(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純損失（△）									△229,559	△69,444
	減価償却費									120,007	143,626
	長期前払費用償却額									18,609	19,291
	のれん償却額									700	700
	支払利息									14,823	21,125
	助成金収入									△1,066	△1,975
	売上債権の増減額（△は増加）									20,250	△32,755
	仕入債務の増減額（△は減少）									△19,765	130
	未払金の増減額（△は減少）									△12,173	△52,262
	その他の資産の増減額（△は増加）									△20,458	△5,142
	その他の負債の増減額（△は減少）									△70,288	29,075
	その他									4,978	2,670
	小計									△173,941	55,041
	利息の支払額									△15,860	△21,634
	法人税等の支払額									△2,452	△11,871
	助成金の受取額									1,066	1,975
	その他									388	1,372
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△190,799	24,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△208,650	△301,029
	有形固定資産の売却による収入									23,178	-
	投資有価証券の取得による支出									△30,396	△30,396
	無形固定資産の取得による支出									△3,000	△2,783
	差入保証金の差入による支出									△55,437	△22,310
	差入保証金の回収による収入									5,101	483
	その他									△14,660	△12,542
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△283,865	△368,577
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									1,100,000	730,000
	長期借入金の返済による支出									△580,160	△478,616
	株式の発行による収入									-	4,435
	リース債務の返済による支出									△13,187	△19,483
	財務活動によるキャッシュ・フロー									506,652	236,335
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										31,987	△107,358
現金及び現金同等物の期首残高										1,471,066	1,339,166
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,503,053	※ 1,231,808