(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年8月1日
至 2023年1月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
280,381
67,706
減価償却費
17,094
16,904
敷金償却額
592
163
株式報酬費用
1,848
5,826
受取補填金
-
△39,640
クライシス対応費用
39,640
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,691
△638
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,334
△35,800
受取利息
△10
△12
支払利息
27
63
売上債権の増減額(△は増加)
△35,463
38,020
棚卸資産の増減額(△は増加)
△12,268
△1,465
前払費用の増減額(△は増加)
△54,374
△76,460
仕入債務の増減額(△は減少)
45,661
11,214
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,553
△43,195
未払金の増減額(△は減少)
△147,049
△6,344
その他
23,910
△6,603
小計
106,771
△30,622
利息及び配当金の受取額
10
12
利息の支払額
△31
△62
クライシス対応費用の支出
△58,044
法人税等の支払額
△79,175
△128,316
法人税等の還付額
335
27,574
△216,698
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,613
無形固定資産の取得による支出
△14,340
△3,057
敷金及び保証金の差入による支出
△3,497
長期前払費用の取得による支出
△824
△17,837
△5,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
7,596
9,403
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
17,333
△212,790
現金及び現金同等物の期首残高
2,269,291
2,643,529
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,286,624
※ 2,430,739