(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2023年２月１日 　至 2023年７月31日)	当中間会計期間 (自 2024年２月１日 　至 2024年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									68,069	208,058
	減価償却費									3,009	5,305
	受取利息及び配当金									△2,517	△3,535
	支払利息									294	244
	助成金収入									-	△264
	固定資産売却益									△230	-
	有価証券評価損益(△は益)									510	-
	賞与引当金の増減額(△は減少)									-	12,892
	売上債権の増減額(△は増加)									72,835	△12,699
	棚卸資産の増減額(△は増加)									33,910	1,606
	仕入債務の増減額(△は減少）									△18,637	4,680
	未収還付消費税等の増減額(△は増加)									-	716
	未払金の増減額(△は減少)									△4,292	△2
	未払費用の増減額(△は減少）									△1,264	15,893
	未払消費税等の増減額(△は減少)									△18,847	33,189
	その他									△16,365	△8,399
	小計									116,472	257,686
	利息及び配当金の受取額									1,979	1,965
	利息の支払額									△294	△244
	助成金の受取額									-	264
	法人税等の支払額									△72,925	△800
	法人税等の還付額									-	11,675
	営業活動によるキャッシュ・フロー									45,232	270,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出									△150,000	△50,119
	有価証券の償還による収入									150,000	150,119
	有形固定資産の取得による支出									△2,051	△539
	投資有価証券の取得による支出									△22,620	-
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△24,671	99,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
	リース債務の返済による支出									△624	△747
	配当金の支払額									△20,861	△14,087
	自己株式の取得による支出									△124	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△21,611	△14,834
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)										△1,050	355,172
現金及び現金同等物の期首残高										941,589	855,705
現金及び現金同等物の中間期末残高										※1 940,539	※1 1,210,877