(1)要約中間連結財政状態計算書(2024年9月30日現在)
(単位:米ドル、( )千円)
|
|
|
グループ |
単体 |
||
|
|
注記 |
前連結 会計年度 |
当中間 連結会計期間 |
前会計年度 |
当中間 会計期間 |
|
|
|
(2024年3月31日) |
(2024年9月30日) |
(2024年3月31日) |
(2024年9月30日) |
|
資産 |
|
|
|
|
|
|
有形固定資産 |
5 |
20,659,171 (2,948,683) |
28,408,607 (4,054,760) |
2,856,003 (407,637) |
6,021,389 (859,433) |
|
使用権資産 |
|
538,792 (76,902) |
469,178 (66,966) |
102,099 (14,573) |
69,559 (9,928) |
|
子会社への投資 |
|
- (-) |
- (-) |
15,304,699 (2,184,440) |
19,943,701 (2,846,564) |
|
ジョイント・オペレー |
|
- (-) |
- (-) |
24,223 (3,457) |
24,223 (3,457) |
|
関連会社への投資 |
|
2,422,477 (345,760) |
2,075,014 (296,167) |
1,841,074 (262,776) |
1,841,074 (262,776) |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資産及びのれん |
6 |
4,263,919 (608,589) |
8,269,948 (1,180,370) |
- (-) |
- (-) |
|
その他の債権 |
8 |
732,930 (104,611) |
846,342 (120,798) |
- (-) |
- (-) |
|
繰延税金資産 |
|
457,171 (65,252) |
1,254,936 (179,117) |
- (-) |
- (-) |
|
非流動資産 |
|
29,074,460 (4,149,798) |
41,324,025 (5,898,178) |
20,128,098 (2,872,883) |
27,899,946 (3,982,159) |
|
|
|
|
|
|
|
|
棚卸資産 |
7 |
38,116,217 (5,440,328) |
55,073,127 (7,860,587) |
16,857,718 (2,406,102) |
28,660,165 (4,090,665) |
|
売掛金及びその他の |
8 |
72,461,225 (10,342,391) |
86,990,786 (12,416,195) |
67,631,789 (9,653,085) |
79,150,158 (11,297,102) |
|
現金及び現金同等物 |
9 |
67,005,790 (9,563,736) |
80,468,134 (11,485,217) |
53,440,792 (7,627,604) |
57,776,129 (8,246,387) |
|
派生金融資産 |
|
5,223 (745) |
59,152 (8,443) |
5,223 (745) |
- (-) |
|
その他の投資 |
|
- (-) |
90,850 (12,967) |
- (-) |
- (-) |
|
流動資産 |
|
177,588,455 (25,347,200) |
222,682,049 (31,783,409) |
137,935,522 (19,687,537) |
165,586,452 (23,634,154) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資産合計 |
|
206,662,915 (29,496,998) |
264,006,074 (37,681,587) |
158,063,620 (22,560,420) |
193,486,398 (27,616,314) |
|
資本 |
|
|
|
|
|
|
資本金 |
10 |
26,073,548 (3,721,478) |
26,073,548 (3,721,478) |
26,073,548 (3,721,478) |
26,073,548 (3,721,478) |
|
為替換算調整勘定 |
|
△918,883 (△131,152) |
331,208 (47,273) |
- (-) |
- (-) |
|
利益剰余金 |
|
50,611,280 (7,223,748) |
60,565,249 (8,644,478) |
45,780,428 (6,534,240) |
52,600,500 (7,507,669) |
|
親会社の所有者 に帰属する持分 |
|
75,765,945 (10,814,073) |
86,970,005 (12,413,229) |
71,853,976 (10,255,718) |
78,674,048 (11,229,147) |
|
非支配持分 |
|
(3) (△0) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
|
資本合計 |
|
75,765,942 (10,814,073) |
86,970,005 (12,413,229) |
71,853,976 (10,255,718) |
78,674,048 (11,229,147) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
|
その他の債務 |
12 |
203,848 (29,095) |
214,796 (30,658) |
- (-) |
- (-) |
|
長期有利子負債 |
11 |
11,710,747 (1,671,475) |
24,673,325 (3,521,624) |
1,199,536 (171,210) |
5,608,086 (800,442) |
|
繰延税金負債 |
|
430,905 (61,503) |
401,386 (57,290) |
139,571 (19,921) |
139,571 (19,921) |
|
非流動負債 |
|
12,345,500 (1,762,073) |
25,289,507 (3,609,571) |
1,339,107 (191,131) |
5,747,657 (820,363) |
|
|
|
|
|
|
|
|
買掛金及びその他の |
12 |
54,626,579 (7,796,852) |
58,705,041 (8,378,971) |
34,189,241 (4,879,830) |
37,608,810 (5,367,905) |
|
短期有利子負債 |
11 |
59,517,271 (8,494,900) |
87,732,090 (12,522,001) |
46,825,688 (6,683,430) |
66,700,913 (9,520,221) |
|
|
|
|
|
