(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
224,780
714,788
減価償却費
28,586
35,499
引当金の増減額(△は減少)
5,969
△137,409
受取利息及び受取配当金
△2
△6
支払利息及び社債利息
920
568
補助金収入
△19,738
△29,253
上場関連費用
6,966
―
売上債権の増減額(△は増加)
75,636
△461,287
仕掛品の増減額（△は増加)
△11,183
68,412
仕入債務の増減額（△は減少）
44,125
145,642
未払金の増減額（△は減少）
765
20,040
未払消費税等の増減額(△は減少)
9,385
△33,307
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△9,548
その他
△7,094
△19,919
小計
359,116
294,219
利息及び配当金の受取額
2
6
利息の支払額
△789
△437
補助金の受取額
19,738
29,253
法人税等の支払額
△71,439
△132,403
源泉税還付額
13,507
320,136
190,638
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△36,305
△44,021
貸付金の回収による収入
370
20
△35,935
△44,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△110,000
70,000
社債の償還による支出
△12,000
リース債務の返済による支出
△502
株式の発行による収入
20,600
自己株式の取得による支出
△268
上場関連費用による支出
△7,466
△129,969
77,829
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
154,231
224,466
現金及び現金同等物の期首残高
307,338
1,341,680
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 461,570
※ 1,566,147