(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,850
8,094
減価償却費
3,397
4,066
減損損失
21
-
のれん償却額
2,437
2,286
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△122
△41
賞与引当金の増減額（△は減少）
172
136
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
85
109
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△199
15
受取利息及び受取配当金
△151
△192
持分法による投資損益（△は益）
△1,167
99
支払利息
421
646
固定資産除売却損益（△は益）
1
△172
災害による損失
29
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△304
関係会社株式売却益
△745
売上債権の増減額（△は増加）
18,719
4,430
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,622
△4,200
仕入債務の増減額（△は減少）
△20,391
△5,414
未払金の増減額（△は減少）
△1,489
△616
返金負債の増減額（△は減少）
△882
71
未払消費税等の増減額（△は減少）
△804
2,622
その他
△2,844
1,826
小計
2,127
13,053
利息及び配当金の受取額
142
180
利息の支払額
△436
△663
災害損失の支払額
△29
法人税等の還付額
1,194
291
法人税等の支払額
△4,992
△4,511
△1,965
8,320
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,214
77
有形固定資産の取得による支出
△18,089
△6,411
有形固定資産の売却による収入
150
302
無形固定資産の取得による支出
△808
△746
投資有価証券の取得による支出
△368
△1,337
投資有価証券の売却による収入
321
3
関係会社株式の売却による収入
1,994
関係会社清算による収入
1,821
貸付金の回収による収入
1,233
44
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
313
△391
△822
△14,915
△6,581
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
16,064
12,862
長期借入れによる収入
16,454
2,252
長期借入金の返済による支出
△8,641
△8,574
リース債務の返済による支出
△1,211
△1,328
連結子会社の自己株式の取得による支出
△7,048
配当金の支払額
△1,658
△1,940
△346
△225
13,611
3,046
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20
△64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,290
4,721
現金及び現金同等物の期首残高
44,969
43,535
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 41,678
※１ 48,257