(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△297,590
△433,622
減価償却費
139,259
114,850
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,643
△500
賞与引当金の増減額(△は減少)
7,328
36,239
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△13,700
△9,600
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△6,000
6,834
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△26,387
△27,792
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
4,160
2,080
受取利息
△3,958
△5,955
支払利息
13,483
24,069
売上債権の増減額(△は増加)
1,458,763
669,352
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,760,990
△1,607,934
未収入金の増減額(△は増加)
△17,284
814,753
仕入債務の増減額(△は減少)
△567,128
△1,701,453
前受金の増減額(△は減少)
△100,343
△213,496
未払金の増減額(△は減少)
2,766
△108,013
未払費用の増減額(△は減少)
21,364
△38,986
その他
36,942
27,298
小計
△1,110,956
△2,451,876
利息の受取額
3,958
5,955
利息の支払額
△13,223
△25,249
法人税等の支払額
△148,922
△62,199
△1,269,144
△2,533,370
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△170,424
△418,304
無形固定資産の取得による支出
△8,925
△4,728
54
4,938
△179,295
△418,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,400,000
2,700,000
長期借入金の返済による支出
-
△25,000
リース債務の返済による支出
△1,105
△7,918
自己株式の取得による支出
△351,082
新株予約権の行使による収入
78,700
配当金の支払額
△252,548
△252,759
1,146,346
2,141,938
現金及び現金同等物に係る換算差額
△32,090
△551
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△334,183
△810,076
現金及び現金同等物の期首残高
2,430,391
2,713,839
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,096,207
※ 1,903,762