(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,060

4,498

 

減価償却費

1,006

989

 

貸倒引当金の増減(△)

392

130

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

27

18

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

12

16

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

117

14

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13

20

 

株式報酬引当金の増減(△)

49

 

信託元本補填引当金の増減(△)

1

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

8

10

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

60

34

 

資金運用収益

14,521

14,881

 

資金調達費用

165

756

 

有価証券関係損益(△)

70

78

 

固定資産処分損益(△は益)

54

17

 

貸出金の純増(△)減

25,529

6,600

 

預金の純増減(△)

80,158

110,509

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

58,321

95,746

 

コールローン等の純増(△)減

1,083

83

 

外国為替(資産)の純増(△)減

909

8,881

 

外国為替(負債)の純増減(△)

14

26

 

信託勘定借の純増減(△)

883

62

 

資金運用による収入

14,601

14,580

 

資金調達による支出

180

757

 

その他

1,210

1,227

 

小計

834

3,249

 

法人税等の支払額

2,252

2,252

 

法人税等の還付額

447

640

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,639

1,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

101,837

46,425

 

有価証券の売却による収入

29,724

32,613

 

有価証券の償還による収入

34,256

17,548

 

有形固定資産の取得による支出

233

343

 

有形固定資産の売却による収入

116

254

 

無形固定資産の取得による支出

830

448

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

38,803

3,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

820

920

 

自己株式の取得による支出

1

3,490

 

自己株式の売却による収入

13

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

821

4,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,110

1,010

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

41,154

1,449

現金及び現金同等物の期首残高

590,636

510,739

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 549,482

※1 512,189