【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
94,249
減価償却費
3,639
受取利息及び配当金
△2,419
支払利息
148
助成金収入
△2,693
有価証券評価損益（△は益）
△490
売上債権の増減額（△は増加）
△29,655
棚卸資産の増減額（△は増加）
33,210
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,478
未収還付消費税等の増減額（△は増加）
15,872
未払金の増減額（△は減少）
60
未払費用の増減額（△は減少）
4,875
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,875
その他
△5,285
小計
128,909
利息及び配当金の受取額
2,129
利息の支払額
△148
助成金の受取額
2,693
法人税等の支払額
△426
法人税等の還付額
35,969
169,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△200,000
有価証券の償還による収入
200,000
―
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△333
配当金の支払額
△6,497
△6,830
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
162,296
現金及び現金同等物の期首残高
519,295
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 681,591