⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末
残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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30,416
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－
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3,397
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27,019
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10,003
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2,347
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17,016
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工具、器具及び備品
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31,444
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3,768
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11,607
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23,605
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13,801
|
4,018
|
9,803
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有形固定資産計
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61,861
|
3,768
|
15,004
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50,625
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23,805
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6,365
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26,819
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無形固定資産
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ソフトウエア
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118,603
|
22,780
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6,667
|
134,716
|
65,768
|
29,254
|
68,948
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ソフトウエア仮勘定
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13,209
|
14,529
|
22,780
|
4,957
|
－
|
－
|
4,957
|
無形固定資産計
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131,812
|
37,310
|
29,447
|
139,674
|
65,768
|
29,254
|
73,905
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長期前払費用
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26,171
|
2,545
|
－
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28,716
|
21,876
|
3,260
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6,839
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
ソフトウエア
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経営情報の可視化及びプロ人材のKPI管理を目的としたBI構築
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22,329
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千円
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【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
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科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額
(目的使用) (千円)
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当期減少額
(その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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8,856
|
6,876
|
4,297
|
5,868
|
5,567
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賞与引当金
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77,727
|
110,354
|
77,727
|
－
|
110,354
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関する回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち、当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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－
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預金
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普通預金
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2,643,529
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計
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2,643,529
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合計
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2,643,529
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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株式会社名古屋銀行
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22,804
|
株式会社YMキャリア
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20,508
|
ピクシブ株式会社
|
12,509
|
楽天株式会社
|
8,118
|
株式会社i-plug
|
8,080
|
その他
|
730,676
|
合計
|
802,697
|
（注）「（重要な会計方針）３. 収益及び費用の計上基準」に記載の通り、当社は「プロシェアリングコンサルティングサービス」及び「FLEXYサービス」による収益を主な収益としており、比較継続性の観点から同サービスにおける取引先上位５社を表示しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
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当期発生高
(千円)
(Ｂ)
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当期回収高
(千円)
(Ｃ)
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当期末残高
(千円)
(Ｄ)
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回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
768,526
|
8,958,324
|
8,924,153
|
802,697
|
91.7
|
32.0
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③ 仕掛品
項目
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金額(千円)
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仙台市プロフェッショナル人材活用による中小企業の課題解決支援事業
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883
|
富山県伝統工芸ミライ創造事業
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58
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合計
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941
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④ 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
株式会社スポルアップ
|
5,775
|
ハチマルヤ合同会社
|
5,464
|
GLIN Impact Capital有限責任事業組合
|
4,000
|
株式会社可視化
|
3,850
|
株式会社コウェル
|
3,091
|
その他
|
385,503
|
合計
|
407,684
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⑤ 未払金
相手先
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金額(千円)
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みずほ証券株式会社
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18,739
|
東京労働局
|
11,954
|
有限責任監査法人トーマツ
|
5,841
|
三井住友カード株式会社
|
5,298
|
Meta Platforms Ireland Limited
|
5,246
|
その他
|
139,630
|
合計
|
186,709
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⑥ 未払法人税等
区分
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金額(千円)
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法人税
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97,874
|
住民税
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16,851
|
事業税
|
29,727
|
合計
|
144,453
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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売上高
|
(千円)
|
1,943,800
|
3,980,751
|
6,152,027
|
8,146,148
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
120,267
|
280,381
|
451,870
|
569,726
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
75,720
|
177,343
|
286,357
|
368,941
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
9.16
|
21.42
|
34.58
|
44.53
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
9.16
|
12.26
|
13.15
|
9.95
|