⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
5,200,000
|
5,800,000
|
0.77
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
50,000
|
133,000
|
1.07
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
15,869
|
15,998
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く)
|
425,000
|
292,000
|
1.06
|
2025年8月30日~ 2027年12月30日
|
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く)
|
59,302
|
43,304
|
-
|
2025年7月31日~ 2028年2月29日
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
5,750,172
|
6,284,302
|
-
|
-
|
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
217,000
|
50,000
|
25,000
|
-
|
リース債務
|
16,129
|
16,260
|
10,914
|
-
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,377,693
|
5,283,308
|
8,853,903
|
15,421,653
|
税金等調整前 当期純利益又は 税金等調整前 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△559,388
|
△433,622
|
△524,542
|
162,440
|
親会社株主に帰属する 当期純利益又は 親会社株主に帰属する 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△393,612
|
△292,514
|
△366,049
|
111,732
|
1株当たり 当期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△69.91
|
△52.16
|
△65.06
|
19.40
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△69.91
|
18.10
|
△12.98
|
77.54
|