連結キャッシュ・フロー計算書
2025年３月31日終了事業年度
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グループ |
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注記 |
2025 |
2024 |
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US$(千円) |
US$(千円) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
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20,704,347 |
14,269,324 |
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(3,095,714) |
(2,133,549) |
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調整： |
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（書戻し）／棚卸資産陳腐化引当金（純額） |
21 |
△ 1,964,307 |
734,125 |
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(△ 293,703) |
(109,766) |
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無形資産償却費 |
10 |
947,216 |
483,261 |
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(141,628) |
(72,257) |
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のれんの減損損失 |
10 |
1,819,500 |
- |
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(272,052) |
(-) |
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棚卸資産の除却／（書戻し） |
21 |
15,851 |
△ 8,564 |
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(2,370) |
(△ 1,280) |
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有形固定資産の除却 |
21 |
3,305 |
113 |
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(494) |
(17) |
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有形固定資産償却費 |
４ |
1,088,519 |
1,221,177 |
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(162,755) |
(182,590) |
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使用権資産償却費 |
５ |
423,240 |
410,905 |
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(63,283) |
(61,439) |
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売掛金の減損損失 |
21 |
746,588 |
584,155 |
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(111,630) |
(87,343) |
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有形固定資産売却益 |
19 |
- |
△ 1,381,001 |
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(-) |
(△ 206,487) |
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貸倒懸念債権回収額 |
27 |
△ 32,655 |
- |
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(△ 4,883) |
(-) |
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持分法による投資利益 |
９ |
993,987 |
△ 331,501 |
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(148,621) |
(△ 49,566) |
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受取利息 |
19 |
△ 1,176,893 |
△ 361,688 |
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(△ 175,969) |
(△ 54,080) |
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支払利息 |
20 |
5,834,226 |
4,424,482 |
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(872,333) |
(661,549) |
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金融派生商品の公正価値評価損 |
20 |
330,111 |
64,420 |
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(49,358) |
(9,632) |
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未実現為替純損失/（利益） |
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921,588 |
△ 280,976 |
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(137,796) |
(△ 42,012) |
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運転資本の増減考慮前営業利益
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30,654,623 (4,583,479) |
19,828,232 (2,964,717) |
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運転資本の変動： |
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-棚卸資産 |
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△ 2,432,445 |
21,320,776 |
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(△ 363,699) |
(3,187,882) |
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-売掛金及びその他の債権 |
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6,628,107 |
△ 11,783,220 |
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(991,035) |
(△ 1,784,097) |
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-買掛金及びその他の債務 |
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△ 12,455,858 |
7,218,160 |
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(△ 1,862,400) |
(1,079,259) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー小計 |
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22,394,427 |
36,583,948 |
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(3,348,415) |
(5,470,032) |
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法人所得税の支払額 |
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△ 4,655,686 |
△ 3,042,973 |
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(△ 696,118) |
(△ 454,985) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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17,738,741 (2,652,297) |
33,540,975 (5,015,047) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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利息の受取額 |
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1,176,893 |
361,688 |
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(175,969) |
(54,080) |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△ 6,167,575 |
△ 3,348,740 |
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(△ 922,176) |
(△ 500,704) |
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無形固定資産の取得による支出 |
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△ 140,724 |
- |
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(△ 21,041) |
(-) |
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有形固定資産の処分による収入 |
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- |
6,769,269 |
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(-) |
(1,012,141) |
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金融派生商品の処分による収入 |
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83,200 |
- |
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(12,440) |
(-) |
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関連会社への出資の減少 |
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- |
△ 600,000 |
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(-) |
(△ 89,712) |
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関連会社（営業外）からの債権額の変動 |
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△ 37,044 |
1,230,308 |
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(△ 5,539) |
(183,956) |
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非支配株主持分の変動 |
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△ 2 |
- |
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(△ 0) |
(-) |
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子会社取得、取得現金純額 |
25 |
△ 1,918,540 |
374,281 |
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(△ 286,860) |
(55,962) |
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△ 7,003,792 (△ 1,047,207) |
4,786,806 (715,723) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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担保に供されている定期預金の増減額 |
14 |
△ 845,553 |
154,863 |
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(△ 126,427) |
(23,155) |
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有利子負債による収入 |
16 |
216,583,635 |
163,064,708 |
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(32,383,585) |
(24,381,435) |
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償還可能優先株式の発行による収入 |
16 |
6,681,304 |
- |
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(998,989) |
(-) |
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有利子負債の返済 |
16 |
△ 221,088,922 |
△ 157,132,040 |
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(△ 33,057,216) |
(△ 23,494,383) |
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リース負債の返済 |
16 |
△ 416,520 |
△ 403,224 |
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(△ 62,278) |
(△ 60,290) |
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利息の支払額 |
16 |
△ 5,754,283 |
△ 4,360,484 |
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(△ 860,380) |
(△ 651,980) |
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配当金の支払額 |
15 |
△ 5,685,618 |
△ 5,053,883 |
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(△ 850,114) |
(△ 755,657) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△ 10,525,957 (△ 1,573,841) |
△ 3,730,060 (△ 557,719) |
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現金及び現金同等物の純増額 |
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208,992 |
34,597,721 |
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(31,248) |
(5,173,051) |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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63,295,365 |
29,105,153 |
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(9,463,923) |
(4,351,802) |
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現金の為替変動による影響 |
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116,198 |
△ 407,509 |
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(17,374) |
(△ 60,931) |
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
14
|
63,620,555 (9,512,545) |
63,295,365 (9,463,923) |