(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年8月1日
至 2024年1月31日)
当中間会計期間
(自 2024年8月1日
至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
67,706
196,613
減価償却費
16,904
13,583
敷金償却額
163
473
株式報酬費用
5,826
12,829
受取補填金
△39,640
-
クライシス対応費用
39,640
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△638
13,922
賞与引当金の増減額(△は減少)
△35,800
△9,448
受取利息
△12
△191
支払利息
63
59
売上債権の増減額(△は増加)
38,020
△142,021
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,465
307
前払費用の増減額(△は増加)
△76,460
△58,811
仕入債務の増減額(△は減少)
11,214
52,151
未払消費税等の増減額(△は減少)
△43,195
11,642
未払金の増減額(△は減少)
△6,344
△948
その他
△6,603
26,410
小計
△30,622
116,570
利息及び配当金の受取額
12
191
利息の支払額
△62
クライシス対応費用の支出
△58,044
法人税等の支払額
△128,316
△2,041
法人税等の還付額
335
35,023
△216,698
149,682
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,613
△2,152
無形固定資産の取得による支出
△3,057
△10,081
敷金及び保証金の差入による支出
△240
長期前払費用の取得による支出
△824
△8,456
△5,495
△20,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
9,403
294
新株予約権の発行による収入
2,535
2,829
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△212,790
131,582
現金及び現金同等物の期首残高
2,643,529
2,355,543
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,430,739
※ 2,487,125