(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,192

7,850

 

減価償却費

2,654

3,397

 

減損損失

5

21

 

のれん償却額

1,506

2,437

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

69

122

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

52

172

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

136

85

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

79

199

 

受取利息及び受取配当金

119

151

 

持分法による投資損益(△は益)

3

1,167

 

支払利息

148

421

 

固定資産除売却損益(△は益)

50

1

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

105

304

 

保険解約返戻金

5

-

 

補助金収入

180

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

9,313

18,719

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

661

2,622

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,302

20,391

 

未払金の増減額(△は減少)

1,447

1,489

 

返金負債の増減額(△は減少)

13

882

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

116

804

 

その他

1,978

2,844

 

小計

21,204

2,127

 

利息及び配当金の受取額

115

142

 

利息の支払額

159

436

 

法人税等の還付額

700

1,194

 

法人税等の支払額

3,311

4,992

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,549

1,965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

275

311

 

定期預金の払戻による収入

197

1,214

 

有形固定資産の取得による支出

8,125

18,089

 

有形固定資産の売却による収入

95

150

 

無形固定資産の取得による支出

1,388

808

 

投資有価証券の取得による支出

161

368

 

投資有価証券の売却による収入

409

321

 

関係会社清算による収入

-

1,821

 

貸付けによる支出

4

14

 

貸付金の回収による収入

75

1,233

 

補助金の受取額

180

146

 

保険積立金の解約による収入

44

0

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

8,017

-

 

非連結子会社株式の取得による支出

10

15

 

その他

328

197

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,309

14,915

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

64

16,064

 

長期借入れによる収入

11,668

16,454

 

長期借入金の返済による支出

4,099

8,641

 

リース債務の返済による支出

900

1,211

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

連結子会社の自己株式の取得による支出

-

7,048

 

配当金の支払額

1,184

1,658

 

非支配株主への配当金の支払額

-

183

 

セール・アンド・リースバックによる収入

563

-

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

29

-

 

その他

74

162

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,007

13,611

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

20

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,180

3,290

現金及び現金同等物の期首残高

19,738

44,969

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 26,919

※1 41,678