(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△119,199
減価償却費
1,591
受取利息
△3
支払利息
3,762
株式交付費
23,906
前払費用の増減額（△は増加）
△3,611
前受金の増減額（△は減少）
78,000
未払金の増減額（△は減少）
△12,583
未払費用の増減額（△は減少）
1,889
その他の資産の増減額（△は増加）
94
その他の負債の増減額（△は減少）
272
その他
4,340
小計
△21,541
利息の受取額
3
利息の支払額
△3,762
法人税等の支払額
△290
△25,591
投資活動によるキャッシュ・フロー
－
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
66,756
株式の発行による収入
1,596,829
1,663,586
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,637,995
現金及び現金同等物の期首残高
644,944
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,282,939