④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年７月１日
至 2019年６月30日)
当連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,257,178
419,981
減価償却費
130,141
164,659
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,995
△889
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,259
△58,090
役員賞与引当金の増減額（△は減少)
7,000
△5,200
製品保証引当金の増減額（△は減少）
47,990
△19,743
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△24,481
△17,571
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,711
8,225
受取利息
△1,741
△2,782
受取保険金
△3,826
△240,424
災害による損失
―
217,403
支払利息
11,454
45,926
新株予約権戻入益
△150
売上債権の増減額（△は増加）
△3,379,222
682,198
たな卸資産の増減額（△は増加）
751,877
△392,774
未収入金の増減額（△は増加）
306,963
△276,672
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,424,482
△1,052,229
前受金の増減額（△は減少）
633,175
△1,563,561
未払金の増減額（△は減少）
113,675
91,423
未払費用の増減額（△は減少）
9,865
△47,089
その他
16,461
△2,154
小計
△1,543,522
△2,049,515
利息の受取額
1,741
2,782
保険金の受取額
3,826
240,424
災害損失の支払額
△217,403
利息の支払額
△11,082
△45,856
法人税等の支払額
△697,743
△320,287
△2,246,781
△2,389,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△195,689
△603,410
無形固定資産の取得による支出
△11,126
長期前払費用の取得による支出
△24,932
634
△398
△231,112
△603,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,300,000
2,500,000
リース債務の返済による支出
△10,285
△10,373
配当金の支払額
△1,000,000
1,289,714
2,489,626
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21,303
△13,819
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,209,482
△517,858
現金及び現金同等物の期首残高
4,198,936
2,989,453
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 2,989,453
※１ 2,471,594