(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年9月1日
至 2024年2月29日)
当中間連結会計期間
(自 2024年9月1日
至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△7,383
△5,591
減価償却費
10,674
13,228
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△768
△1,207
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,582
△3,853
受取利息及び受取配当金
△1
△220
支払利息
1,155
3,037
固定資産除却損
-
263
売上債権の増減額(△は増加)
△38,369
△15,499
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,745
△4,143
仕入債務の増減額(△は減少)
△18,387
△822
未払消費税等の増減額(△は減少)
△5,415
685
預り金の増減額(△は減少)
70,116
114,197
その他
8,722
△42,796
小計
14,180
57,276
利息及び配当金の受取額
1
220
利息の支払額
△908
△2,913
法人税等の支払額
△2,765
△5,702
10,509
48,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39,140
△240
無形固定資産の取得による支出
△5,951
△9,592
貸付けによる支出
△6,000
貸付金の回収による収入
256
744
敷金の差入による支出
△60
敷金の回収による収入
8
△50,896
△9,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△14,428
△23,014
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,166
△1,284
△16,594
△24,298
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△56,981
15,501
現金及び現金同等物の期首残高
367,946
438,646
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 310,965
※ 454,147