【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2022年２月１日 至 2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 94,249
| 減価償却費 | 3,639
| 受取利息及び配当金 | △2,419
| 支払利息 | 148
| 助成金収入 | △2,693
| 有価証券評価損益（△は益） | △490
| 売上債権の増減額（△は増加） | △29,655
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,210
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,478
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 15,872
| 未払金の増減額（△は減少） | 60
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,875
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,875
| その他 | △5,285
| 小計 | 128,909
| 利息及び配当金の受取額 | 2,129
| 利息の支払額 | △148
| 助成金の受取額 | 2,693
| 法人税等の支払額 | △426
| 法人税等の還付額 | 35,969
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,126
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有価証券の取得による支出 | △200,000
| 有価証券の償還による収入 | 200,000
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ―
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| リース債務の返済による支出 | △333
| 配当金の支払額 | △6,497
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,830
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,296
現金及び現金同等物の期首残高 | 519,295
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 681,591