

1,676,667

現金及び現金同等物の期首残高

 

29,105,153

4,154,178

63,295,365

9,034,147

現金及び現金同等物に係る

換算差額

 

 

△367,561

 

△ 52,462

487,088

69,522

 

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物の

中間残高

28,618,210

4,084,677

75,529,576

10,780,336

 

 

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