第二部 【企業情報】
第５ 【経理の状況】
１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
【注記事項】
(連結貸借対照表関係)
(訂正前)
(省略)
※３ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度
(2019年６月30日) |
当連結会計年度
(2020年６月30日) |
|
建物及び構築物 |
277,149千円 |
258,912千円 |
|
土地 |
656,000 〃 |
656,000 〃 |
|
計 |
933,149千円 |
914,912千円 |
|
|
前連結会計年度
(2019年６月30日) |
当連結会計年度
(2020年６月30日) |
|
短期借入金 |
2,300,000千円 |
4,800,000千円 |
|
未払費用 |
12,878 〃 |
9,725 〃 |
|
計 |
2,312,878千円 |
4,809,725千円 |
(省略)
(訂正後)
(省略)
※３ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
|
|
前連結会計年度
(2019年６月30日) |
当連結会計年度
(2020年６月30日) |
|
建物及び構築物 |
277,149千円 |
258,912千円 |
|
土地 |
656,000 〃 |
656,000 〃 |
|
計 |
933,149千円 |
914,912千円 |
|
|
前連結会計年度
(2019年６月30日) |
当連結会計年度
(2020年６月30日) |
|
短期借入金 |
1,000,000千円 |
1,500,000千円 |
|
未払費用 |
12,591 〃 |
8,836 〃 |
|
計 |
1,012,591千円 |
1,508,836千円 |
(省略)
(税効果会計関係)
(訂正前)
(省略)
当連結会計年度(自 2019年７月１日 至 2020年６月30日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
繰延税金資産 |
|
|
未払事業税 |
5,542千円 |
|
棚卸資産評価損 |
18,357 〃 |
|
進行基準調整額 |
1,256,932 〃 |
|
貸倒引当金 |
7,927 〃 |
|
賞与引当金 |
52,167 〃 |
|
製品保証引当金 |
14,086 〃 |
|
受注損失引当金 |
66,707 〃 |
|
退職給付に係る負債 |
186,479 〃 |
|
役員退職慰労引当金 |
7,265 〃 |
|
特定目的用研究資産 |
50,253 〃 |
|
その他 |
45,958 〃 |
|
繰延税金資産小計 |
1,711,679千円 |
|
評価性引当額 |
△33,910 〃 |
|
繰延税金資産合計 |
1,677,768千円 |
|
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
差額負債調整勘定 |
38,925 〃 |
|
退職給与負債調整勘定 |
179,860 〃 |
|
進行基準調整額 |
1,257,419 〃 |
|
繰延税金負債合計 |
1,476,206 〃 |
|
繰延税金資産純額 |
201,561千円 |
(省略)
(訂正後)
(省略)
当連結会計年度(自 2019年７月１日 至 2020年６月30日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
繰延税金資産 |
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|
未払事業税 |
5,542千円 |
|
棚卸資産評価損 |
18,357 〃 |
|
進行基準調整額 |
1,256,932 〃 |
|
貸倒引当金 |
7,927 〃 |
|
賞与引当金 |
52,167 〃 |
|
製品保証引当金 |
14,086 〃 |
|
受注損失引当金 |
66,707 〃 |
|
退職給付に係る負債 |
186,479 〃 |
|
役員退職慰労引当金 |
7,265 〃 |
|
特定目的用研究資産 |
50,253 〃 |
|
その他 |
45,958 〃 |
|
繰延税金資産小計 |
1,711,679千円 |
|
評価性引当額 |
△33,910 〃 |
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繰延税金資産合計 |
1,677,768千円 |
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|
繰延税金負債 |
|
|
差額負債調整勘定 |
38,925 〃 |
|
退職給与負債調整勘定 |
179,860 〃 |
|
進行基準調整額 |
1,257,419 〃 |
|
その他 |
0 〃 |
|
繰延税金負債合計 |
1,476,206 〃 |
|
繰延税金資産純額 |
201,561千円 |
(省略)