(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
当中間会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
208,058
265,283
減価償却費
5,305
4,228
受取利息及び配当金
△3,535
△4,495
支払利息
244
334
助成金収入
△264
△181
投資有価証券売却益
-
△9
固定資産売却益
△18
有形固定資産除却損
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
12,892
18,286
売上債権の増減額(△は増加)
△12,699
103,395
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,606
△31,573
仕入債務の増減額(△は減少）
4,680
△2,712
未収還付消費税等の増減額(△は増加)
716
未払金の増減額(△は減少)
△2
△3,531
未払費用の増減額(△は減少）
15,893
△2,889
未払消費税等の増減額(△は減少)
33,189
△32,381
その他
△8,399
△3,737
小計
257,686
309,997
利息及び配当金の受取額
1,965
2,710
利息の支払額
△244
△334
助成金の受取額
264
181
法人税等の支払額
△800
△101,525
法人税等の還付額
11,675
270,546
211,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△50,119
△50,000
有価証券の償還による収入
150,119
50,000
有形固定資産の取得による支出
△539
有形固定資産の売却による収入
30
投資有価証券の取得による支出
△19,746
投資有価証券の売却による収入
202
99,461
△19,513
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△747
△1,330
配当金の支払額
△14,087
△35,104
△14,834
△36,435
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
355,172
155,080
現金及び現金同等物の期首残高
855,705
1,075,736
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,210,877
※1 1,230,817