⑤【連結附属明細表】

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

借用金

150,263

84,600

0.06

再割引手形

借入金

150,263

84,600

0.06

2024年4月~

2029年3月

1年以内に返済予定のリース債務

28

33

12.94

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

163

142

12.94

2026年6月~

2029年5月

 

(注) 1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。

2.借入金のうち日本銀行からの借入金73,400百万円は無利息であります。

3.借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

 

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

借入金(百万円)

4,162

2,549

10,954

66,254

680

リース債務(百万円)

33

29

31

35

39

 

 

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。