(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,649

7,192

 

減価償却費

2,121

2,654

 

減損損失

20

5

 

のれん償却額

1,234

1,506

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

606

69

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

462

52

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

30

136

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

79

 

受取利息及び受取配当金

87

119

 

持分法による投資損益(△は益)

55

3

 

支払利息

98

148

 

固定資産除売却損益(△は益)

1,053

50

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

18

105

 

保険解約返戻金

24

5

 

補助金収入

236

180

 

段階取得に係る差損益(△は益)

26

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,053

9,313

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,939

661

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,614

16,302

 

未払金の増減額(△は減少)

126

1,447

 

返金負債の増減額(△は減少)

179

13

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

476

116

 

その他

2,639

1,978

 

小計

6,284

21,204

 

利息及び配当金の受取額

82

115

 

利息の支払額

109

159

 

法人税等の還付額

432

700

 

法人税等の支払額

3,396

3,311

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,292

18,549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

71

275

 

定期預金の払戻による収入

178

197

 

有形固定資産の取得による支出

3,726

8,125

 

有形固定資産の売却による収入

1,423

95

 

無形固定資産の取得による支出

96

1,388

 

投資有価証券の取得による支出

44

161

 

投資有価証券の売却による収入

39

409

 

貸付けによる支出

281

4

 

貸付金の回収による収入

171

75

 

補助金の受取額

236

180

 

保険積立金の解約による収入

46

44

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

11,582

8,017

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入

44

-

 

持分法非適用関連会社株式の取得による支出

255

-

 

非連結子会社株式の取得による支出

-

10

 

その他

319

328

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,238

17,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

13,401

64

 

長期借入れによる収入

11,000

11,668

 

長期借入金の返済による支出

3,820

4,099

 

セール・アンド・リースバックによる収入

-

563

 

リース債務の返済による支出

838

900

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

945

1,184

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

1,150

29

 

その他

0

74

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,645

6,007

現金及び現金同等物に係る換算差額

59

67

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,640

7,180

現金及び現金同等物の期首残高

15,477

19,738

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 22,117

※1 26,919