④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
164,082
179,475
減価償却費
43,679
63,168
引当金の増減額（△は減少）
84,364
78,183
受取利息及び受取配当金
△51
△29
支払利息及び社債利息
2,319
2,723
補助金収入
△15,706
△4,473
保険解約返戻金
△3,205
△33,220
上場関連費用
―
6,940
源泉税負担損失
12,962
固定資産除売却損益（△は益）
△912
2,572
関係会社株式売却損益（△は益）
△2,500
△300
売上債権の増減額（△は増加）
△250,671
△230,842
仕掛品の増減額（△は増加）
21,983
4,039
仕入債務の増減額（△は減少）
△53,067
70,048
未払金の増減額（△は減少）
7,939
121,361
未払消費税等の増減額（△は減少）
31,632
△7,004
その他
23,571
△36,775
小計
53,457
228,828
利息及び配当金の受取額
51
29
利息の支払額
△2,057
△2,462
補助金の受取額
15,706
4,473
法人税等の支払額
△62,774
△81,612
源泉税負担損失の支払額
△12,962
4,384
136,293
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△17,653
△254,659
有形及び無形固定資産の売却による収入
5,370
資産除去債務の履行による支出
△15,800
貸付けによる支出
△12,600
貸付金の回収による収入
1,243
11,250
関係会社株式の売却による収入
3,000
6,300
保険積立金の積立による支出
△1,059
保険積立金の解約による収入
14,550
37,459
敷金及び保証金の差入による支出
△238,557
敷金及び保証金の回収による収入
102,637
△50
△245,756
△112,813
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
250,000
△100,000
長期借入金の返済による支出
△116,376
社債の償還による支出
△24,000
リース債務の返済による支出
△760
△968
株式の発行による収入
17,922
24,000
新株予約権の発行による収入
1,050
上場関連費用による支出
△3,185
126,785
△103,104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△114,585
△79,623
現金及び現金同等物の期首残高
501,547
386,962
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 386,962
※１ 307,338