(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,498
5,554
減価償却費
989
1,173
貸倒引当金の増減(△)
130
123
賞与引当金の増減額(△は減少)
△18
41
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△16
△15
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
14
△181
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△20
△8
株式報酬引当金の増減(△)
△49
△115
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
△10
△9
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△34
△32
資金運用収益
△14,881
△15,963
資金調達費用
756
803
有価証券関係損益(△)
78
△241
固定資産処分損益(△は益)
△17
△109
貸出金の純増(△)減
△6,600
28,494
預金の純増減(△)
110,509
45,071
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△95,746
3,265
コールローン等の純増(△)減
△83
278
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
-
△6,106
外国為替(資産)の純増(△)減
△8,881
△5,280
外国為替(負債)の純増減(△)
△26
信託勘定借の純増減(△)
62
△1,174
中央清算機関差入証拠金の純増(△)減
18,000
資金運用による収入
14,580
15,674
資金調達による支出
△757
△606
その他
△1,227
△1,941
小計
3,249
86,706
法人税等の支払額
△2,252
△1,321
法人税等の還付額
640
987
1,637
86,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△46,425
△119,815
有価証券の売却による収入
32,613
21,460
有価証券の償還による収入
17,548
14,495
有形固定資産の取得による支出
△343
△443
有形固定資産の売却による収入
254
312
無形固定資産の取得による支出
△448
△307
3,199
△84,299
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△920
△857
自己株式の取得による支出
△3,490
△1
自己株式の売却による収入
13
42
△4,397
△816
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,010
1,054
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,449
2,311
現金及び現金同等物の期首残高
510,739
439,559
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 512,189
※1 441,871