⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
220,785
|
11,491
|
―
|
232,277
|
26,701
|
13,949
|
205,576
|
工具、器具及び備品
|
82,708
|
35,973
|
―
|
118,682
|
54,478
|
29,872
|
64,204
|
土地
|
369
|
―
|
―
|
369
|
―
|
―
|
369
|
リース資産
|
4,636
|
―
|
―
|
4,636
|
2,530
|
859
|
2,105
|
有形固定資産計
|
308,500
|
47,465
|
―
|
355,965
|
83,709
|
44,681
|
272,256
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
130,583
|
6,220
|
―
|
136,804
|
77,111
|
19,363
|
59,692
|
無形固定資産計
|
130,583
|
6,220
|
―
|
136,804
|
77,111
|
19,363
|
59,692
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
建物
|
福岡オフィス内装工事等
|
11,491千円
|
工具、器具及び備品
|
ＰＣ購入
|
32,567千円
|
|
福岡オフィス備品
|
1,297千円
|
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第１回無担保社債
|
2017年
１月27日
|
44,000
|
30,000 (14,000)
|
0.26
|
無担保社債
|
2023年
12月29日
|
第２回無担保社債
|
2018年
３月30日
|
75,000
|
65,000 (10,000)
|
0.35
|
無担保社債
|
2028年
３月30日
|
合計
|
―
|
119,000
|
95,000 (24,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額です。
２．貸借対照表日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
24,000
|
26,000
|
10,000
|
10,000
|
10,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
300,000
|
30,000
|
0.44
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,005
|
958
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,345
|
1,387
|
―
|
2023年～2026年
|
合計
|
303,351
|
32,345
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２． リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
785
|
378
|
121
|
101
|
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
26,764
|
10,600
|
18,684
|
8,080
|
10,600
|
賞与引当金
|
150,329
|
305,739
|
150,329
|
―
|
305,739
|
品質保証引当金
|
8,857
|
7,117
|
―
|
8,857
|
7,117
|
受注損失引当金
|
17,827
|
24,374
|
―
|
17,827
|
24,374
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額です。
２．品質保証引当金及び受注損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものです。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
86
|
預金
|
|
普通預金
|
1,341,594
|
合計
|
1,341,680
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ミスミ
|
249,805
|
株式会社ファインシンター
|
102,677
|
シンプレクス株式会社
|
75,456
|
株式会社ナベヤ
|
72,599
|
日鉄ソリューションズ株式会社
|
68,464
|
その他
|
920,609
|
合計
|
1,489,613
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,092,615
|
8,581,428
|
8,184,430
|
1,489,613
|
84.6
|
54.9
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
受託開発原価
|
112,215
|
合計
|
112,215
|
④ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社西武プロパティーズ
|
230,931
|
福岡地所株式会社
|
9,349
|
セントランド株式会社
|
6,136
|
リゾートトラスト株式会社
|
2,050
|
ＩＷＧサービスジャパン株式会社
|
434
|
その他
|
81
|
合計
|
248,982
|
⑤ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
ＺＴＴ株式会社
|
43,274
|
岡谷機電株式会社
|
34,771
|
株式会社Ｖｉｔａｌｉｚｅ
|
20,229
|
レバテック株式会社
|
18,255
|
ギークス株式会社
|
9,444
|
その他
|
489,274
|
合計
|
615,249
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
3,443,687
|
5,415,648
|
7,801,298
|
税引前四半期(当期)
純利益
|
(千円)
|
―
|
224,780
|
430,443
|
546,122
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
―
|
146,931
|
286,499
|
410,343
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
―
|
40.96
|
79.70
|
112.17
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
―
|
9.78
|
38.66
|
32.17
|
(注) 当社は、2021年９月22日付で東京証券取引所マザーズに上場しましたので、第１四半期及び第２四半期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。