(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,843
減価償却費
12,277
のれん償却額
3,366
貸倒引当金の増減額（△は減少）
39
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△338
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△500
受取利息及び受取配当金
△1,344
支払利息
1,121
為替差損益（△は益）
△495
持分法による投資損益（△は益）
△294
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△2,930
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
190
固定資産売却損益（△は益）
△60
固定資産除却損
96
売上債権の増減額（△は増加）
79,728
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△12,714
棚卸資産の増減額（△は増加）
△394
未収消費税等の増減額（△は増加）
△7,215
長期前払費用の増減額（△は増加）
△14,660
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,776
未成工事受入金の増減額（△は減少）
7,481
預り金の増減額（△は減少）
2,591
その他
4,428
小計
77,438
利息及び配当金の受取額
1,760
利息の支払額
△833
法人税等の支払額
△9,929
68,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△8,105
公共施設等運営権の取得による支出
△2,102
公共施設等運営事業の更新投資による支出
△726
有形及び無形固定資産の売却による収入
153
投資有価証券の取得による支出
△38
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,835
関係会社株式の取得による支出
△48
貸付けによる支出
△36
貸付金の回収による収入
19
△661
△6,710
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△57,310
長期借入れによる収入
15,000
長期借入金の返済による支出
△3,474
ノンリコース借入金の返済による支出
△323
社債の発行による収入
12,937
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△249
自己株式の取得による支出
△4,695
配当金の支払額
△10,770
非支配株主への配当金の支払額
△252
△33
△49,172
現金及び現金同等物に係る換算差額
495
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,048
現金及び現金同等物の期首残高
76,018
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 89,163