【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自　2021年１月１日 至　2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 224,780
| 減価償却費 | 28,586
| 引当金の増減額（△は減少） | 5,969
| 受取利息及び受取配当金 | △2
| 支払利息及び社債利息 | 920
| 補助金収入 | △19,738
| 上場関連費用 | 6,966
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,636
| 仕掛品の増減額（△は増加） | △11,183
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,125
| 未払金の増減額（△は減少） | 765
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,385
| その他 | △7,094
| 小計 | 359,116
| 利息及び配当金の受取額 | 2
| 利息の支払額 | △789
| 補助金の受取額 | 19,738
| 法人税等の支払額 | △71,439
| 源泉税還付額 | 13,507
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,136
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △36,305
| 貸付金の回収による収入 | 370
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,935
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △110,000
| 社債の償還による支出 | △12,000
| リース債務の返済による支出 | △502
| 上場関連費用による支出 | △7,466
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,969
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,231
現金及び現金同等物の期首残高 | 307,338
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 461,570