(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

297,590

433,622

 

減価償却費

139,259

114,850

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,643

500

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

7,328

36,239

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

13,700

9,600

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

6,000

6,834

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

26,387

27,792

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

4,160

2,080

 

受取利息

3,958

5,955

 

支払利息

13,483

24,069

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,458,763

669,352

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,760,990

1,607,934

 

未収入金の増減額(△は増加)

17,284

814,753

 

仕入債務の増減額(△は減少)

567,128

1,701,453

 

前受金の増減額(△は減少)

100,343

213,496

 

未払金の増減額(△は減少)

2,766

108,013

 

未払費用の増減額(△は減少)

21,364

38,986

 

その他

36,942

27,298

 

小計

1,110,956

2,451,876

 

利息の受取額

3,958

5,955

 

利息の支払額

13,223

25,249

 

法人税等の支払額

148,922

62,199

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,269,144

2,533,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

170,424

418,304

 

無形固定資産の取得による支出

8,925

4,728

 

その他

54

4,938

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

179,295

418,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,400,000

2,700,000

 

長期借入金の返済による支出

25,000

 

リース債務の返済による支出

1,105

7,918

 

自己株式の取得による支出

351,082

 

新株予約権の行使による収入

78,700

 

配当金の支払額

252,548

252,759

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,146,346

2,141,938

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,090

551

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

334,183

810,076

現金及び現金同等物の期首残高

2,430,391

2,713,839

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,096,207

 1,903,762