⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率	担保	償還期限
インフロニア・ホールディングス㈱	第23回無担保社債	2016年 ７月28日	10,000	10,000	年0.28％	なし	2023年 ７月28日
インフロニア・ホールディングス㈱	第25回無担保社債	2019年 ９月12日	10,000	10,000	年0.31％	なし	2029年 ９月12日
インフロニア・ホールディングス㈱	第26回無担保社債	2019年 ９月12日	5,000	5,000	年0.15％	なし	2024年 ９月12日
インフロニア・ホールディングス㈱	第27回無担保社債	2020年 ９月９日	10,000	10,000	年0.48％	なし	2030年 ９月９日
インフロニア・ホールディングス㈱	第28回無担保社債	2020年 ９月９日	10,000	10,000	年0.22％	なし	2025年 ９月９日
合計	－	－	45,000	45,000	－	－	－

(注) 連結決算日後５年内における償還額は以下のとおりです。

１年以内(百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
－	10,000	5,000	10,000	－

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	3,400	75,910	0.5	－
１年以内に返済予定の長期借入金	14,915	8,582	0.9	－
１年以内に返済予定のノンリコース借入金	1,381	1,194	0.6	－
１年以内に返済予定のリース債務	187	236	－	－
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	64,165	52,851	0.8	2023年～2027年
ノンリコース借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	15,864	9,947	0.7	2023年～2035年
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	673	451	－	2023年～2027年
その他有利子負債
公共施設等運営権に係る負債(流動負債)	4,501	4,555	1.2	－
公共施設等運営権に係る負債(固定負債)	108,398	103,843	1.2	2023年～2046年
合計	213,489	257,572	－	－

(注) １．「平均利率」は、「期末日現在の利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しています。

なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

２．長期借入金、ノンリコース借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)及びその他有利子負債の連結決算日後５年以内における返済予定額は次のとおりです。

	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	12,041	12,030	9,799	14,201
ノンリコース借入金	1,279	1,254	1,471	1,564
リース債務	199	156	59	35
公共施設等運営権に係る負債	4,609	4,663	4,718	4,774

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しています。

(2)【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)		第３四半期	当連結会計年度
売上高	(百万円)	482,288	682,912
税金等調整前四半期 (当期)純利益	(百万円)	21,324	44,524
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益	(百万円)	10,703	26,689
１株当たり四半期 (当期)純利益	(円)	37.59	94.73

(会計期間)		第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益	(円)	20.95	58.41

(注)１．当社は、2021年10月１日に設立されたため、第１四半期及び第２四半期に係る四半期報告書を提出しておらず、同四半期連結累計期間及び同四半期連結会計期間に係る記載はしておりません。

　　２．株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託（従業員持株会処分型）及び株式給付信託（ＢＢＴ）に残存する自社の株式は１株当たり四半期（当期）純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。