(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,060
4,498
減価償却費
1,006
989
貸倒引当金の増減(△)
△392
130
賞与引当金の増減額(△は減少)
27
△18
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△12
△16
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
117
14
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△13
△20
株式報酬引当金の増減(△)
-
△49
信託元本補填引当金の増減(△)
△1
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
8
△10
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△60
△34
資金運用収益
△14,521
△14,881
資金調達費用
165
756
有価証券関係損益(△)
70
78
固定資産処分損益(△は益)
54
△17
貸出金の純増(△)減
△25,529
△6,600
預金の純増減(△)
80,158
110,509
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△58,321
△95,746
コールローン等の純増(△)減
△1,083
△83
外国為替(資産)の純増(△)減
△909
△8,881
外国為替(負債)の純増減(△)
△26
信託勘定借の純増減(△)
△883
62
資金運用による収入
14,601
14,580
資金調達による支出
△180
△757
その他
△1,210
△1,227
小計
△834
3,249
法人税等の支払額
△2,252
法人税等の還付額
447
640
△2,639
1,637
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△101,837
△46,425
有価証券の売却による収入
29,724
32,613
有価証券の償還による収入
34,256
17,548
有形固定資産の取得による支出
△233
△343
有形固定資産の売却による収入
116
254
無形固定資産の取得による支出
△830
△448
△38,803
3,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△820
△920
自己株式の取得による支出
△3,490
自己株式の売却による収入
13
△821
△4,397
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,110
1,010
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△41,154
1,449
現金及び現金同等物の期首残高
590,636
510,739
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 549,482
※1 512,189