(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△135,661	△17,786
	減価償却費									107,496	110,766
	長期前払費用償却額									10,765	17,938
	減損損失									8,886	-
	のれん償却額									700	700
	支払利息									9,253	8,008
	助成金収入									△5,523	△1,350
	売上債権の増減額（△は増加）									△21,536	△34,359
	仕入債務の増減額（△は減少）									6,215	△2,497
	未払金の増減額（△は減少）									72,898	37,689
	その他の資産の増減額（△は増加）									6,254	1,615
	その他の負債の増減額（△は減少）									△24,195	△1,491
	その他									12,941	2,445
	小計									48,497	121,679
	利息の支払額									△9,418	△8,633
	法人税等の支払額									△4,801	△16,470
	補償金の受取額									-	3,821
	助成金の受取額									71,136	1,350
	その他									291	196
	営業活動によるキャッシュ・フロー									105,705	101,943
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△182,594	△205,307
	投資有価証券の取得による支出									-	△30,396
	無形固定資産の取得による支出									-	△610
	資産除去債務の履行による支出									-	△6,670
	差入保証金の差入による支出									△45,436	△9,632
	差入保証金の回収による収入									60,016	19,922
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入									3,280	-
	その他									△14,353	△8,675
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△179,087	△241,369
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									530,000	740,000
	長期借入金の返済による支出									△464,987	△406,112
	株式の発行による収入									504	638
	リース債務の返済による支出									△433	△4,352
	財務活動によるキャッシュ・フロー									65,083	330,174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△8,298	190,748
現金及び現金同等物の期首残高										993,043	1,082,176
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 984,744	※ 1,272,925