(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△53,811
△39,648
減価償却費
277,721
285,858
のれん償却額
32,456
31,846
賞与引当金の増減額（△は減少）
47,146
9,018
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△13
受取利息及び受取配当金
△175
△169
支払利息及び社債利息
17,673
15,694
売上債権の増減額（△は増加）
135,204
82,789
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,993
△5,979
未収入金の増減額（△は増加）
△207,596
15,524
仕入債務の増減額（△は減少）
△181,867
△116,232
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,433
-
未払金の増減額（△は減少）
25,897
44,400
未払費用の増減額（△は減少）
92,326
131,387
その他
55,648
86,688
小計
236,070
541,164
利息及び配当金の受取額
175
169
利息の支払額
△17,673
△15,694
設備等補助金の入金額
461,835
343,734
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,986
△59,348
676,420
810,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△17,580
△15,080
定期預金の払戻による収入
48,000
有形及び無形固定資産の取得による支出
△87,772
△101,990
敷金及び保証金の回収による収入
72,099
7,988
敷金及び保証金の差入による支出
△30,767
△19,822
建設協力金の回収による収入
8,607
8,617
資産除去債務の履行による支出
△54,744
△78,252
6,673
6,242
△103,484
△144,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△20,000
△450,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△333,690
△301,226
社債の償還による支出
△20,500
配当金の支払額
△42,306
△42,294
新株予約権の行使による株式の発行による収入
140
11,020
割賦債務の返済による支出
△9,033
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△20,477
△19,318
△37
1,560
△445,904
△620,758
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
127,031
44,969
現金及び現金同等物の期首残高
1,086,848
1,182,721
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,213,880
※ 1,227,691