(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,843
21,289
減価償却費
12,277
12,399
のれん償却額
3,366
3,294
貸倒引当金の増減額（△は減少）
39
23
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△338
△28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△500
△603
受取利息及び受取配当金
△1,344
△1,160
支払利息
1,121
1,083
為替差損益（△は益）
△495
△327
持分法による投資損益（△は益）
△294
△430
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△2,930
△408
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
190
－
固定資産売却損益（△は益）
△60
△49
固定資産除却損
96
216
売上債権の増減額（△は増加）
79,728
36
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△12,714
△11,070
棚卸資産の増減額（△は増加）
△394
△978
未収消費税等の増減額（△は増加）
△7,215
△7,484
仕入債務の増減額（△は減少）
△11,776
△34,659
未成工事受入金の増減額（△は減少）
7,481
9,874
預り金の増減額（△は減少）
2,591
△3,425
その他
△10,232
7,995
小計
77,438
△4,414
利息及び配当金の受取額
1,760
1,568
利息の支払額
△833
△1,084
法人税等の支払額
△9,929
△9,130
68,436
△13,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
30
有形及び無形固定資産の取得による支出
△8,105
△8,619
公共施設等運営権の取得による支出
△2,102
△2,127
公共施設等運営事業の更新投資による支出
△726
△107
有形及び無形固定資産の売却による収入
153
51
投資有価証券の取得による支出
△38
△22,690
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,835
948
関係会社株式の取得による支出
△48
△1,272
貸付けによる支出
△36
△0
貸付金の回収による収入
19
21
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△145
△661
251
△6,710
△33,660
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△57,310
41,932
長期借入れによる収入
15,000
40,000
長期借入金の返済による支出
△3,474
△5,205
ノンリコース借入金の返済による支出
△323
△594
社債の発行による収入
12,937
社債の償還による支出
△10,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△249
△85
自己株式の取得による支出
△4,695
△3,258
配当金の支払額
△10,770
△14,087
非支配株主への配当金の支払額
△252
△130
△33
△49,172
48,537
現金及び現金同等物に係る換算差額
495
327
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13,048
2,144
現金及び現金同等物の期首残高
76,018
86,015
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
92
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 89,163
※１ 88,252