(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
168,085
199,727
減価償却費
273,241
266,622
減損損失
20,131
-
のれん償却額
31,846
23,895
賞与引当金の増減額（△は減少）
27,025
△61,672
受取利息及び受取配当金
△328
△2,129
支払利息及び社債利息
16,934
20,253
設備等補助金収入
△52,740
△2,331
受取補償金
△15,000
売上債権の増減額（△は増加）
246,945
414,356
棚卸資産の増減額（△は増加）
△37,933
10,804
未収入金の増減額（△は増加）
24,565
△53,226
仕入債務の増減額（△は減少）
△118,910
△67,292
未払金の増減額（△は減少）
△280,053
△30,892
未払費用の増減額（△は減少）
△33,184
△4,210
契約負債の増減額（△は減少）
44,428
130,077
その他
△77,451
△11,015
小計
237,602
832,967
利息及び配当金の受取額
328
2,129
利息の支払額
△16,934
△20,253
設備等補助金の入金額
3,015
58,681
補償金の受取額
15,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△64,910
△370,931
174,101
502,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△17,480
△17,504
定期預金の払戻による収入
35,000
59,800
有形及び無形固定資産の取得による支出
△230,236
△155,681
敷金及び保証金の回収による収入
4,538
1,358
敷金及び保証金の差入による支出
△16,788
△12,604
建設協力金の回収による収入
8,627
7,590
資産除去債務の履行による支出
△5,170
△1,760
4,073
2,255
△217,435
△116,546
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△120,000
△200,000
長期借入金の返済による支出
△339,662
△309,120
社債の償還による支出
△10,500
△13,500
配当金の支払額
△42,987
△47,467
新株予約権の行使による株式の発行による収入
105,540
400
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△17,338
△18,156
△48
△424,997
△587,844
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△468,331
△201,796
現金及び現金同等物の期首残高
1,830,789
1,532,696
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,362,457
※ 1,330,899