(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

197,059

231,717

 

減価償却費

28,364

28,812

 

のれん償却額

14,873

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,547

1,302

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

964

697

 

受取利息及び受取配当金

6

11

 

支払利息

3,782

6,269

 

為替差損益(△は益)

232

282

 

売上債権の増減額(△は増加)

271,046

21,976

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

32,014

4,190

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

22,470

27

 

前払費用の増減額(△は増加)

19,456

25,438

 

仕入債務の増減額(△は減少)

225,686

15,490

 

未払費用の増減額(△は減少)

50,091

75,462

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

57,660

31,694

 

前受金の増減額(△は減少)

53,387

92,456

 

その他

9,450

21,338

 

小計

230,614

302,773

 

利息及び配当金の受取額

5

10

 

利息の支払額

3,886

6,257

 

法人税等の支払額

1,256

45,369

 

法人税等の還付額

11,225

71

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

236,701

251,229

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,474

21,252

 

無形固定資産の取得による支出

440

1,124

 

投資有価証券の取得による支出

10,013

151,100

 

長期貸付けによる支出

3,000

 

長期貸付金の回収による収入

29,978

 

保険積立金の解約による収入

65,412

 

敷金及び保証金の差入による支出

148

37

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

338,371

 

その他

236

153

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,313

419,341

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

150,000

750,000

 

長期借入金の返済による支出

95,182

146,173

 

リース債務の返済による支出

4,568

4,847

 

自己株式の取得による支出

117

101

 

ストックオプションの行使による収入

5,271

7,824

 

新株予約権の発行による収入

160

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

55,563

606,702

現金及び現金同等物に係る換算差額

685

729

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

275,637

439,319

現金及び現金同等物の期首残高

474,194

808,950

現金及び現金同等物の中間期末残高

 749,832

 1,248,270