|
|
|
未払税金 |
|
4,339,321 (619,351) |
5,084,357 (725,690) |
3,855,608 (550,311) |
4,589,048 (654,995) |
|
派生金融負債 |
|
68,302 (9,749) |
225,074 (32,125) |
- (-) |
165,922 (23,682) |
|
流動負債 |
|
118,551,473 (16,920,852) |
151,746,562 (21,658,787) |
84,870,537 (12,113,572) |
109,064,693 (15,566,804) |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債合計 |
|
130,896,973 (18,682,925) |
177,036,069 (25,268,358) |
86,209,644 (12,304,702) |
114,812,350 (16,387,167) |
|
|
|
|
|
|
|
|
資本及び負債合計 |
|
206,662,915 (29,496,998) |
264,006,074 (37,681,587) |
158,063,620 (22,560,420) |
193,486,398 (27,616,314) |
(2)要約連結損益計算書及びその他の包括利益計算書
2024年9月30日及び2023年9月30日 終了中間期
|
注記 |
前中間連結会計期間 |
当中間連結会計期間 |
|||
|
(自2023年4月1日 至2023年9月30日) |
(自2024年4月1日 至2024年9月30日) |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
売上収益 |
13 |
155,715,356 |
22,225,253 |
198,260,911 |
28,297,780 |
|
売上原価 |
|
△135,421,485 |
△19,328,709 |
△169,807,528 |
△24,236,628 |
|
売上総利益 |
|
20,293,871 |
2,896,544 |
28,453,383 |
4,061,151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の収益 |
14 |
684,399 |
97,684 |
2,841,049 |
405,503 |
|
販売費 |
|
△2,574,560 |
△367,467 |
△4,640,817 |
△662,384 |
|
管理費 |
|
△5,347,284 |
△763,218 |
△6,380,491 |
△910,687 |
|
その他の営業費用 |
15 |
△3,711,536 |
△529,748 |
△2,494,593 |
△356,053 |
|
金融費用 |
16 |
△1,984,816 |
△283,293 |
△3,018,527 |
△430,834 |
|
持分法による投資損益 |
|
147,889 |
21,108 |
△341,888 |
△48,798 |
|
税引前中間利益 |
|
7,507,963 |
1,071,612 |
14,418,116 |
2,057,898 |
|
税金費用 |
|
△830,664 |
△118,561 |
△2,568,936 |
△366,664 |
|
中間利益 |
|
6,677,299 |
953,051 |
11,849,180 |
1,691,233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中間利益の帰属: |
|
|
|
|
|
|
親会社の所有者 |
|
6,677,301 |
953,051 |
11,849,180 |
1,691,233 |
|
非支配持分 |
|
△2 |
△0 |
– |
– |
|
中間利益 |
|
6,677,299 |
953,051 |
11,849,180 |
1,691,233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 純損益に振り替えられる可能性がある項目: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在外営業活動体の外貨 換算差額 |
|
△380,995 |
△54,379 |
1,276,547 |
182,202 |
|
投資による外貨換算差額 |
|
△8,054 |
△1,150 |
△26,456 |
△3,776 |
|
その他の包括利益 |
|
△389,049 |
△55,529 |
1,250,091 |
178,425 |
|
中間包括利益 |
|
6,288,250 |
897,522 |
13,099,271 |
1,869,659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中間包括利益の帰属: |
|
|
|
|
|
|
親会社の所有者 |
|
6,288,251 |
897.522 |
13,099,271 |
1,869,659 |
|
非支配持分 |
|
△1 |
△0 |
– |
– |
|
中間包括利益 |
|
6,288,250 |
897,522 |
13,099,271 |
1,869,659 |
(3)要約連結持分変動計算書
2024年9月30日及び2023年9月30日 終了中間期
|
|
|
|
会社の所有者に 帰属する持分 |
|
(単位:米ドル ( )千円) |
||
|
|
|
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
合計 |
非支配 持分 |
資本合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年4月1日 残高 |
|
26,073,548 (3,721,478) |
△511,406 (△72,993) |
45,173,615 (6,447,630) |
70,735,757 (10,096,115) |
- (-) |
70,735,757 (10,096,115) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中間包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中間利益 |
|
- (-) |
- (-) |
6,677,301 (953,051) |
6,677,301 (953,051) |
△2 (△0) |
6,677,299 (953,051) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
- (-) |
△389,050 (△55,529) |
- (-) |
△389,050 (△55,529) |
1 (0) |
△389,049 (△55,529) |
|
その他の包括利益 合計 |
|
- (-) |
