④ 【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年４月１日 　至 2020年３月31日)	当事業年度 (自 2020年４月１日 　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純損失(△)									△183,802	△99,757
	減価償却費									3,041	2,868
	受取利息									△17	△43
	支払利息									678	7,504
	固定資産除却損									－	28
	特別退職金									－	9,000
	未収入金の増減額(△は増加)									601	－
	前払費用の増減額(△は増加)									△461	△4,245
	未払金の増減額(△は減少)									4,314	22,058
	未払費用の増減額(△は減少)									△2,133	△755
	その他の資産の増減額(△は増加)									－	△517
	その他の負債の増減額(△は減少)									855	△2,919
	その他									177	△5,724
	小計									△176,745	△72,504
	利息の受取額									17	43
	利息の支払額									△1,295	△7,504
	法人税等の支払額									△290	△290
	特別退職金の支払額									－	△9,000
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△178,313	△89,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△380,697	－
	有形固定資産の取得による支出									－	△1,010
	敷金及び保証金の差入による支出									－	△110
	長期前払費用の取得による支出									－	△599
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△380,697	△1,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
	株式の発行による収入									－	40,000
	長期借入れによる収入									380,000	95,650
	財務活動によるキャッシュ・フロー									380,000	135,650
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)										△179,010	44,675
現金及び現金同等物の期首残高										779,279	600,269
現金及び現金同等物の期末残高										※ 600,269	※ 644,944