④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年２月１日
至 2021年１月31日)
当事業年度
(自 2021年２月１日
至 2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
250,597
53,716
減価償却費
14,745
8,597
受取利息及び配当金
△48
△480
助成金収入
△13,976
△226
有価証券評価損益（△は益）
―
2,385
売上債権の増減額（△は増加）
△10,810
25,911
たな卸資産の増減額（△は増加）
14,528
△37,473
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,075
10,421
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
△15,872
未払金の増減額（△は減少）
32,731
2,985
未払費用の増減額（△は減少）
35,433
△53,977
未払消費税等の増減額（△は減少）
△42,826
その他
8,095
△4,667
小計
323,222
△51,506
利息及び配当金の受取額
15
206
助成金の受取額
13,976
226
法人税等の還付額
24,508
法人税等の支払額
△1,521
△119,709
360,200
△170,782
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△250,000
有形固定資産の取得による支出
△2,494
定期預金の預入による支出
△100,000
定期預金の払戻による収入
100,000
△102,494
△150,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△494
配当金の支払額
△6,497
△15,592
△6,991
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
250,714
△336,375
現金及び現金同等物の期首残高
604,956
855,670
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 855,670
※１ 519,295