(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

94,343

72,045

 

減価償却費

911

 

受取利息

8

166

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,400

 

前払費用の増減額(△は増加)

21,213

16,535

 

前受金の増減額(△は減少)

36,732

12,836

 

未収入金の増減額(△は増加)

63

 

未払金の増減額(△は減少)

20,937

80,150

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,224

7

 

未収還付消費税等の増減額(△は増加)

14,311

21,151

 

その他の資産の増減額(△は増加)

130

 

その他の負債の増減額(△は減少)

185

130

 

その他

54

 

小計

82,324

130,324

 

利息の受取額

8

166

 

法人税等の支払額

1,955

1,979

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,271

132,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

差入保証金の回収による収入

50

 

敷金の回収による収入

2,200

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

46,500

9,476

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

46,500

9,476

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

37,771

120,411

現金及び現金同等物の期首残高

1,831,780

1,646,193

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,794,008

 1,525,782