(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,498

5,554

 

減価償却費

989

1,173

 

貸倒引当金の増減(△)

130

123

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18

41

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16

15

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

14

181

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

20

8

 

株式報酬引当金の増減(△)

49

115

 

利息返還損失引当金の増減額(△は減少)

10

9

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

34

32

 

資金運用収益

14,881

15,963

 

資金調達費用

756

803

 

有価証券関係損益(△)

78

241

 

固定資産処分損益(△は益)

17

109

 

貸出金の純増(△)減

6,600

28,494

 

預金の純増減(△)

110,509

45,071

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

95,746

3,265

 

コールローン等の純増(△)減

83

278

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

6,106

 

外国為替(資産)の純増(△)減

8,881

5,280

 

外国為替(負債)の純増減(△)

26

14

 

信託勘定借の純増減(△)

62

1,174

 

中央清算機関差入証拠金の純増(△)減

18,000

 

資金運用による収入

14,580

15,674

 

資金調達による支出

757

606

 

その他

1,227

1,941

 

小計

3,249

86,706

 

法人税等の支払額

2,252

1,321

 

法人税等の還付額

640

987

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,637

86,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

46,425

119,815

 

有価証券の売却による収入

32,613

21,460

 

有価証券の償還による収入

17,548

14,495

 

有形固定資産の取得による支出

343

443

 

有形固定資産の売却による収入

254

312

 

無形固定資産の取得による支出

448

307

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,199

84,299

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

920

857

 

自己株式の取得による支出

3,490

1

 

自己株式の売却による収入

13

42

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,397

816

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,010

1,054

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,449

2,311

現金及び現金同等物の期首残高

510,739

439,559

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 512,189

※1 441,871