(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年9月1日

 至 2024年2月29日)

当中間連結会計期間

(自 2024年9月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

7,383

5,591

 

減価償却費

10,674

13,228

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

768

1,207

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,582

3,853

 

受取利息及び受取配当金

1

220

 

支払利息

1,155

3,037

 

固定資産除却損

263

 

売上債権の増減額(△は増加)

38,369

15,499

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,745

4,143

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,387

822

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,415

685

 

預り金の増減額(△は減少)

70,116

114,197

 

その他

8,722

42,796

 

小計

14,180

57,276

 

利息及び配当金の受取額

1

220

 

利息の支払額

908

2,913

 

法人税等の支払額

2,765

5,702

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,509

48,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

39,140

240

 

無形固定資産の取得による支出

5,951

9,592

 

貸付けによる支出

6,000

 

貸付金の回収による収入

256

744

 

敷金の差入による支出

60

 

敷金の回収による収入

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,896

9,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

14,428

23,014

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

2,166

1,284

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,594

24,298

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

56,981

15,501

現金及び現金同等物の期首残高

367,946

438,646

現金及び現金同等物の中間期末残高

 310,965

 454,147