(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

231,717

98,981

 

減価償却費

28,812

27,821

 

のれん償却額

14,873

14,873

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

351

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,302

20,808

 

商品保証引当金の増減額(△は減少)

697

3,449

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,144

3,391

 

受取利息及び受取配当金

11

593

 

支払利息

6,269

7,573

 

為替差損益(△は益)

282

62

 

売上債権の増減額(△は増加)

21,976

98,297

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,190

8,889

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

27

13,159

 

前払費用の増減額(△は増加)

25,438

25,052

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,490

3,304

 

未払費用の増減額(△は減少)

75,462

24,254

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

31,694

28,959

 

前受金の増減額(△は減少)

92,456

20,671

 

その他

16,193

16,739

 

小計

302,773

186,608

 

利息及び配当金の受取額

10

503

 

利息の支払額

6,257

8,379

 

法人税等の支払額

45,369

36,133

 

法人税等の還付額

71

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

251,229

142,599

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

21,252

40,049

 

無形固定資産の取得による支出

1,124

31,900

 

投資有価証券の取得による支出

151,100

 

長期貸付けによる支出

3,000

 

長期貸付金の回収による収入

29,978

 

保険積立金の解約による収入

65,412

 

敷金及び保証金の差入による支出

37

3,924

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

338,371

93,316

 

その他

153

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

419,341

169,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

 

長期借入れによる収入

750,000

 

長期借入金の返済による支出

146,173

176,098

 

株式の発行による収入

1,455,200

 

リース債務の返済による支出

4,847

803

 

自己株式の取得による支出

101

 

ストックオプションの行使による収入

7,824

3,256

 

その他

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

606,702

1,181,552

現金及び現金同等物に係る換算差額

729

502

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

439,319

1,155,462

現金及び現金同等物の期首残高

808,950

1,195,606

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,248,270

 2,351,069