(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△433,622
△1,110,060
減価償却費
114,850
152,731
のれん償却額
-
75,442
条件付取得対価に係る負ののれん発生益取消額
1,134,225
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△500
△15,617
賞与引当金の増減額(△は減少)
36,239
△30,959
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,600
△10,878
製品保証引当金の増減額(△は減少)
6,834
4,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△27,792
△66,563
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2,080
長期未払金の増減額(△は減少)
△14,236
受取利息
△5,955
△7,744
支払利息
24,069
30,884
持分法による投資損益(△は益)
13,459
売上債権の増減額(△は増加)
669,352
1,481,778
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,607,934
△1,204,506
未収入金の増減額(△は増加)
814,753
△68,425
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,701,453
20,841
前受金の増減額(△は減少)
△213,496
666,836
未払金の増減額(△は減少)
△108,013
△36,998
未払費用の増減額(△は減少)
△38,986
△33,515
その他
27,298
4,757
小計
△2,451,876
985,451
利息の受取額
5,955
7,744
利息の支払額
△25,249
△31,569
法人税等の支払額
△62,199
△173,495
△2,533,370
788,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△418,304
△146,335
無形固定資産の取得による支出
△4,728
△897
4,938
3,350
△418,094
△143,882
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,700,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△25,000
△66,500
リース債務の返済による支出
△7,918
△7,983
自己株式の取得による支出
△351,082
△244,809
新株予約権の行使による株式の発行による収入
219,520
新株予約権の行使による収入
78,700
配当金の支払額
△252,759
△278,715
2,141,938
221,511
現金及び現金同等物に係る換算差額
△551
△8,491
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△810,076
857,267
現金及び現金同等物の期首残高
2,713,839
2,873,563
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,903,762
※ 3,730,831