(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
144,904
△297,590
減価償却費
147,530
139,259
貸倒引当金の増減額（△は減少）
－
△1,643
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,277
7,328
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,210
△13,700
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△17,396
△6,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38,305
△26,387
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2,856
4,160
受取利息
△2,246
△3,958
支払利息
13,507
13,483
売上債権の増減額（△は増加）
1,370,673
1,458,763
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,530,107
△1,760,990
未収入金の増減額（△は増加）
△6,953
△17,284
仕入債務の増減額（△は減少）
232,716
△567,128
前受金の増減額（△は減少）
1,201,980
△100,343
未払金の増減額（△は減少）
1,428
2,766
未払費用の増減額（△は減少）
△25,203
21,364
その他
28,519
36,942
小計
1,511,970
△1,110,956
利息の受取額
2,246
3,958
利息の支払額
△12,831
△13,223
法人税等の支払額
△188,240
△148,922
1,313,145
△1,269,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△192,943
△170,424
無形固定資産の取得による支出
△9,862
△8,925
54
△202,806
△179,295
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,400,000
リース債務の返済による支出
△5,265
△1,105
自己株式の取得による支出
△30
配当金の支払額
△252,548
△5,295
1,146,346
現金及び現金同等物に係る換算差額
20,780
△32,090
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,125,824
△334,183
現金及び現金同等物の期首残高
2,107,755
2,430,391
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,233,580
※ 2,096,207