④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2018年９月１日 　至　2019年８月31日)	当連結会計年度 (自　2019年９月１日 　至　2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									68,687	105,970
	減価償却費									8,360	27,936
	補助金収入									△6,773	△4,459
	受取保険金									△6,077	△0
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△10,811	3,531
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									113	841
	賞与引当金の増減額（△は減少）									5,191	544
	受取利息及び受取配当金									△28	△82
	固定資産除却損									75	－
	支払利息									4,648	5,224
	売上債権の増減額（△は増加）									1,528	△107,611
	たな卸資産の増減額（△は増加）									47,343	△99,928
	仕入債務の増減額（△は減少）									△48,759	98,615
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									10,107	△14,919
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△31,975	1,623
	未払金の増減額（△は減少）									4,315	387
	その他									6,171	△251
	小計									52,116	17,423
	利息及び配当金の受取額									28	82
	利息の支払額									△4,404	△5,569
	法人税等の還付額									371	1,579
	法人税等の支払額									△44,597	△7,211
	補助金の受取額									6,773	4,459
	保険金の受取額									6,077	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									16,365	10,764
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△13,411	△51,835
	無形固定資産の取得による支出									△15,977	△10,838
	定期預金の預入による支出									△2,500	△2,000
	定期預金の払戻による収入									2,400	7,701
	その他									△6,222	329
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△35,712	△56,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△28,324	69,148
	長期借入れによる収入									200,000	130,000
	長期借入金の返済による支出									△132,246	△79,606
	財務活動によるキャッシュ・フロー									39,430	119,542
現金及び現金同等物に係る換算差額										△188	△888
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										19,895	72,774
現金及び現金同等物の期首残高										154,619	174,514
現金及び現金同等物の期末残高										※ 174,514	※ 247,289