⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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27,019
|
510
|
-
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27,530
|
12,126
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2,123
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15,403
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工具、器具及び備品
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23,605
|
10,762
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4,109
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30,258
|
14,518
|
4,270
|
15,740
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有形固定資産計
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50,625
|
11,272
|
4,109
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57,788
|
26,644
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6,393
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31,144
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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134,716
|
5,533
|
2,897
|
137,352
|
88,702
|
25,831
|
48,649
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ソフトウエア仮勘定
|
4,957
|
576
|
5,533
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
139,674
|
6,109
|
8,431
|
137,352
|
88,702
|
25,831
|
48,649
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長期前払費用
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28,716
|
19,413
|
2,392
|
45,737
|
36,511
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15,418
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9,226
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。
工具、器具及び備品
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パソコンや社内インフラ設備等の購入
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8,446
|
千円
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ソフトウエア
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PROBASEインボイス対応開発費用
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5,533
|
千円
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【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
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科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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5,567
|
1,618
|
604
|
3,544
|
3,036
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賞与引当金
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110,354
|
94,500
|
110,354
|
-
|
94,500
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、回収額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関する回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち、当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
|
-
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預金
|
|
普通預金
|
2,355,543
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計
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2,355,543
|
合計
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2,355,543
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② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社YMキャリア
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18,095
|
JTP株式会社
|
9,960
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ひろぎんヒューマンリソース株式会社
|
8,833
|
株式会社薬王堂
|
8,392
|
株式会社名古屋銀行
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8,266
|
その他
|
686,507
|
合計
|
740,055
|
(注)「(重要な会計方針)3. 収益及び費用の計上基準」に記載の通り、当社は「プロシェアリングコンサルティングサービス」及び「FLEXYサービス」による収益を主な収益としており、比較継続性の観点から同サービスにおける取引先上位5社を表示しております。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
|
802,697
|
8,426,662
|
8,489,304
|
740,055
|
91.98
|
33.50
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③ 仕掛品
項目
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金額(千円)
|
仙台市プロフェッショナル人材活用による中小企業の課題解決支援事業
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907
|
富山県伝統工芸ミライ創造事業
|
33
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合計
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941
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④ 買掛金
相手先
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金額(千円)
|
ハチマルヤ合同会社
|
5,332
|
株式会社スポルアップ
|
4,947
|
ドルビックスコンサルティング株式会社
|
3,540
|
株式会社TANEDA
|
2,535
|
株式会社ジョスト
|
2,145
|
その他
|
382,334
|
合計
|
400,833
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⑤ 未払金
相手先
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金額(千円)
|
東京労働局
|
11,044
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Meta Platforms Ireland Limited
|
9,852
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ギークス株式会社
|
6,732
|
グーグル・クラウド・ジャパン合同会社
|
4,348
|
サイトエンジン株式会社
|
3,329
|
その他
|
136,261
|
合計
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171,566
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
|
1,877,322
|
3,783,966
|
5,808,185
|
7,661,206
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
5,324
|
67,706
|
230,271
|
259,382
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
1,028
|
41,399
|
145,049
|
176,725
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
0.12
|
4.94
|
17.31
|
21.18
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
0.12
|
4.81
|
12.33
|
3.84
|