⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

ミアヘルサ㈱

第9回無担保社債

2018年
9月28日

34,500

13,500

(13,500)

0.35

なし

2025年
9月30日

合計

34,500

13,500

(13,500)

 

(注) 1.当期末残高の( )内は、当期末残高のうち1年以内に償還予定のものであります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

13,500

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
 (千円)

当期末残高
 (千円)

平均利率
 (%)

返済期限

短期借入金

1,820,000

1,200,000

0.88

1年以内に返済予定の長期借入金

649,526

603,220

1.11

1年以内に返済予定のリース債務

34,931

36,007

1.16

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,602,843

1,275,943

1.38

2026年~2029年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

267,262

238,431

1.16

2026年~2040年

その他有利子負債

 

 

 

 

割賦未払金(1年以内)

 

長期割賦未払金(1年超)

 

合計

4,374,563

3,353,602

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

489,476

360,276

263,031

163,160

リース債務

36,462

36,840

34,822

15,005

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。