(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

433,622

1,110,060

 

減価償却費

114,850

152,731

 

のれん償却額

75,442

 

条件付取得対価に係る負ののれん発生益取消額

1,134,225

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

500

15,617

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

36,239

30,959

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

9,600

10,878

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

6,834

4,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

27,792

66,563

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

2,080

 

長期未払金の増減額(△は減少)

14,236

 

受取利息

5,955

7,744

 

支払利息

24,069

30,884

 

持分法による投資損益(△は益)

13,459

 

売上債権の増減額(△は増加)

669,352

1,481,778

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,607,934

1,204,506

 

未収入金の増減額(△は増加)

814,753

68,425

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,701,453

20,841

 

前受金の増減額(△は減少)

213,496

666,836

 

未払金の増減額(△は減少)

108,013

36,998

 

未払費用の増減額(△は減少)

38,986

33,515

 

その他

27,298

4,757

 

小計

2,451,876

985,451

 

利息の受取額

5,955

7,744

 

利息の支払額

25,249

31,569

 

法人税等の支払額

62,199

173,495

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,533,370

788,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

418,304

146,335

 

無形固定資産の取得による支出

4,728

897

 

その他

4,938

3,350

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

418,094

143,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,700,000

600,000

 

長期借入金の返済による支出

25,000

66,500

 

リース債務の返済による支出

7,918

7,983

 

自己株式の取得による支出

351,082

244,809

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

219,520

 

新株予約権の行使による収入

78,700

 

配当金の支払額

252,759

278,715

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,141,938

221,511

現金及び現金同等物に係る換算差額

551

8,491

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

810,076

857,267

現金及び現金同等物の期首残高

2,713,839

2,873,563

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,903,762

 3,730,831