△389,050 (△55,529) |
- (-) |
△389,050 (△55,529) |
1 (0) |
△389,049 (△55,529) |
|
中間包括利益 合計 |
|
- (-) |
△389,050 (△55,529) |
6,677,301 (953,051) |
6,288,251 (897,522) |
△1 (△0) |
6,288,250 (897,522) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識 される所有者との 取引額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
所有者による拠出 及び所有者への 分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
配当金(注記10) |
|
- (-) |
- (-) |
△1,895,206 (△270,503) |
△1,895,206 (△270,503) |
- (-) |
△1,895,206 (△270,503) |
|
拠出及び分配額 合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△1,895,206 (△270,503) |
△1,895,206 (△270,503) |
- (-) |
△1,895,206 (△270,503) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有持分の変動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非支配持分を持つ 子会社の取得 |
|
- (-) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
2 (0) |
2 (0) |
|
所有持分の変動 合計 |
|
- (-) |
- (-) |
- (-) |
- (-) |
2 (0) |
2 (0) |
|
所有者との取引額 合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△1,895,206 (△270,503) |
△1,895,206 (△270,503) |
2 (0) |
△1,895,204 (△270,502) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年9月30日 残高 |
|
26,073,548 (3,721,478) |
△900,456 (△128,522) |
49,955,710 (7,130,178) |
75,128,802 (10,723,134) |
1 (0) |
75,128,803 (10,723,134) |
|
|
|
|
会社の所有者に 帰属する持分 |
|
(単位:米ドル ( )千円) |
||
|
|
|
資本金 |
為替換算 調整勘定 |
利益剰余金 |
合計 |
非支配 持分 |
資本 合計 |
|
グループ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年4月1日 残高 |
|
26,073,548 (3,721,478) |
△918,883 (△131,152) |
50,611,280 (7,223,748) |
75,765,945 (10,814,073) |
△3 (△0) |
75,765,942 (10,814,073) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中間包括利益合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中間利益 |
|
- (-) |
- (-) |
11,849,180 (1,691,233) |
11,849,180 (1,691,233) |
- (-) |
11,849,180 (1,691,233) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外貨換算差額 |
|
- (-) |
1,250,091 (178,425) |
- (-) |
1,250,091 (178,425) |
- (-) |
1,250,091 (178,425) |
|
その他の包括利益 合計 |
|
- (-) |
1,250,091 (178,425) |
- (-) |
1,250,091 (178,425) |
- (-) |
1,250,091 (178,425) |
|
中間包括利益 合計 |
|
- (-) |
1,250,091 (178,425) |
11,849,180 (1,691,233) |
13,099,271 (1,869,659) |
- (-) |
13,099,271 (1,869,659) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資本に直接認識 される所有者 との取引額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
所有者による 拠出及び所有者 への分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
配当金(注記10) |
|
- (-) |
- (-) |
△1,895,206 (△270,503) |
△1,895,206 (△270,503) |
- (-) |
△1,895,206 (△270,503) |
|
拠出及び分配額 合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△1,895,206 (△270,503) |
△1,895,206 (△270,503) |
- (-) |
△1,895,206 (△270,503) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有持分の変動 |
|
|
|
|
|
|
|
|
非支配持分を持つ 子会社の取得 |
|
- (-) |
- (-) |
△5 (△1) |
△5 (△1) |
3 (0) |
△2 (△0) |
|
所有持分の変動 合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△5 (△1) |
△5 (△1) |
3 (0) |
△2 (△0) |
|
所有者との取引額 合計 |
|
- (-) |
- (-) |
△1,895,211 (△270,503) |
△1,895,211 (△270,503) |
3 (0) |
△1,895,208 (△270,503) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年9月30日 残高 |
|
26,073,548 (3,721,478) |
331,208 (47,273) |
60,565,249 (8,644,478) |
