(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
94,249
68,069
減価償却費
3,639
3,009
受取利息及び配当金
△2,419
△2,517
支払利息
148
294
助成金収入
△2,693
-
固定資産売却益
△230
有価証券評価損益(△は益)
△490
510
売上債権の増減額(△は増加)
△29,655
72,835
棚卸資産の増減額(△は増加)
33,210
33,910
仕入債務の増減額(△は減少）
△3,478
△18,637
未収還付消費税等の増減額(△は増加)
15,872
未払金の増減額(△は減少)
60
△4,292
未払費用の増減額(△は減少）
4,875
△1,264
未払消費税等の増減額(△は減少)
20,875
△18,847
その他
△5,285
△16,365
小計
128,909
116,472
利息及び配当金の受取額
2,129
1,979
利息の支払額
△148
△294
助成金の受取額
2,693
法人税等の支払額
△426
△72,925
法人税等の還付額
35,969
169,126
45,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△200,000
△150,000
有価証券の償還による収入
200,000
150,000
有形固定資産の取得による支出
△2,051
投資有価証券の取得による支出
△22,620
△24,671
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△333
△624
配当金の支払額
△6,497
△20,861
自己株式の取得による支出
△124
△6,830
△21,611
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
162,296
△1,050
現金及び現金同等物の期首残高
519,295
941,589
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 681,591
※1 940,539