⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
23,306
|
－
|
－
|
23,306
|
5,245
|
1,579
|
18,061
|
車両運搬具
|
162
|
－
|
－
|
162
|
161
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
6,238
|
840
|
572
|
6,506
|
3,768
|
1,528
|
2,738
|
リース資産
|
16,627
|
567
|
－
|
17,194
|
8,212
|
3,039
|
8,981
|
有形固定資産計
|
46,334
|
1,407
|
572
|
47,169
|
17,389
|
6,147
|
29,780
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
142
|
－
|
－
|
142
|
110
|
14
|
31
|
ソフトウエア
|
63,290
|
11,944
|
500
|
74,735
|
56,293
|
9,744
|
18,441
|
ソフトウエア仮勘定
|
5,741
|
8,891
|
11,284
|
3,348
|
－
|
－
|
3,348
|
その他
|
200
|
－
|
－
|
200
|
－
|
－
|
200
|
無形固定資産計
|
69,375
|
20,836
|
11,784
|
78,427
|
56,403
|
9,759
|
22,023
|
長期前払費用
|
2,808
|
2,132
|
1,542
|
3,399
|
556
|
273
|
2,842
|
(注)１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
|
まいぷれポイントの新システム開発
|
11,284千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
まいぷれポイントの新システム開発（追加支出）
|
5,542千円
|
|
まいぷれリニューアル開発
|
3,348千円
|
(注)２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
|
まいぷれポイントの新システム開発振替
|
11,284千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
50,000
|
50,000
|
1.48
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
19,073
|
28,776
|
1.08
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
3,685
|
3,441
|
3.14
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
129,590
|
100,814
|
1.10
|
2022年9月30日～
2027年5月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
11,130
|
7,858
|
3.36
|
2022年9月5日～
2025年2月27日
|
合計
|
213,478
|
190,889
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
28,776
|
28,420
|
22,054
|
14,643
|
リース債務
|
3,472
|
3,431
|
954
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
25,945
|
4,413
|
1,514
|
5,944
|
22,900
|
賞与引当金
|
12,799
|
23,871
|
12,799
|
－
|
23,871
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、主に一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
210
|
預金
|
|
普通預金
|
569,722
|
計
|
569,722
|
合計
|
569,932
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱博報堂
|
7,410
|
合計
|
7,410
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年10月
|
3,769
|
2021年12月
|
3,640
|
合計
|
7,410
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大阪マルチメディア放送㈱
|
24,693
|
㈱マツモトキヨシホールディングス
|
14,488
|
㈱伸和エージェンシー
|
6,823
|
森田亮行
|
6,600
|
枚方市
|
5,905
|
その他
|
92,815
|
合計
|
151,326
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
146,445
|
1,484,424
|
1,479,542
|
151,326
|
90.72
|
36.71
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
品名
|
金額(千円)
|
パートナー用営業ツール
|
67
|
合計
|
67
|
⑤ 仕掛品
品名
|
金額(千円)
|
プロジェクト仕掛原価
|
627
|
合計
|
627
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
販促品制作資材 等
|
634
|
計
|
634
|
貯蔵品
|
|
切手・印紙、他
|
243
|
計
|
243
|
合計
|
877
|
⑦ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ネクスト情報はましん
|
7,234
|
㈱アトラクター
|
7,150
|
㈱エバープラス
|
5,138
|
八光社梱包運輸㈱
|
3,870
|
㈱サンクネット
|
3,238
|
その他
|
35,180
|
合計
|
61,812
|
⑧ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
役員報酬・給与
|
18,239
|
日本年金機構
|
8,940
|
岡三証券㈱
|
5,500
|
三菱MUFGニコス㈱
|
5,155
|
ヤマト運輸㈱
|
1,539
|
その他
|
20,449
|
合計
|
59,824
|
⑨ 預り金
区分
|
金額(千円)
|
まいぷれポイント預り金
|
61,738
|
ふるさと納税返礼品代預り金
|
28,291
|
その他
|
4,790
|
合計
|
94,820
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
1,049,918
|
1,349,476
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
111,545
|
94,317
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
―
|
97,147
|
79,652
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
―
|
138.19
|
112.82
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純損失
|
(円)
|
―
|
―
|
△1.16
|
△24.47
|
（注）１．当社は、2021年８月20日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、千葉第一監査法人により四半期レビューを受けております。
２．当社は2021年５月８日付で株式１株につき20株の株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期(当期)純利益を算出しております。