86,970,005 (12,413,229) |
- (-) |
86,970,005 (12,413,229) |
要約連結キャッシュ・フロー計算書
2024年9月30日及び2023年9月30日 終了中間期
|
注記 |
前中間連結会計期間 |
当中間連結会計期間 |
|||
|
(自2023年4月1日 至2023年9月30日) |
(自2024年4月1日 至2024年9月30日) |
||||
|
|
米ドル |
千円 |
米ドル |
千円 |
|
|
税引前利益 |
|
7,507,963 |
1,071,612 |
14,418,116 |
2,057,898 |
|
調整: |
|
|
|
|
|
|
棚卸資産陳腐化引当金 |
7 |
626,653 |
89,442 |
△89,412 |
△12,762 |
|
無形資産償却費 |
6 |
241,630 |
34,488 |
241,630 |
34,488 |
|
棚卸資産の除却 |
|
△8,623 |
△1,231 |
△4,114 |
△587 |
|
有形固定資産の除却 |
|
- |
- |
74 |
11 |
|
有形固定資産償却費 |
|
529,152 |
75,526 |
655,935 |
93,622 |
|
使用権資産償却費 |
|
158,666 |
22,646 |
188,416 |
26,893 |
|
貸倒引当金の減損(戻入)純額 |
|
35,577 |
5,078 |
- |
- |
|
貸倒懸念債権の回収 |
|
- |
- |
△8,614 |
△1,229 |
|
有形固定資産売却益 |
|
△248,870 |
△35,521 |
- |
- |
|
関連会社の損益 |
|
△147,889 |
△21,108 |
341,888 |
48,798 |
|
受取利息 |
14 |
△57,734 |
△8,240 |
△595,581 |
△85,007 |
|
支払利息 |
16 |
1,984,816 |
283,293 |
3,018,527 |
430,834 |
|
未実現為替差損/差益 |
|
△98,293 |
△14,029 |
1,936,141 |
276,345 |
|
運転資本の増減考慮前営業利益 |
|
10,523,048 |
1,501,955 |
20,103,006 |
2,869,302 |
|
運転資本の変動: |
|
|
|
|
|
|
-棚卸資産 |
|
13,535,248 |
1,931,886 |
△13,981,187 |
△1,995,535 |
|
-売掛金及びその他の債権 |
|
△30,995,701 |
△4,424,016 |
△4,964,320 |
△708,557 |
|
-買掛金及びその他の債務 |
|
15,240,681 |
2,175,302 |
△2,675,174 |
△381,828 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー 小計 |
|
8,303,276 |
1,185,127 |
△1,517,675 |
△216,618 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△1,376,249 |
△196,432 |
△1,944,558 |
△277,547 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
|
6,927,027 |
988,695 |
△3,462,233 |
△494,165 |
|
|
|
||||
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
|
|||
|
利息の受取額 |
|
57,734 |
8,240 |
595,581 |
85,007 |
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△508,764 |
△72,616 |
△5,478,122 |
△781,892 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
451,059 |
64,380 |
– |
– |
|
関連会社への投資の増加 |
|
△360,000 |
△51,383 |
– |
– |
|
関連会社に対する債権の減少 |
|
37,117 |
– |
△65,021 |
△9,280 |
|
非支配持分の変動 |
|
– |
– |
△2 |
△0 |
|
子会社取得による支出 (取得現金控除後) |
21 |
374,281 |
53,421 |
△4,125,354 |
△588,812 |
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
|
51,427 |
7,340 |
△9,072,918 |
△1,294,978 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
||||
|
担保に供されている定期預金の 増減額 |
|
152,519 |
21,769 |
△1,228,133 |
△175,291 |
|
有利子負債による収入 |
|
72,933,744 |
10,409,833 |
129,803,506 |
18,526,854 |
|
有利子負債の返済 |
|
△76,362,264 |
△10,899,186 |
△99,347,178 |
△14,179,823 |
|
リース負債の返済 |
|
△179,221 |
△ 25,580 |
△207,292 |
△29,587 |
|
配当金の支払額 |
|
△1,895,206 |
△ 270,503 |
△1,895,206 |
△270,503 |
|
利息の支払額 |
|
△1,747,408 |
△ 249,408 |
△2,843,423 |
△405,842 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
|
△7,097,836 |
△ 1,013,074 |
24,282,274 |
3,465,809 |
|
|
|
||||
|
現金及び現金同等物の 増減額 |
|
△119,382 |
△ 17,039 |
11,747,123 |
1,676,667 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
29,105,153 |
4,154,178 |
63,295,365 |
9,034,147 |
|
現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
|
△367,561 |
△ 52,462 |
487,088 |
69,522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物の 中間残高 |
9 |
28,618,210 |
4,084,677 |
75,529,576 |
10,780,336 |