(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,649
7,192
減価償却費
2,121
2,654
減損損失
20
5
のれん償却額
1,234
1,506
貸倒引当金の増減額(△は減少)
606
69
賞与引当金の増減額(△は減少)
462
52
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
30
136
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
0
△79
受取利息及び受取配当金
△87
△119
持分法による投資損益(△は益)
55
△3
支払利息
98
148
固定資産除売却損益(△は益)
△1,053
50
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
△18
△105
保険解約返戻金
△24
△5
補助金収入
△236
△180
段階取得に係る差損益(△は益)
△26
-
売上債権の増減額(△は増加)
△4,053
△9,313
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,939
△661
仕入債務の増減額(△は減少)
6,614
16,302
未払金の増減額(△は減少)
126
1,447
返金負債の増減額(△は減少)
△179
13
未払消費税等の増減額(△は減少)
△476
116
その他
△2,639
1,978
小計
6,284
21,204
利息及び配当金の受取額
82
115
利息の支払額
△109
△159
法人税等の還付額
432
700
法人税等の支払額
△3,396
△3,311
3,292
18,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△71
△275
定期預金の払戻による収入
178
197
有形固定資産の取得による支出
△3,726
△8,125
有形固定資産の売却による収入
1,423
95
無形固定資産の取得による支出
△96
△1,388
投資有価証券の取得による支出
△44
△161
投資有価証券の売却による収入
39
409
貸付けによる支出
△281
△4
貸付金の回収による収入
171
75
補助金の受取額
236
180
保険積立金の解約による収入
46
44
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△11,582
△8,017
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
持分法非適用関連会社株式の取得による支出
△255
非連結子会社株式の取得による支出
△10
△319
△328
△14,238
△17,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
13,401
64
長期借入れによる収入
11,000
11,668
長期借入金の返済による支出
△3,820
△4,099
セール・アンド・リースバックによる収入
563
リース債務の返済による支出
△838
△900
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△945
△1,184
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,150
△29
△74
17,645
6,007
現金及び現金同等物に係る換算差額
△59
△67
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,640
7,180
現金及び現金同等物の期首残高
15,477
19,738
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 22,117
※1 26,919